Phân tích Vàng 27/9- Vàng giảm về dưới 1900

[ad_1]

Phân tích Vàng 27/9– Vàng đã chịu áp lực suy giảm chủ đạo vào hôm qua bất chấp dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ như : niềm tin tiêu dùng, doanh số nhà bán mới công bố không được như kỳ vọng. Vàng giảm do các quan chức FED vẫn cho rằng “FED cần tăng lãi suất” hơn nữa để chống lạm phát. Hôm nay dữ liệu “hàng hóa lâu bền” công bố vào 19:30 nhà đầu tư cần lưu ý.

Quyết định của Fed vào tuần trước về việc giữ nguyên lãi suất nhưng điều chỉnh tăng lãi suất ở Hoa Kỳ (Mỹ) vào năm 2024 từ 4,6% lên 5,1% đã khiến các nhà giao dịch bất ngờ, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào khoảng tháng 7 năm sau. Ngoài ra, mặc dù các quan chức Fed nhấn mạnh rằng cần phải kiên nhẫn, nhưng đa số vẫn sẵn sàng tăng lãi suất trở lại, vì lạm phát, theo báo cáo mới nhất, đã tăng lên 3,7%, như được thể hiện bởi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cần phải nói rằng đợt tăng giá dầu gần đây có thể mở đường cho một vòng xoáy lạm phát khác. Điều này có thể khiến kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất sẽ tăng lên qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trong than 9, bị đè nặng bởi những lo lắng dai dẳng về giá cả tăng cao và lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế, mặc dù các hộ gia đình nhìn chung vẫn lạc quan về thị trường lao động. Sự sụt giảm niềm tin hàng tháng thứ hai liên tiếp được Conference Board báo cáo hôm qua cũng phản ánh lãi suất cao hơn và những lo ngại về môi trường chính trị. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm đã tăng trên 7% trong tháng 8 và tăng lên mức trung bình 7,19% vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2001. Lãi suất thế chấp đang tăng cùng với lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn tăng cao do lo ngại rằng giá dầu tăng cao có thể cản trở cuộc chiến chống lạm phát của Fed.

Hôm nay nhà đầu tư cần theo dõi dữ liệu Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Hoa Kỳ vào lúc 19:30. Và ngày mai thứ 5 (28/9)Tuyên bố thất nghiệp ban đầu, GDP , Và thứ 6 tới là thước đo lạm phát của Fed là dữ liệu Core PCE cùng với nhiều phát biểu của các quan chức FED.

Tóm lại : Vàng đã chịu áp lực suy giảm là chủ đạo kể từ khi biên bản cuộc họp của FED công bố cho thấy “FED có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay”, ngoài ra kỳ vọng cắt giảm lãi suất của FED trong năm 2024 cũng đã giảm xuống ==> FED sẽ giữ lãi suất cao trong khoảng thời gian dài hơn để chống lạm phát. Điều này đang gây áp lực giảm lên vàng.

Về góc kỹ thuật

Vàng đã phá vỡ trendline hỗ trợ tăng giá ở quanh 1908 vào hôm qua để mở rộng đà giảm về dưới 1900. Đà giảm của vàng là tương đối tốt, hôm nay canh nhịp hồi phục nhẹ với vàng để bán với mục tiêu hướng về hỗ trợ 1892-1885.

Kháng cự quan trọng với vàng : 1908-1914

Hỗ trợ quan trọng với vàng : 1892-1885.

Chiến lược tham khảo : Vàng 27/9- Bán quanh 1906, Stop 1911, TP 1892-1885.

Vàng 27/9-Phá vỡ trendline tăng

Vàng 27/9-Phá vỡ trendline tăng

Cập nhật chi tiết: Blog ngoại hối

[ad_2]

Source link

Gold – XAU/USD ngày 28-06-2023: Đà giảm chưa dừng, tìm hỗ trợ xung quanh 1900

[ad_1]

Vàng –  ngày 28-06-2023 tiếp tục ngụp lặn bất chấp USD suy yếu trong những ngày qua. Điều này sẽ là tác động tiêu cực cho triển vọng trong ngắn hạn vì ngay cả khi USD suy yếu, Vàng cũng không tăng thì khi USD mạnh trở lại, Vàng lấy đà nào để tăng!?

Phân tích Vàng Day Trading hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem 1 số cấu trúc kỹ thuật quan trọng và tìm kiếm các vùng giá quan trọng để xem xét tham gia thị trường.

Cấu trúc giảm được duy trì

Chúng ta cần quan sát kỹ về Cấu trúc biến động của XAU/USD kể từ khi quay về kiểm tra đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz là giảm, và giảm. Hầu hết các cú Bull đều tạo Trap (bẫy) để giảm sâu hơn. Nguy hiểm nhất là sau Binh biến tại Nga, Vàng cũng không bắt nhịp với cái Risk đó để có cú bật tăng bất ngờ. Một phần có lẽ cũng vì cái Binh biến đó được giải quyết trong 24 giờ, nhưng nó là hiểm hoạ!

Cấu trúc giảm của Vàng đang bám theo đường Trendline giảm trung hạn vì vậy Day Trading hôm nay chúng ta buộc sẽ phải tiếp tục cái Trendline này. Những lần trước đó, Vàng cố gắng đục thủng đường Trendline nhưng bất thành. Trong khi đó EMA200 khung Daily Vàng vẫn chưa chạm tới.

Trong ngày, Kháng cự có thể được tạo lập ngay ở Trendline trong phạm vi $1920 – $1923/oz trong khi đó Hỗ trợ tại $1909 và $1900 có thể sẽ được kiểm định.

Gold – XAU/USD ngày 28-06-2023

Đề phòng Bullish Falling Wedge

Tôi chưa rõ động lực nào sẽ làm Vàng Tăng nhưng theo tín hiệu Price Action, thì Vàng đang giảm và tạo biên độ tích luỹ trong Mô hình Bullish Falling Wedge với lần tiếp cận Hỗ trợ tiếp theo của Mô hình nằm trong phạm vi 1894 – 1898/oz.

Như vậy phe Bear có thể sẽ phải chốt lợi nhuận 1 phần tại Hỗ trợ này hoặc nên thoát toàn bộ vị thế để chờ xem xét tiếp các cơ hội tiếp theo.

Bearish Pennant nhỏ khung H1

Mô hình cuối cùng là cái Cờ đuôi nheo giảm nhỏ đang hình thành trên khung H1 sau cú giảm từ $1930 về $1911.

Với cấu trúc cờ giảm này, Vàng có thể sẽ có đợt phục hồi nhẹ về $1920/oz tiếp tục tạo Bull Trap sau đó tiếp diễn đà giảm về $1900/oz.

Quỹ tiếp tục xả Vàng

Xét về yếu tố cung cầu theo hoạt động từ các Quỹ Gold ETFs thì nguồn cung vẫn đang chiếm ưu thế khi các Quỹ thực hiện hành động xả Vàng liên tục trong tháng 06-2023 chưa có dấu hiệu dừng lại.

SPDR Mua – Bán Vàng tháng 06-2023

Với SPDR, theo thống kê từ 26/05/2023 tới 26/06/2023, SPDR mua tổng cộng 8.8 tấn trong khi bán 10.72 tấn. Và SPDR thực hiện bán ròng kể từ 08/06. Đây là 1 phần áp lực khiến Vàng có đợt điều chỉnh khá sâu so với vùng đỉnh $2075/oz

Lãi suất toàn cầu

Việc tăng lãi suất từ các Central Banks trên toàn cầu cũng giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn để Đa dạng hoá danh mục giảm thiểu rủi ro. Vì vậy dòng tiền chạy 1 phần từ các loại tài sản an toàn như USD, Vàng sang một số loại tiền tệ chủ chốt khác trên thị trường.

Việc các Central Banks lớn phát đi tín hiệu tiếp tục Hawkish như ECB, FED, BOE, BOC… sẽ gây áp lực cực kỳ mạnh tới loại tài sản không mang về lợi nhuận từ lãi suất như Vàng.

Day Trading nên làm gì!?

Day Trading với XAU/USD Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ bán trong phạm vi $1920 – $1923 với mục tiêu $1909, $1900 và $1894. Vùng Cut lỗ bắt buộc tại $1933/oz.

[ad_2]

Source link

Giá Vàng – XAUUSD tháng 04-2023: Nguy cơ giảm về $1900

[ad_1]

Giá Vàng – tháng 04-2023 đang gặp khó sau khi tiếp cận kháng cự $2000. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy Vàng sẽ có đợt điều chỉnh trước khi trở lại xu hướng tăng.

Các quỹ Gold ETFs quay lại mua ròng hơn 35 tấn vàng trong 2 tuần cuối của tháng 03-2023 cho thấy nhu cầu tăng mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Vàng còn tiềm năng tăng trong dài hạn.

Dưới đây là Phân tích Giá Vàng tháng 04-2023 và dự báo xu hướng ngắn – dài hạn của Vàng trong năm 2023 mời các bạn cùng theo dõi.

XAUUSD Weekly Chart

Hỗ trợ – Kháng cự

Biểu đồ xu hướng cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng mạnh từ 2016. Kháng cự cao nhất mọi thời đại chúng ta có thể quan sát được ở vùng $2057/oz là đỉnh khi Đại dịch COVID-19 diễn ra.

Những ngày vừa qua, GOLD đang cố gắng chinh phục ngưỡng Kháng cự tâm lý $2000/oz không chỉ 1 mà là 3 lần trong ngắn – trung và dài hạn. Tuy nhiên kháng cự tâm lý này vẫn vững vàng và chưa có dấu hiệu cho thấy bị phá vỡ.

Hỗ trợ – Kháng cự Vàng khung hàng tuần tháng 04-2023

Sau khi kiểm tra kháng cự trung hạn, Vàng giảm về hỗ trợ dài hạn tại $1951/oz và những tuần đầu tiên chúng ta cần xem xét liệu Vàng có phá vỡ hỗ trợ này để có đợt điều chỉnh sâu hơn hay không. Trong trường hợp Hỗ trợ $1951 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo trên khung tuần của Vàng sẽ là đỉnh của 2011 tại $1900 – $1912/oz

Hỗ trợ dài hạn và mạnh mẽ hơn đang được thiết lập tại $1800. Vùng hỗ trợ này trước đây là kháng cự trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008-2012, $1800 liên tục là kháng cự mà từ đó Vàng đã có đợt giảm sâu về sát $1000/oz – mất gần 1 nửa giá trị. Giờ đây $1800 bị phá vỡ theo hướng từ dưới lên. Nên Vàng sẽ có xu hướng coi đây là hỗ trợ rất mạnh trong trung và dài hạn.

Price Action

Biểu đồ naked của XAU/USD khung Weekly giúp Tôi quan sát rõ hơn các hành động giá và nhận thấy Một mô hình Bullish Cup and Handle (Cốc tay cầm tăng giá) rất lớn xuất hiện.

Khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 với Bullish Cup and Handle

Với toàn bộ Cốc được tạo thành trong giai đoạn từ 2008 – 2022. Phần Handle đang được duy trì, chưa có dấu hiệu bị phá vỡ đã kéo dài gần 2 năm.

Mô hình đã xác nhận Fibo 50% tại $1616 như là Hỗ trợ và tăng trở lại tới Kháng cự của Handle. Trong trường hợp Vàng biến động theo Cup and Handle, Vàng có nguy cơ sẽ tăng thêm ít nhất $800/oz nữa lên ngưỡng khoảng $2700/oz mới hết biên độ Profit của mô hình. Nhưng sẽ cần phải có rất nhiều điều kiện trong đó có Bất ổn kinh tế – chính trị – suy thoái và lạm phát kéo dài…

Hiện tại Vàng đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi chạm Kháng cự tâm lý $2000/oz và đồng thời là kháng cự của Handle. Vì vậy, Vàng có thể sẽ có đợt điều chỉnh trước khi tích luỹ thêm các yếu tố cơ bản để gia tăng trở lại.

Fibonacci

Do XAU/USD đang trong xu hướng tăng, vì vậy bắt buộc Tôi phải xác định Fibonacci Retracement theo hướng tăng. Với Swing Low tại phạm vi $1616/oz và Swing High tại đỉnh gần nhát $2008/oz.

Fibonaci Retracement khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023

Hỗ trợ của đợt tăng được xác định như sau:

  1. Fibo 23.6% tại $1915/oz
  2. Fibo 38.2% tại $1858/oz
  3. Fibo 50% tại $1812/oz
  4. Fibo 61.8% tại $1765/oz.

Kết hợp với các phân tích phía trên, chúng ta có thể tạm lọc ra 3 vùng quan trọng:

  • $1900 – $1915 là hỗ trợ đầu tiên.
  • $1850 – $1858 là hỗ trợ tiếp theo
  • $1800 – $1812 là hỗ trợ trung hạn cực mạnh

Về tiềm năng mở rộng xu hướng theo Fibo, nếu Vàng có thể phá vỡ được đỉnh $2008/oz. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz sau đó là Fibo mở rộng 127.2% tại $2115/oz. Đà tăng sẽ được mở rộng lên $2170/oz – Fibo 141.4% nếu có thêm các yếu tố cơ bản – rủi ro gia tăng hỗ trợ.

Hệ thống EMA

Để xác nhận xu hướng thị trường thêm, Tôi dùng hệ thống các đường EMA.

EMA khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend

Bốn đường EMA đều xác nhận Vàng đang tăng giá. Trong đó EMA10 và 20 cho tín hiệu Crossover lên trên EMA50 vào đầu năm 2023.

Gold hiện đang biến động hoàn toàn trên các đường EMA và độ phân kỳ của các đường EMA hiện tại là trung bình, không quá mạnh như giai đoạn COVID-19.

Giá trị EMA như sau:

  1. EMA10 – $1916/oz
  2. EMA20 – $1874/oz
  3. EMA50 – $1832/oz
  4. EMA200 – $1723/oz

Từ đây chúng ta thấy 1 lần nữa $1916 xuất hiện. Có vẻ $1900 – $1916 sẽ là hỗ trợ khó nhằn mà phe Bear phải chiến đấu để đẩy giá giảm sâu hơn đây. Nghĩa là ở đó có thể phe Bull sẽ vào việc để cố gắng đẩy giá lên cao hơn chống lại phe Bear. Hãy cẩn trọng với vùng giá này.

Bollinger Bands

Bollinger Bands khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend

Bollinger Bands và Bandwidth cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng vì cả 3 Bands của Bollinger đều đang hướng lên trên. Bandwidth đang lớn cho thấy vàng biến động khá mạnh.

Giá trị của các bands:

  1. Band trên: $2006
  2. Band giữa: $1869
  3. Band dưới: $1733

Liệu Band giữa có thể trở thành hỗ trợ cho đà tăng của vàng?

MACD

MACD khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Động lực tăng giảm

Khi quan sát MACD, Tôi nhận thấy Vàng vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quan sát Histogram thì dấu hiệu phân kỳ cho thấy Đà tăng đang suy yếu. Có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy Vàng cần một đợt nghỉ ngơi, điều chỉnh trước khi phục hồi.

Như vậy, trong trường hợp Vàng điều chỉnh, thì mục tiêu của nó sẽ là các hỗ trợ mà chúng ta xác định được ở phía trên.

RSI và Stochastic

RSI, Stochastic khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Phân kỳ điều chỉnh

RSI và Stochastic cũng đồng tín hiệu với MACD khi cho thấy 2 đỉnh và Phân kỳ điều chỉnh rất rõ ràng. Chúng ta cần lưu ý điểm này vì tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung Weekly mà điều chỉnh thực sự thì khung Daily và H4 có thể sẽ là một đợt điều chỉnh khá sâu.

XAUUSD Daily Chart

Hỗ trợ – Kháng cự

Xu hướng trên khung Daily không quá rõ ràng như khung Weekly bởi với khung hình phía dưới, chúng ta dường như đang giao dịch với 1 đợt Sideway biên độ rộng của Vàng. Nếu vậy liệu vàng có một pha sụt giảm về hẳn hỗ trợ Sideway tại $1616 nữa hay không!?

Hỗ trợ – Kháng cự Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Nhiễu động

Khi nhìn chi tiết hơn trên khung Daily, Tôi nhận thấy một vùng hỗ trợ ngắn hạn có ý nghĩa nữa cần phải xem xét là $1875/oz trước khi nghĩ tới Hỗ trợ sâu hơn tại $1850 và $1800.

$1875 trước đó liên tục là kháng cự bị bán xuống. Vai trò là hỗ trợ của nó chưa được thể hiện nên chúng ta cần quan sát thêm nếu Vàng có thể giảm về hỗ trợ này.

Price Action

Mô hình lớn ở đây Tôi có thể quan sát thấy là Kênh giá tăng khá lớn với hai điểm tiếp xúc hình thành Hỗ trợ cơ bản đầu tiên.

Kênh giá trên khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Thiết lập kênh giá tăng!?

Kênh giá tăng này đã hình thành được hai nhịp tăng với Đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Cả đỉnh – Đáy đều tiếp xúc với Hỗ trợ – Kháng cự kênh giá, vì vậy chúng ta có thể xem xét ý nghĩa của Hỗ trợ kênh giá tăng nếu đang theo hướng Bull.

Nhịp tăng thứ nhất từ Đáy $1616/oz tới $1951/oz (Đỉnh)

Nhịp tăng thứ hai từ Đáy cao dần $1803 tới $2008/oz (đỉnh cao dần)

Vùng tiếp xúc Hỗ trợ kênh giá tiếp theo đang có tiềm năng sẽ là tại $1900/oz nên vùng giá này tiềm năng sẽ là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên khung Daily.

Fibonacci

Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ $1803 – $2008 cho thấy Fibo 23.6% đang có nguy cơ bị phá vỡ nếu kết thúc ngày 03-04-2023, Vàng vẫn duy trì được mức giá $1950.

Fibonacci khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts 23.6%

Với việc phá vỡ Fibo 23.6%, Vàng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về gần nhất là Fibo 38.2% tại $1931/oz, Fibo 50% tại $1907/oz và Fibo 61.8% tại $1882/oz.

Với Fibonacci Extension, nếu có thể quay lại đà tăng, Vàng sẽ có tiềm năng mở rộng xu hướng tăng về $2008 (đỉnh cũ); Fibo 127.2% tại $2066 (trùng đỉnh cao nhất mọi thời đại) và Fibo 141.4% tại $2095/oz.

Hệ thống EMA

EMA khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts EMA10!?

EMA200 đóng vai trò là hỗ trợ khi Vàng giảm về sát ngưỡng $1800/oz. Ngay sau đó, EMA ngắn hạn (10,20) đã cắt lên trên EMA50 trung hạn. Ngày 03-04-2023, Vàng đang thử thách EMA10 và nếu giữ được giá đóng cửa dưới $1959/oz, Vàng có nguy cơ sẽ phá vỡ EMA10 để giảm về EMA20 tại $1938/oz và sau đó là EMA50 tại $1898/oz.

Nếu xem xét EMA như hỗ trợ, Tôi sẽ bắt buộc phải chờ đợi ở EMA50 – $1898/oz và EMA200 tại $1828/oz.

Một lần nữa vùng giá sát ngưỡng tâm lý $1900 xuất hiện báo hiệu về cái hỗ trợ khó chịu này.

Bollinger Bands

Bollinger Bands khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Đề phòng M-Tops

Bands rộng và đều hướng lên. Bandwidth rất mạnh cho thấy xu hướng mạnh mẽ của Vàng. Vàng trước đó đã phá vỡ Band trên nhưng không duy trì được đà tăng mà quay đầu điều chỉnh. Nếu Vàng có thể tăng trở lại từ hỗ trợ, đà tăng sẽ bị hạn chế bởi Band trên và nguy cơ tạo Mô hình M-Tops để giảm điều chỉnh.

Giá trị các bands:

  1. Band trên: $2044.80/oz
  2. Band giữa: $1931/oz
  3. Band dưới: $1817/oz

Như vậy hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của Vàng sẽ là $1931 trên BB.

MACD

MACD khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh

MACD khung Daily cho tín hiệu khá nguy hiểm khi có phân kỳ điều chỉnh lớn. Động lực tăng cạn kiệt trên histogram.

Đây có thể sẽ là tín hiệu cho thấy Vàng có thể có một đợt điều chỉnh sớm mà thôi. Tuần đầu tiên tháng 04-2023 có thể sẽ quyết định tín hiệu rõ ràng hơn trên MACD để xem liệu MACD Line có cắt xuống dưới đường Signal cho tín hiệu giảm hay không.

RSI và Stochastic

RSI, Stochastic khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh

RSI và Stochastic đều cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh. Giá trị của 2 chỉ số này sau khi xuất hiện phân kỳ đã rơi lại vào vùng trung tính báo hiệu có thể đợt điều chỉnh sẽ là áp lực khi động lực để Vàng tăng đang gặp nhiều vấn đề.

Phân kỳ ở ngay kháng cự quan trọng sẽ là sức ép rất lớn với phe Bull. Ép họ phải chốt lời khiến áp lực bán gia tăng trong khi phe Bear sẽ liên tục tìm kiếm cơ hội bán đỉnh.

XAUUSD 4 Hours Chart

Hỗ trợ – Kháng cự

Tương tự như khung Daily nhưng chi tiết hơn, các vùng kháng cự và hỗ trợ trên H4 rõ ràng hơn. Nhưng gượm đã, có phải Vàng đang phá vỡ hỗ trợ $1960/oz và kiểm tra Hỗ trợ $1951/oz!?

Hỗ trợ – Kháng cự cơ bản khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023

Đây là vùng cực kỳ nhiễu động, đừng quên $1959 là vùng đỉnh của đợt tăng trước đó theo kênh giá mà chúng ta đề cập phía trên.

Chuyện gì diễn ra tiếp theo nếu XAUUSD phá vỡ $1959 để giảm và biến động xuống dưới mức này!? Day Trading có coi $1959 là kháng cự để đẩy giá Vàng phá vỡ $1950 và giảm sâu hơn về $1931 và $1900 hay không!?

Price Action

Tín hiệu Price Action Tôi quan sát được trên khung 4 giờ là Symmetrical Triangle với tín hiệu Breakouts hỗ trợ cho thấy nguy cơ áp lực bán trong ngày sẽ gia tăng vào phiên London và phiên New York.

Symmetrical Triangle khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts

Với biên độ của Tam giác cân, Vàng có thể sẽ giảm về $1913 sau khi phá vỡ hỗ trợ mô hình.

Fibonacci

Fibonacci Retracement khung 4 giờ không khác với Fibo trên khung Daily vì cùng chung xu hướng chủ đạo. Vì vậy chúng ta không cần lấy lại các vùng giá quan trọng.

Fibonacci khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts Fibo 23.6%

Tuy nhiên, quan sát trên khung H4 thì Fibo 23.6% tại $1961/oz đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khung 4 giờ xác suất cao Vàng sẽ giảm về $1932 để tìm kiếm hỗ trợ tiếp theo cho xu hướng. Sau đó sẽ là hỗ trợ $1909/oz (Fib 50%). Cuối cùng là $1900 được hỗ trợ bởi đường xu hướng, vùng giá tâm lý.

Hệ thống EMA

EMA khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Breakout 3 đường EMA

Ba đường EMA ngắn và trung hạn đã bị phá vỡ hoàn toàn. XAUUSD có tiềm năng sẽ hướng về EMA200 tại $1913/oz là chốt chặn cuối cùng cho xu hướng tăng trên khung 4 giờ. Liệu EMA200 có thể giữ cho Vàng không giảm sâu hơn!?

Chúng ta sẽ phải quan sát kỹ vùng nhiễu động này.

Bollinger Bands

Bollinger Bands khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tích luỹ

Bollinger Bands đã cho M-Tops với 2 đỉnh tại kháng cự $2008/oz. Điều lạ là Bollinger Bands đang hẹp, Bandwidth giảm sâu. Đúng ra thì đây là tín hiệu tích luỹ, xu hướng chưa được hình thành.

Band trên: $1986 sẽ là kháng cự quan trọng.

Band giữa: $1969 là kháng cự ngắn hạn

Band dưới: $1953 có dấu hiệu bị phá vỡ và sẽ quay đầu giảm.

MACD

MACD khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tín hiệu giảm

MACD khung 4 giờ đã cho Short Signals rõ ràng sau khi tích luỹ. Động lực giảm chưa được thể hiện rõ trong phiên Á ngày 03-04-2023 nhưng tín hiệu MACD Line cắt xuống Signals là rõ ràng trên cả MACD nhanh và chậm.

Áp lực bán trong ngày có thể sẽ chiếm vai trò chủ đạo cho xu hướng vì vậy nếu Day Trading nên chờ cơ hội Short.

RSI và Stochastic

RSI, Stochastic khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Giảm

RSI và Stochastic khung H4 đã rơi hoàn toàn vào lãnh thổ phe Bear thậm chí ban đầu đã có Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chúng ta cần đáy sau thấp hơn đáy trước để xác nhận.

Chúng ta sẽ phải chờ bán Vàng với tín hiệu trong ngày này. Trong khi dài hạn, sẽ tìm kiếm cơ hội mua đầu tiên xung quanh khu vực $1898/oz.

Cung – Cầu vàng tháng 04-2023

Gold ETFs tín hiệu mua tháng 03

Nhu cầu Vàng từ quỹ Gold ETFs toàn cầu tháng 04-2023

Không chỉ riêng tháng 03 – 2023, Quý 3, 4 năm 2022 và Quý 1 năm 2023 tiếp tục chứng kiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng ở vùng đỉnh lịch sử và thậm chí là vùng $1616/oz.

Tổng lượng vàng bán ra bởi các quỹ Gold ETFs là 60.7 tấn trong cả quý 1-2023. Việc bán ròng vàng thay vì mua khi xu hướng tăng lần này không phải là vì Quỹ chốt lời. Nguyên nhân chính khiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng bất chấp thị trường thuận lợi là do Dòng vốn toàn cầu bị rút khỏi các quỹ ETFs ngày càng nhanh và mạnh. Việc rút ròng vốn ép các quỹ phải bán tài sản để đảm bảo thanh khoản cho dòng tiền bị rút.

Điểm tích cực nhất mà Tôi nhận thấy trong nhu cầu Vàng của các quỹ Gold ETFs là việc các quỹ này đang có xu hướng quay lại mua ròng Vàng trong 2 tuần cuối tháng 03-2023 với tổng lượng mua ròng là 35.5 tấn. Đây là khối lượng mua lớn nhất kể từ tháng 04-2022 cho thấy Nhu cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi rủi ro ngày càng gia tăng.

Ngân hàng trung ương mua mạnh

Tiếp theo là nhu cầu khu vực Ngân hàng trung ương tăng mạnh trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023.

Trong năm 2022, Trung Quốc là quốc gia mua Vàng mạnh nhất với mức tăng thêm 62.21 tấn. Đứng thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ với 52.90 tấn. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mua thêm 15.36 tấn.

Nhu cầu Vàng từ các ngân hàng trung ương năm 2023

Nga sau thời gian giận dỗi vì chiến tranh, không công bố số liệu dự trữ Vàng cũng đã đưa ra báo cáo mới nhất cho thấy Dự trữ ngoại hối giảm mạnh, Dự trữ Vàng tăng vượt đỉnh. Chỉ trong 1 năm, Nga đã mua thêm hơn 1 triệu ounce để tăng mức dự trữ lên ngưỡng 74.9 triệu Ounce (Từ 73.9 triệu ounce 2022).

Như vậy, Nhu cầu Vàng đang gia tăng mạnh mẽ không chỉ đối với các Ngân hàng trung ương mà còn với cả các Quỹ Gold ETFs sẽ là động lực giữ cho giá vàng có thể quay lại đà tăng sau khi điều chỉnh.

Dự báo xu hướng Giá Vàng tháng 04-2023

Dự báo xu hướng ngắn hạn – Điều chỉnh

Dự báo xu hướng Vàng ngắn hạn tháng 04-2023

Đối với Day Trading, Tôi kỳ vọng Vàng sẽ có đợt giảm điều chỉnh với $1966 hoặc $1986 là kháng cự. Mục tiêu đầu tiên sẽ là $1913/oz. Sau khi chạm hỗ trợ $1910 – $1913/oz, Vàng sẽ có đợt phục hồi về $1932 – $1936 để giảm một đợt nữa về $1889 – $1898/oz.

Dự báo xu hướng dài hạn – Tiếp tục tăng

Dự báo xu hướng Giá Vàng – XAUUSD tháng 04-2023 dài hạn

Trong dài hạn, Tôi vẫn kỳ vọng Vàng có thể quay về đỉnh cũ tại $2075/oz và có một đợt phá vỡ giả đỉnh cũ này để tạo một mức cao mới làm tiền đề tăng trưởng tiếp theo cho Vàng. Tuy nhiên Tôi rất lo ngại vùng giá $2000, Tôi cho rằng sau khi giảm về $1900, Vàng có thể sẽ tăng trở lại $2000 để một lần nữa kiểm tra Hỗ trợ $1800 rồi mới phục hồi và phá đỉnh.

Chiến lược giao dịch tham khảo

Với các dự báo phía trên, Tôi kỳ vọng sẽ bán vàng trong ngắn hạn và sau khi chốt lời sẽ quay lại chiều mua.

Giai đoạn 1:

  • Phe Bear ngắn hạn: Chờ bán tại $1961 – $1966 với mục tiêu $1931, $1913 và $1898
  • Phe Bull ngắn hạn: Chờ mua Vàng tại $1889 – $1898 với mục tiêu $1931, $1961, $1986

Giai đoạn 2:

  • Phe Bear trung hạn: Chờ bán Vàng tại $1986 – $1996 với mục tiêu $1950, $1900, $1800
  • Phe Bull dài hạn: Chờ mua Vàng tại $1800 với mục tiêu $1986, $2008 $2075

[ad_2]

Source link

Phân tích Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900

[ad_1]

Phân tích Vàng 13/1– biến động khá dữ dội vào phiên mỹ tối qua khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu lạm phát- CPI. Vàng đã có pha tàu lượn siêu tốc trong biên 1873-1901. Vùng kháng cự tâm lý số tròn 1900 vẫn là rào cản đối với vàng hôm nay. Vàng cần phải vượt qua vùng kháng cự này để mở rộng đà tăng.

Hoa Kỳ công bố dữ liệu lạm phát hôm qua- Chỉ số giá tiêu dùng () của Mỹ tăng với tốc độ hàng năm là 6,5% đúng như dự kiến vào tháng 12, trong khi áp lực giá cơ bản tăng 5,7%, phù hợp với mức dự báo của thị trường. Lạm phát hàng tháng giảm 0,1%, trong khi chỉ số cơ bản đáp ứng mức kỳ vọng, tăng 0,3%. Dấu hiệu giảm áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng với bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại Philadelphia, Patrick Harker, nói rằng “điều tồi tệ nhất của đợt lạm phát tăng vọt có thể đã qua,” cho biết thêm thời điểm tăng lãi suất siêu lớn đã qua và đã đến lúc chuyển sang mức tăng 25 điểm cơ bản (bps). Với việc lạm phát giảm và các quan chức FED cho rằng cuộc họp tới lãi suất chỉ tăng 25 điểm cơ bản đã khiến vàng được hỗ trợ tăng. Sau khi CPI và Fed Harker phát biểu, Các thị trường tương lai, gắn liền với lãi suất chính sách của Fed, ngụ ý về khả năng 100% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Hai.

Tóm lại : Sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu CPI vào hôm qua cho thấy dấu hiệu “lạm phát đã hạ nhiệt” và thị trường định giá FED chỉ tăng 25 điểm cơ bản lãi suất vào cuộc họp tới. Điều này đã hỗ trợ giá vàng tăng. Tuy nhiên vùng kháng cự tâm lý số tròn 1900 vàng cần phải vượt qua để mở rộng đà tăng.

Về góc kỹ thuật

Vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giá tăng và hiện đang ở vùng cạnh trên của kênh giá tăng kết hợp với kháng cự tâm lý số tròn 1900. Trong phiên Á có thể xem xét bán lướt và canh mua chủ đạo.

Chiến lược tham khảo : Vàng 13/1 – Bán lướt quanh 1900, Stop 1905, TP 1890. Hoặc canh mua chủ đạo khi vàng điều chỉnh về 1886, Stop 1881, TP 1900-1910.

Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900

Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900

Nguồn: Blog ngoại hối

[ad_2]

Source link