Tỷ giá không có nhiều biến động trong những ngày cuối năm, không có tin tức quan trọng được công bố trong khoảng thời gian này. Hiện tại nó vẫn đang giao dịch quanh mốc 1.2727.
Chỉ số Đô la (DXY) cho thấy sự phục hồi nhẹ, giao dịch quanh mức 102,20. Đồng Đô la Mỹ đang cố gắng lấy lại vị thế trong bối cảnh kỳ vọng về sự thay đổi ôn hòa trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào đầu năm 2024. Số nhà khởi công ở Hoa Kỳ vượt quá dự báo, trong khi Giấy phép xây dựng có mức giảm nhẹ. Trọng tâm của thị trường hiện chuyển sang dữ liệu sắp tới về Thay đổi doanh số bán nhà hiện tại và khảo sát niềm tin của người tiêu dùng.
Trong khi đó, Ngân hàng Anh (BoE) duy trì lãi suất chính sách ở mức cao nhất trong 15 năm là 5,25% trong cuộc họp tháng 12. Với triển vọng kinh tế thận trọng và điều kiện thị trường lao động nới lỏng, dự kiến sẽ có một loạt đợt cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, có khả năng giảm lãi suất cơ bản xuống 4,25% vào cuối năm nay.
Phó Thống đốc BoE Sarah Breeden nhắc lại sự cần thiết của việc duy trì lập trường chính sách hạn chế để giảm thiểu áp lực lạm phát. Đồng tình với quan điểm của Thống đốc Andrew Bailey, bà nhấn mạnh chi phí cao liên quan đến lạm phát kéo dài.
Triển vọng kỹ thuật
Tại biểu đồ 4h, cấu trúc tăng giá của cặp tiền này hiện vẫn chưa bị phá vỡ, do vậy các nhịp pullback về vùng hỗ trợ sẽ là cơ hội buy lên tiếp tục cho tới khi xu hướng của nó bị phá vỡ. Swing low hiện tại ở mốc 1.25 trong khi swing high ở mốc 1.2794. Hỗ trợ 1.261 đã có phản ứng tăng giá sau khi giá về retest. Vùng còn lại nằm ở mốc 1.251, sẽ chờ buy vùng này nếu giá quay lại.
Cấu trúc tăng giá, đỉnh swing high 1.2794 là đỉnh yếu, giá có xu hướng phá vỡ để tăng cao hơn.
Biểu đồ GBPUSD khung 4h
Trong ngắn hạn tại khung 15m, giá vẫn đang trong cấu trúc tăng. Ngày hôm trước, nó cũng tăng mạnh sau khi chạm swing low của khung 15m tại 1.261, trùng hỗ trợ khung 4h.
1 cấu trúc giá nhỏ hơn đang tăng với hỗ trợ 1.2682 và kháng cự 1.2744 và giá vẫn đang di chuyển hẹp trong kênh này. chờ sự phá vỡ để giao dịch.
Nếu thủng hỗ trợ 1.2682, nó có thể giảm mạnh về lại 1.261 và có xu hướng giảm tiếp về 1.251, đáy swing low của khung 4h.
Trong khi đó, nếu phá vỡ đỉnh 1.2744, thì buy ngay với mục tiêu gần nhất 1.2794.
Phân tích Vàng 21/11– đã suy giảm về quanh 1966 và bật lên trở lại vào hôm qua. Vàng vẫn được hỗ trợ tăng tốt khi kỳ vọng của thị trường cho rằng FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và bắt đầu đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của FED vào năm tới. Hôm nay nhà đầu tư cần lưu ý biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào 2:00 rạng sáng mai 22/11 theo giờ Hà Nội.
Vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong ngày khi các nhà giao dịch đang chờ đợi Biên bản họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được công bố vào đêm nay, biên bản này có thể đưa ra những gợi ý về định hướng chính sách trong tương lai và cải thiện lạm phát. Các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và dự đoán rằng ngân hàng trung ương có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào khoảng giữa năm 2024. Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường đã định giá 50% khả năng cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 5 năm 2024
Tóm lại: Vàng vẫn có nhiều động lực để tăng khi thị trường tin rằng FED đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất của mình. Và thị trường bắt đầu đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của FED vào năm tới. Do vậy canh mua vàng khi điều chỉnh giảm vẫn được ưu tiên.
Về góc kỹ thuật
Vàng sau khi quét qua vùng hỗ trợ 1970 thì đã bật tăng trở lại tốt và hiện đà tăng có thể hướng về mức kháng cự gần nhất ở quanh 1992.
Kháng cự quan trọng với vàng : 1992-2004.
Hỗ trợ quan trọng với vàng : 1970.
Biên độ biến động dự kiến trong ngày : 1992-1970.
Chiến lược tham khảo : Vàng 21/11- Bán quanh 1990, Stop 1995, TP 1980-1970. Hoặc mua quanh 1970, Stop 1965, TP 1980-1990.
Phân tích Vàng 16/8 – thế giới về cơ bản là nghiêng hướng giảm vào ngày hôm qua có lúc giảm về dưới 1900 khi Hoa Kỳ công bố nhiều dữ liệu kinh tế. Trong đó có dữ liệu bán lẻ vượt kỳ vọng. Đêm nay vào lúc 1:00 ngày 17/8 theo giờ Hà Nội thì biên bản họp FOMC được công bố – Nhà đầu tư cần lưu ý.
Vàng đã suy giảm trong những ngày gần đây khi nhiều dữ liệu kinh tế công bố tốt hơn kỳ vọng. Theo nghĩa đó, áp lực giảm giá có thể là do thị trường đang chuẩn bị cho một động thái nâng lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), không phải vào tháng 9 mà là vào tháng 11. Dữ liệu mới nhất tiết lộ rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần và cơ bản đã giảm tốc trong tháng 7, nhưng Chỉ số giá sản xuất (PPI) lại tăng. Ngoài ra, Doanh số bán lẻ tháng 7 từ Mỹ được báo cáo là tăng cao hơn dự kiến.
Hiện tại, theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hạ thấp khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 sắp tới, nhưng khả năng nâng lãi suất trong tháng 11 tăng hơn 35%. Theo nghĩa đó, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 7 sẽ giúp các nhà đầu tư mô hình hóa kỳ vọng của họ.
Kỳ vọng lãi suất tháng 11 của FED
Trở lại vào cuối tháng 7, các thành viên của Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 5,25% đến 5,50% . Quan trọng hơn, Các quan chức FED đã quyết định không thông báo về đợt tăng lãi suất tiếp theo. Thống đốc Powell nói rằng họ sẽ xem xét lãi suất trên cơ sở từng cuộc họp và việc tăng hay giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Hôm nay thì tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo biên bản họp FOMC vào lúc 1:00 ngày 17/8 theo giờ Hà Nội. Hãy chú ý đến các gợi ý về nhiều đợt tăng lãi suất hoặc bất kỳ gợi ý nào về lãi suất “cao nhất” vì những điều này có thể gây thêm biến động cho vàng.
Tóm lại : Vàng đã chịu áp lực suy giảm trong những ngày gần đây khi Hoa Kỳ công bố phần lớn các dữ liệu kinh tế quan trọng tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Dẫn đến kỳ vọng tăng lãi suất của FED đang tăng dần. Và hôm nay biên bản họp FOMC được công bố, nhà đầu tư cần lưu ý về gợi ý tăng hay giảm lãi suất của FED trong tương lai.
Về góc kỹ thuật
Vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm. Và vùng hỗ trợ quan trọng hồi cuối tháng 6 cũng là biên dưới của kênh giá giảm ở quanh 1893 vẫn là vùng hỗ trợ tốt. Hôm qua sau khi giảm về 1896 thì vàng đã có nhịp tăng lên trên 1910 nhưng lại suy giảm trở lại sau đó.
Hiện trong ngày biên độ dự kiến với vàng : 1893-1910.
Chiến lược tham khảo : Vàng 16/8- Mua quanh 1893, Stop 1888, TP 1900-1910. Hoặc bán quanh 1910, Stop 1915, TP 1900-1895.
tuần 30-2023 sau cú giảm sâu đã có đợt phục hồi mạnh với Hỗ trợ quan trọng tại 137.50 vượt ngưỡng tâm lý 140.00.
Về cơ bản, cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng trung hạn của USD/JPY là đợt tích luỹ trong tam giác cân rất lớn sau đợt tăng mạnh.
Trong tuần, để chuẩn bị cho các tin tức quan trọng từ FED, ECB, BOJ, chúng ta cùng phân tích kỹ hơn các vùng giá của USD/JPY để có kế hoạch và cùng chờ đợi:
Mô hình tam giác cân – Symmetrical Triangle
Mô hình tam giác cân – Symmetrical Triangle thể hiện rất rõ trên khung H4 biểu đồ kỹ thuật USD/JPY với cấu trúc đỉnh thấp dần và đáy cao dần:
USD/JPY tuần 30-2023 khung 4 giờ tích luỹ biên độ rộng trong tam giác cân
Hai thời điểm tạo đỉnh trước đó tại phạm vi 152.00 và 145.00 là các thời điểm khi quan sát kỹ, chúng ta thấy xuất hiện những tin đồn và một phần sự thật với các lo ngại có sự can thiệp từ chính phủ Nhật Bản để hạn chế đà giảm đồng Yên Nhật so với đồng Đô la Mỹ.
Lần gần nhất Bộ Tài Chính Nhật phải can thiệp trực tiếp là vào tháng 12-2022 bằng cách bán ra đồng USD, mua vào đồng Yên Nhật khi đồng Yên Nhật mất giá sâu và nằm ở ngưỡng 152 Yên đổi 1 USD.
Tại vùng đỉnh tiếp theo 145.00, tin đồn về sự can thiệp của Bộ Tài Chính Nhật Bản trở lại. Tuy nhiên tin đồn này đã không trở thành sự thực khi Nhật Bản không có sự can thiệp nào. Chính vì vậy đà giảm của cặp USD/JPY đã tạm dừng ở hỗ trợ 137.50.
Hai Vùng đáy được nhận dạng rõ ràng để hình thành hỗ trợ tam giác nằm ở vùng 127.50 và vùng 130.5. Sau đó đồng Yên Nhật tiếp tục mất giá khi lạm phát gia tăng trong khi BOJ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất âm và Kiểm soát đường cong lợi tức. FED tăng lãi liên tục làm cho khoảng cách chính sách ngày càng được nới rộng kéo theo sự mất giá của đồng Yên mạnh mẽ hơn.
Với cấu trúc hiện tại từ biểu đồ kỹ thuật USD/JPY, Tôi cho rằng đợt tích luỹ sẽ có tiềm năng tiếp diễn khi thị trường tiếp tục có những kỳ vọng trái chiều với USD và JPY. Và điều này sẽ được thể hiện rõ sau khi kết thúc tuần giao dịch thứ 30:
Về phía BOJ: Các nhà đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ bắt đầu có những thay đổi về chính sách bằng hành động cụ thể. Mà có lẽ thay đổi nhỏ đầu tiên sẽ đến từ chính sách kiểm soát đường cong lợi tức khi Lạm phát cốt lõi của Nhật Bản đã vượt Mỹ sau 15 năm.
Về phía FED: Các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất sau đợt tăng lãi vào tháng 07.
Kỳ vọng trái chiều này cùng với hành động từ phía hai ngân hàng Trung Ương sẽ tiếp tục chi phối xu hướng của USD/JPY trong giai đoạn sắp tới.
Kháng cự quan trọng trên USD/JPY:
143.5 – 144.00: Kháng cự tiềm năng được tạo bởi đường Kháng cự của tam giác cân được duy trì trong trung hạn từ tháng 11-2022 tới hiện tại.
145.50 – 146.00: Kháng cự tại đình thứ hai thấp dần so với đỉnh gần nhất tại 152.00. Vùng này sẽ là kháng cự tâm lý khó chịu khi đồng thời xuất hiện Cụm Mô hình 2 đỉnh với đáy trung tâm nằm tại 137.50.
Kháng cự 150.00: Kháng cự tâm lý và là khu vực đáy của đồng JPY trong nhiều thập kỷ.
Hỗ trợ quan trọng trên USD/JPY cần theo dõi:
139.50 – 140.00: Hỗ trợ tâm lý trước đây là kháng cự hiện tại chuyển thành hỗ trợ.
137.00 -137.50: Hỗ trợ xác lập ở thời điểm USD/JPY rebounce sau cú giảm 900 pips từ đỉnh thứ hai. Vùng giá này trước đó là kháng cự rất quan trọng nhưng đã chuyển vai trò và chức năng thành Hỗ trợ sau khi bị phá vỡ.
H1 sẽ tạo cờ tăng để tiếp tục tăng về kháng cự tam giác!?
Khung 1 giờ trên biểu đồ kỹ thuật USD/JPY đang có đợt phục hồi mạnh sau cú trượt 900pips trước đó. Điều quan trọng là tỷ giá USD/JPY đã vượt lên trên ngưỡng kháng cự thứ cấp trong phạm vi 140.50 rất rõ ràng và đang có dấu hiệu điều chỉnh về kiểm tra lại ngưỡng này trước khi tiếp tục đà phục hồi:
Cờ tăng khung H1 cặp USD/JPY tuần 30-2023
Trong trường hợp RSI oversold tại 140.50 có thể sẽ kích hoạt một đợt đánh lên nữa yêu thích với phe Bull. Trên khung 1 giờ, mức phá vỡ và tăng thêm 1.06% là rất đáng để xem xét, tạm coi đó là một xu hướng trong ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội tiếp tục giao dịch lên theo xu hướng.
Bây giờ, Tôi sẽ dùng Fibonacci Retracement cho đợt phục hồi từ 137.50 để tìm kiếm vùng giá tương đối cho Mô hình cờ tăng dự kiến:
Điểm xoay quyết định xu hướng tiếp theo trên USD/JPY tuần 30-2023
Như vậy, Fibo 38.2% nằm ở 140.28 sẽ là hỗ trợ tiềm năng để phe bull tìm kiếm cơ hội đánh lên theo đợt tăng hiện tại. Ngoài ra, nếu vùng giá này bị phá vỡ, phe Bull buộc sẽ phải ngồi ngoài chờ đợi vùng mua tiếp theo ở khu vực 2 đáy 137.50.
Phe Bear cùng sẽ tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ 140.00 để bán về 137.50 hoặc sẽ phải ngồi ngoài cho tới khi USD/JPY tiếp cận kháng cự tam giác lần thứ 3 tại 142.52 đồng thời là Fibo 127.2% của đợt tăng hiện tại.
Giao dịch USD/JPY trong tuần thế nào!?
Với các phân tích phía trên và sự phức tạp của thị trường đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần khi FED, ECB, BOJ đều đưa ra quyết định chính sách lãi suất và các điều chỉnh kỳ vọng kinh tế tiếp theo. Tôi sẽ xem xét vùng 140.00 – 140.28 như điểm xoay để giao dịch.
Phe Bull: Nếu xuất hiện tín hiệu reject giá bằng nến Hammer, Morning Star, Bullish Engulfing tại 140.00 – 140.28 sẽ tiếp tục đánh lên với mục tiêu 142.00, 143.52. Giao dịch này sẽ buộc phải cắt lỗ nếu giá giảm và đóng cửa dưới 139.48
Phe Bear: Nếu xuất hiện tín hiệu phá vỡ vùng 140.00 – 140.28 thì tham gia giao dịch đánh xuống với mục tiêu 138.50 và 137.50. Phe Bear sẽ buộc phải cắt lỗ nếu giá tăng trở lại ngưỡng 140.62
Với phe Bear khi tín hiệu phá vỡ 140.00 theo hướng giảm xuất hiện, nó cũng sẽ đồng thời xác nhận đỉnh thấp dần trên khung 4 giờ cho phép kỳ vọng giảm sâu hơn.
USD/JPY tuần 30-2023 khung 4 giờ đề phòng Phân kỳ âm
Việc ngăn cản tôi tìm cơ hội bán USD/JPY ở vùng giá này hiện tại chính là quyết định từ 3 ngân hàng trung ương chưa được công bố. Bởi cấu trúc giá và RSI khung 4 giờ cho tín hiệu phân kỳ âm cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, trước cơn bão lớn, thị trường thường bình lặng. Và Tôi muốn chờ lũ tới sau đó cuốn theo dòng thay vì đoán mò và lao vào trước khi biết xu hướng cơn lũ chảy về đâu.
Phân tích Vàng 21/3– Vàng đã biến động trong biên độ khá rộng vào ngày giao dịch hôm qua khi phiên Á Âu vàng chạy từ 1968 lên gần 2010 khi “cuộc khủng hoảng ngân hàng” ở Mỹ và châu âu tiếp tục lên men. Tuy nhiên sau đó vàng đã có nhịp giảm mạnh trở lại từ gần 2010 về quanh 1965 khi tâm lý thị trường được cải thiện. Vàng đã biến động rất mạnh trước thềm cuộc họp của FED diễn ra vào đêm mai.
Sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ và cuộc khủng hoảng thanh khoản tại Credit Suisse đã tạo ra nhu cầu thực tế mạnh mẽ trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần này. Những lo ngại về thanh khoản ngân hàng sẽ hạn chế cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương, từ đó thổi luồng sinh khí vào dòng vốn đầu tư. Đối với Fed, các nhà phân tích tại TD Securities đang dự đoán một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất quỹ của Fed lên mức 4,75% -5,00%. “Thông tin sau cuộc họp có khả năng nhấn mạnh rằng Fed vẫn chưa hoàn thành việc thắt chặt (cũng được phản ánh trong biểu đồ dấu chấm diều hâu hơn một chút), với việc các quan chức cũng đánh dấu môi trường kinh tế không chắc chắn hơn, dẫn đến sự chú trọng lớn hơn vào sự phụ thuộc dữ liệu”.
Trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư vẫn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang có khả năng tăng lãi suất hơn là giữ nguyên lãi suất. Vào thứ Hai (20/3), Goldman Sachs (NYSE:) cho biết Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ không tăng lãi suất trong tuần này do áp lực lên hệ thống ngân hàng. Theo quan sát của CME về Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư hiện tin rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là 73.8%, trong khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,5-4,75% sau cuộc họp thứ Tư là 26.2%.
Kỳ vọng tăng lãi suất của FED
“Người phát ngôn của Fed” Nick Timiraos viết rằng trong tình hình hiện tại, Fed phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc có nên tăng lãi suất hay không ? Timiraos cho biết quyết định của Fed về việc có tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản hay không có thể phụ thuộc một phần vào cách thị trường tiêu hóa tin tức về việc UBS mua lại Credit Suisse và liệu Hoa Kỳ và các nền kinh tế khác có nỗ lực xoa dịu những lo ngại của thị trường về cuộc khủng hoảng tài chính hay không. Clarida, người từng giữ chức phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2018 đến năm 2022, cho biết ông khuyến nghị Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Nếu Fed tạm dừng tăng lãi suất, thị trường có thể thảo luận liệu họ có đang “che giấu” một sự thật nào đó mà thị trường không biết hay không…
Tóm lại: Vàng đã biến động khá mạnh kể từ khi xảy ra “cuộc khủng hoảng ngân hàng” ở Mỹ và Châu Âu. Hiện tâm lý thị trường đang được cải thiện, và xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ 4 vẫn đang khá cao. Do vậy trước thềm cuộc họp của FED vàng được kỳ vọng giảm điều chỉnh.
Về góc kỹ thuật
Vàng sau khi lên gần 2010 thì đã giảm nhanh chóng trở lại. Hiện vàng có thể được kỳ vọng hình thành vai phải của mô hình ” vai đầu vai” ở quanh vùng kháng cự 1988-1990. Có thể xem xét bán lướt khi vàng tiếp cận vùng kháng cự này.
Chiến lược tham khảo : Vàng 21/3 – Bán quanh 1988, Stop 1993, TP 1970-1960.
Xu hướng đi lên của giá vàng đã diễn ra gần như xuyên suốt tuần này trước những tin xấu liên tiếp về ngành ngân hàng thế giới. Giá vàng tăng cao nhất 2 năm.
Thị trường vàng vừa trải qua một tuần biến động mạnh khi các nhà đầu tư ồ ạt tìm tới vàng như một nơi cứu cánh trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ có nguy cơ khủng hoảng nặng.
Giá vàng thế giới đã tăng hơn 2% trong phiên 17/3 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng đã gây rúng động các thị trường toàn cầu và đưa vàng hướng đến tuần tăng giá nhiều nhất trong ba năm.
Bên cạnh đó, thị trường đồn đoán chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ “mềm mỏng” hơn giữa bối cảnh của cuộc chiến chống lại lạm phát.
Khép phiên này, giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 1.971,95 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Kim loại quý này đã cộng thêm khoảng 5,6% giá trị trong tuần này, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng 3/2020. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ đã tăng 2,6% lên 1.973,50 USD/ounce.
Xu hướng đi lên của giá vàng đã diễn ra gần như xuyên suốt tuần này vì những tin xấu liên tiếp về ngành ngân hàng thế giới. Vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank tại Mỹ đã nêu bật những tổn thương mà các ngân hàng phải gánh chịu khi lãi suất tăng mạnh, trong khi đó sự cố liên quan đến giá cổ phiếu Credit Suisse cũng làm gia tăng bất ổn cho thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát đồ thị của Vàng trong khung thời gian tuần (Week). Trong khung tuần, tất cả mọi thứ đều đi lên và chúng ta có những vùng cản cứng ở khu vực như hình vẽ. Và chắc chắn đây là khu vực có rất nhiều người kỳ vọng thời điểm giá chạm đến khu vực này sẽ xuất hiện 1 cú giảm giá mạnh như ở trong quá khứ.
Những phân tích này làm cho những nhận định của mình khá là phân vân khi gần đây chúng ta có rất nhiều những thông tin quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng như sự phá sản/ khủng hoảng về thanh khoản của những ngân hàng lớn trên thế giới. Do những thông tin trên được đưa ra ở cuối phiên ngày thứ 6 nên rất có thể trong ngày thứ 2 đầu tuần sẽ có một gap tăng khá lớn.
Quay trở về khung H4, ta có thể thấy về xu hướng thì giá Vàng đều tăng ở tất cả những khung thời gian (D1, H4). Trong khung thời gian H4, giá liên tục chạm vào dải MA rồi đi lên kết hợp với việc giá đã phá lên mô hình tam giác tăng như hình vẽ.
Qua đó chúng ta có thể kỳ vọng giá có thể hồi về những khu vực hỗ trợ như 1960 hoặc sâu hơn là khu vực 1940.
Ở những khung thời gian nhỏ hơn M15, chúng ta có thể thấy giá liên tiếp chạm vào dải MA rồi đi lên. Vậy thì để mà giá có thể quay đầu đảo chiều và có lực giảm mạnh thì Vàng cần phá qua những vùng hỗ trợ tạo bởi những đáy cũ gần nhất như 1975(trong khung M15), 1980 (khung M5).
Còn nếu giá vẫn nằm trên những đường MA và tiếp tục đi lên thì không ngoại trừ khả năng giá Vàng sẽ chinh phục lại được những đỉnh cũ 2020-2030. Đây là khu vực các bạn cần lưu ý, đặc biệt trong ngày thứ 2 đầu tuần.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Tuần trước, thị trường vàng thế giới kết thúc tuần thứ tư liên tiếp trong vùng tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng, kim loại quý này có thể vẫn sẽ chịu áp lực trong thời gian tới. Một số nhà phân tích đang tìm kiếm mức hỗ trợ thử nghiệm ở mức 1.800 USD/ounce do tâm lý trên thị trường vẫn còn mờ nhạt.
Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà phân tích Phố Wall vẫn đánh giá thấp giá vàng trong tuần này. Đồng thời, vàng đang vật lộn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ.
tháng 1 của Mỹ được công bố cao hơn dự báo đã khiến cho nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chắc chắn sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá vàng tuột dốc.
Giới đầu tư toàn cầu đang lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải mạnh tay hơn nữa để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%. Các thị trường đã bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến và những con số lạm phát nghiêm trọng.
Phân tích kỹ thuật
Đầu tiên hãy cùng nhìn vào khung Tuần (W), sau giai đoạn vàng tạo đáy ở tháng 10/2022 thì giá vàng đã có nhịp điều chỉnh đi lên rất mạnh. Nếu sử dụng chỉ báo Fibo vẽ từ khu vự đáy lên khu vực đỉnh thì có 2 vùng mà chúng ta cần quan tâm đó là khu vực 1785 và 1745 mà chúng ta cần quan tâm. Tuy nhiên 2 điểm này còn cách khá là xa nên hãy cùng phân tích tại những khung nhỏ hơn để có một cái nhìn chi tiết hơn.
Khi phân tích kỹ hơn tại khung D1, trong thời điểm hiện tại vàng đang trong 1 trend giảm rõ ràng (tính từ thời điểm Non-farm tháng 2/2023). Tuy nhiên tại đây vàng đã có những phản ứng khá tốt với những đường MA và giá đã có những nhịp bật lên tương đối là mạnh. Chỉ báo RSI cho thấy giá vàng đang ở trong trạng thái quá bán và đang cố gắng có nhịp đi lên dần ở trong giai đoạn này. Vậy nên trong tuần tới liệu vàng sẽ có những biến động như thế nào?
Ở khung D, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một vùng hỗ trợ nhỏ của vàng tại khu vực 1840-1835. Qua khung H4 chúng ta cần lưu ý có những điểm giá vàng sẽ có thể hồi lên đó là khu vực 1854-1868.
Trong khung H1, chúng ta thấy vàng đang bị chững lại ở vùng kháng cự 1845 hiện tại. Áp dụng Fibonanci thì mình cho rằng vàng sẽ có những nhịp điều chỉnh test lại khu vực 1835-1830 và sau đó hồi phục và đi lên.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Giá Vàng – tuần 07-2023 tiếp tục đà giảm sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy mức lạm phát giảm nhẹ từ 6.5% xuống 6.4% và không thực sự đạt kỳ vọng của giới đầu tư.
Sau khi dữ liệu CPI được công bố Tôi cho rằng cần đánh giá kỹ hơn 1 chút về xu hướng chung của Giá Vàng trên khung tuần để có những điều chỉnh trong các kỳ vọng ngắn và trung hạn sắp tới.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật với XAUUSD ngày 15-02 mời bạn theo dõi.
Vàng tích luỹ dài hạn khung tuần
Ở thời điểm 1 năm trước, Tôi cho rằng Vàng có thể tạo hình thái của Bullish Flag – Cờ tăng lớn. Nhưng hiện tại sau khi xem xét kỹ hơn về các cấu trúc giá và biến động kỹ thuật, Tôi đang nghiêng về kịch bản Vàng sẽ Sideway biên độ rộng nhiều hơn.
Để rõ ràng hơn về cái Sideway này, Mời bạn theo dõi biểu đồ kỹ thuật khung tuần của Vàng dưới đây và Tôi sẽ giải thích chi tiết cấu trúc Sideway này cùng bạn:
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD tuần 07-2023
Cấu trúc thời gian
Trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng Vàng đã liên tục biến động trong phạm vi giá từ $1700 – $2000/oz kể từ đầu năm 2020 và hiện tại là đầu năm 2023, Vàng vẫn chưa thể thoát được vùng giá lớn này. Điều này khẳng định chắc chắn Vàng trong dài hạn (2 năm) đã biến động trong range và xác suất cao Range sẽ còn tiếp tục được duy trì trong suốt năm 2023. Đây là cấu trúc về thời gian duy trì.
Cấu trúc biến động giá
Về cấu trúc biến động giá và Kỹ thuật XAUUSD tuần 07-2023 chúng ta sẽ chú ý tới Vùng kháng cự chính tại $2000/oz và Hỗ trợ chính tại $1700/oz. Đại đa số thời gian trong 2 năm qua, Vàng đã biến động trong vùng này và Giá gần như phản ứng rất mạnh mỗi khi Vàng chạm các ngưỡng này. Gần nhất vào tháng 02-2023, khi tiếp cận kháng cự quan trọng gần $2000, Vàng tiếp tục sụt giảm.
Tôi có đánh dấu R1 – R2 tương ứng với lần tiếp cận Kháng cự thứ nhất và thứ 2, hai chỉ báo động lượng là RSI và Stochastic đều Overbought sau đó Vàng ngay lập tức sụt giảm rất mạnh, mất khoảng 15-20%.
Tương tự, với Hỗ trợ $1700/oz, Tôi đánh dấu S1, S2 tương ứng 2 lần tiếp cận kháng cự, RSI và Stochastic cũng đều Oversold và ngay lập tức Vàng tăng dựng đứng về lại $2000, tăng thêm từ 18 – 25% giá trị. Một chỉ báo khác là EMA50 cũng đã đi ngang, vô tình trở thành trục chính cho Sideway này.
Với các dấu hiệu kỹ thuật trên, Tôi cho rằng Vàng có nguy cơ sẽ tiếp tục Sideway trong range giá này một hoặc hai năm nữa bởi xu hướng thị trường một khi đã hình thành, việc phá vỡ nó là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là vùng Sideway. Tôi đã quan sát những Sideway như trên kéo dài 6-8 năm chưa hề bị phá vỡ.
Phân tích kỹ thuật Day Trading
Tôi đã có quyết định về xu hướng tổng quan của Vàng, giờ Tôi sẽ phải phân tích để tìm các cơ hội Swing cho Day Trading hoặc Short-Term.
Trên khung tuần chúng ta có thể thấy Vàng chạm kháng cự và đang có xu hướng giảm về vùng giữa của Sideway trong phạm vi từ 1788 – 1803. Điều này đồng nghĩa với việc Vàng có thể tiếp tục đà giảm sâu hơn.
Tôi sẽ xem xét trên khung H4:
Khung 4 giờ XAUUSD có Bullish Falling Wedge, đề phòng bẫy giá
Tín hiệu từ EMA
EMA50 đã cắt xuống EMA200 cho thấy cảm tính chung của thị trường có thể sẽ nghiêng về hướng Bear. Trong đó EMA50 và EMA200 có thể sẽ được xem là kháng cự động trong ngày.
Nếu có thể phục hồi về ngưỡng này, Tôi cho rằng Vàng có thể tiếp tục đà giảm vì sẽ tạo thành hình thái 2 đỉnh.
Cảnh giác Bullish Falling Wedge
Mô hình Bullish Falling Wedge là một dạng bẫy giá tạo Bear Trap sau đó tăng phục hồi. Hiện tại Vàng đang tiếp cận Hỗ trợ của Wedge nên việc giao dịch ở vùng giá hiện tại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi kỳ vọng với nêm này, Vàng sẽ có đợt phục hồi về EMA200 trước khi giảm tiếp.
Với 2 tín hiệu kỹ thuật trên, rõ ràng Day Trading chúng ta phải chờ bán.
Chỉ số
Chỉ số US Dollar Index có tương quan nghịch khá mạnh với Giá Vàng, vì vậy Tôi muốn đánh giá sơ bộ một chút.
Mời bạn xem biểu đồ USDX dưới đây:
US Dollar Index tuần 07-2023 có cờ tăng
Các tín hiệu nguy hiểm cho thấy USD có thể tiếp tục phục hồi:
Golden EMA Crossover khi EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu USD đang phục hồi.
Bullish Flag – Cờ tăng báo hiệu xác suất là tăng tiếp. Fibo 38.2% đang giữ vai trò hỗ trợ tốt. Nếu tiếp tục biến động theo Cờ tăng, USDX có thể mở rộng đà phục hồi tới Fibo 127.2% tại 104.8 – 105.0
Mô hình Double Bottoms: Mô hình đáy đôi xuất hiện trên Fibo 38.2%, EMA200 và được xác nhận bởi cả RSI và Stochastic đều hỗ trợ đợt phục hồi này của USD. Như vậy các tín hiệu kỹ thuật của USD đều báo hiệu tăng thì Vàng khó lòng trở lại đà tăng được.
Thông số kỹ thuật Day Trading
Thông số kỹ thuật Vàng – XAUUSD ngày 15-02-2023
Giá trị RSI đang là 41.6 hoàn toàn trong lãnh thổ của các chú gấu. Các đường EMA ngắn hạn báo giảm trong khi Hỗ trợ gần nhất theo EMA sẽ là $1817 – 1800.
Pivot Points cũng cho thấy nguy cơ giảm tiếp.
Trong các thông số kỹ thuật này Tôi chú ý tới vùng EMA10 khung Daily vì nó trùng với EMA50, EMA200 trên H4 tại $1874.69. Đây có thể là kháng cự tiềm năng tiếp tục đẩy Vàng giảm về vùng giữa Sideway đồng thời là EMA100, EMA200 khung Daily.
Xu hướng từ các quỹ Gold ETFs thế nào?
Xu hướng chung từ các quỹ Gold ETFs trong tháng 01, tháng 02 và tuần 06-2023 xu hướng bán vẫn là xu hướng chủ đạo.
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Thống kê cung – cầu từ quỹ ETFs tới 23-01-2023 cho thấy các quỹ Gold ETFs khu vực Châu Âu và Châu Á đang bán ròng. Việc này dễ hiểu khi quỹ sẽ chốt lời ở kháng cự Sideway. Tổng lượng bán ra là 37 tấn.
Trong khi khu vực Bắc Mỹ và các khu vực khác có dấu hiệu mua ròng nhưng mất cân đối cung cầu. Tổng lượng mua là 10.7 tấn.
Cung – Cầu bị mất cân đối 26.2 tấn có thể giải thích phần nào lý do Giá vàng sụt giảm ở vùng Kháng cự Sideway. Cung gấp 3.7 lần cầu khiến giá giảm
Chiến lược giao dịch Vàng Day Trading
Từ các phân tích và số liệu trên, Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục chờ bán Vàng tại vùng giá từ $1874.69/oz với mục tiêu $1828/oz, $1817/oz và 1803/oz.
Dưới đây là kỳ vọng biến động kỹ thuật trong tuần 07-2023:
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Đối với Giá Vàng doanh nghiệp trong nước, khi giá vàng thế giới đang diễn biến tiêu cực, Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ đợi khi Vàng điều chỉnh xong. Tôi cho rằng Vàng 9999 trong nước hoàn toàn có thể giảm về vùng 52.800.000 – 53.600.000đ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để mua được giá tốt nhất.
Dưới đây là Bảng giá vàng SJC cập nhật ngày 15/02/2023 mời bạn tham khảo để theo dõi biến động:
Nhìn chung, dòng tiền đang tham gia vào các kênh lần lượt như CỔ PHIẾU, BITCOIN, USD, VÀNG và cuối cùng là DẦU. Trên bản đồ dòng vốn, USD đang di chuyển trong vùng suy yếu lên vùng hồi phục, chỉ số Index đang di chuyển từ mức phục hồi lên mức dẫn dắt, Vàng đang di chuyển từ mức tăng trưởng lên mức dẫn dắt thị trường, đang có tín hiệu thoát ra khỏi vùng suy yếu và đang dao động ở vùng tăng trưởng, đang ở vùng suy yếu và đang di chuyển lên vùng dẫn dắt. Chứng khoán Đang cho tín hiệu quay lại vùng tăng trưởng từ vùng dẫn dắt.
Nhận định thị trường Forex ngày 09/02/2023
giữ vững đà phục hồi của ngày hôm trước quanh mức 103,50 khi phe mua chuẩn bị cho tuần tăng thứ ba liên tiếp trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách Mỹ bình luận diều hâu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc thiếu dữ liệu/sự kiện lớn kết hợp với những lo ngại trái chiều xung quanh căng thẳng địa chính trị mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc để thăm dò thước đo của đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính.
Điều đó nói lên rằng, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã có một cuộc chiến lâu dài với mục tiêu lạm phát 2,0% bằng cách trích dẫn kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn trong thời gian dài hơn dự kiến. Đồng quan điểm, Thống đốc Lisa Cook nói rằng ngân hàng trung ương vẫn tập trung vào việc khôi phục sự ổn định giá cả, vì lạm phát vẫn đang ở mức quá cao. Bà nói thêm rằng họ sẽ cần một chính sách tiền tệ hạn chế trong một thời gian.
Đồng
Trong khoảng thời gian hiện tại, việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đang ủng hộ cho cặp tiền EUR/USD.
Sự phục hồi mới nhất trong cặp tiền EUR/USD có thể do ảnh hưởng trước ngày ra dữ liệu quan trọng, cụ thể là báo cáo lạm phát của Đức và dự báo kinh tế hàng quý của Ủy ban châu Âu (EC).
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh việc bắn khinh khí cầu dường đã giảm bớt đáng kể, cũng ủng hộ cho cặp tiền EUR/USD.
Phân tích dòng tiền
EURUSD Dòng Tiền 9-2-2023
Khuyến Nghị theo dòng tiền: Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
Phân tích kỹ thuật:
Chart EUR/USD: H1
Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: EUR/USD đang dao động quanh vùng hỗ trợ mạnh 1.07300, MACD đang ở dưới 0 thể hiện xu hướng đang giảm, khối lượng mua đang bắt đầu xuất hiện ngay tại vùng này, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục ngay tại vùng hỗ trợ này. Khuyến nghị nhà giao dịch Mua tại vùng giá 1.07300 cho mục tiêu chốt lời tại vùng kháng cự tiếp theo ở 1.07900 cắt lỗ khi giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 1.06700.
Đồng
Khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục chuỗi thắt chặt chính sách đang làm giảm sức hấp dẫn đối với các loại tài sản rủi ro.
S&P500 đã hứng chịu một đợt bán mạnh vào thứ Tư khi Fed đã tuyên bố rõ ràng rằng cuộc chiến chống lạm phát dai dẳng sẽ tiếp tục trong một thời gian dài hơn.
Giá Bảng Anh có khả năng thể hiện một đà tăng mạnh mẽ sau công bố dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (Q4) của Vương quốc Anh, vào thứ Sáu tuần này.
Phân tích dòng tiền
GBPUSD Dòng Tiền 9-2-2023
Khuyến nghị theo dòng tiền: Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
Phân tích kỹ thuật:
Chart GBP/USD: H1
Khuyến nghị theo phân tích kỹ thuật: GBPUSD đang có xu hướng test lại quanh vùng kháng cự trung hạn ở quanh giá 1.21500. Đường MACD đang cắt lên trên 0 và thể hiện cho một xu hướng tăng trong ngắn hạn. Khuyến Nghị nhà giao dịch Mua tại vùng này cho mục tiêu chốt lời tại vùng kháng cự 1.21500. Cắt lỗ nếu giá để mất mốc hỗ trợ 1.20500 trong xu hướng tăng ngắn hạn.
Tiêu điểm kim loại –
Việc kết quả Báo cáo Việc Làm của Mỹ cho thấy sự tăng trưởng tốt cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khơi lại nỗi lo lạm phát cho phép đồng Đô La Mỹ lấy lại đà tăng.
Bộ trường Tài Chính Mỹ đồng tình với việc Fed tiếp tục với phương án tăng lãi suất kéo dài, gây khó khăn cho đà hồi phục của giá Vàng.
Trong bối cảnh áp lực tâm lý gia tăng từ nỗi lo lạm phát, những lo ngại xung quanh mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã giảm bớt, hỗ trợ cho giá Vàng.
Phân tích dòng tiền:
XAUUSD Dòng Tiền 9-2-2023
Khuyến nghị theo dòng tiền:Nên tiếp tục ưu tiên các lệnh Bán theo xu hướng với cặp tỷ giá này.
Phân tích kỹ thuật:
Chart XAU/USD: H1
Khuyến Nghị theo phân tích kỹ thuật:XAU/USD đang giao dịch quanh vùng kháng cự ngắn hạn $1,885.00. MACD đang cắt lên rên 0 thể hiện trong ngắn hạn cặp tỷ giá này đang trong một xu hướng tăng. Khuyến Nghị Nhà giao dịch tiếp tục Mua ở quanh vùng giá này $1,879.00 cho mục tiêu chốt lời quanh vùng kháng cự trước đó $1,895.00 cắt lỗ nếu giá giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $1,867.00.
Phân tích Vàng 4/1– thế giới đã biến động tương đối mạnh vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023 khi chạy trong biên 1826-1850. Vàng đã tăng giá lên quanh 1850 trước bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 có thể đã đạt đỉnh ở một số khu vực của Trung Quốc. Bên cạnh đó Một số nhà đầu tư cho rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục phát đi tín hiệu thắt chặt tiền tệ vào ngày 10/1. Điều này đã thúc đẩy giá vàng, nhưng vàng sau đó đã suy giảm trở lại. Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp của FOMC về khuya đêm nay.
Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến các sự kiện quan trọng như biên bản cuộc họp của FOMC, bài phát biểu của các quan chức Fed và báo cáo Nonfarm của Mỹ. Và vào đêm nay 2:00 theo giờ Hà Nội thì biên bản cuộc họp của FOMC được công bố. Trong cuộc họp tháng 12, Fed đã quyết định giảm bớt sự hung hăng của họ bằng cách tăng lãi suất ở mức 0,50% như mong đợi. Mặc dù điều này thể hiện tốc độ thắt chặt chậm hơn so với lần tăng 0,75% trước đó của họ, nhưng một số khuynh hướng diều hâu vẫn được công bố.
Thứ nhất, FOMC đã nâng cấp dự báo lạm phát của họ cho năm 2023 và 2024, ám chỉ rằng các động thái thắt chặt hơn đang được cân nhắc. Ngoài ra, người đứng đầu Fed, ông Powell nhắc lại rằng họ sẽ không hài lòng về áp lực giảm giá nhẹ. Biên bản cuộc họp của họ sẽ làm sáng tỏ hơn những gì các nhà hoạch định chính sách dự kiến trong vài tháng tới, có thể định hướng cho đồng đô la trong thời gian tới. Tóm lại: Vàng được hỗ trợ tăng lên 1850 vào hôm qua khi dịch COVID-19 ở Trung Quốc có thể đạt đỉnh và nhật bản có thể tiếp tục phát đi tín hiệu thắt chặt tiền tệ hơn nữa vào 10/1 tới. Tuy nhiên, vàng đã suy giảm trở lại sau đó thị trường tỏ ra ”thận trọng” trước biên bản cuộc họp của FOMC được công bố vào đêm nay. Trước đó thì dữ liệu PMI Sản xuất của ISM và Cơ hội việc làm JOLTS được công bố vào 22:00 tối nay cũng sẽ có tác động đến giá vàng.
Về góc kỹ thuật
Vàng vẫn đang được hỗ trợ tăng và di chuyển trong kênh giá tăng. Việc vàng di chuyển ổn định trên vùng 1820 có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng trong thời gian tới.
Ngưỡng kháng cự quan trọng với vàng : 1850-1870.
Ngưỡng hỗ trợ quan trọng với vàng : 1832-1820.
Chiến lược tham khảo : Vàng 4/1 phiên Á – Mua quanh 1832, Stop 1827, TP 1850. (Nếu bị dừng lỗ thì mua lại quanh 1820).
