Phân tích Vàng 3/4- Vàng tiếp tục được hỗ trợ tăng mạnh vào ngày hôm qua lên quanh 2288 trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và thị trường đang tiêu hoá kỳ vọng 3 đợt cắt giảm lãi suất của FED trong năm nay và đợt cắt giảm đầu tiên là vào tháng 6. Hôm nay có nhiều dữ liệu mà nhà đầu tư cần lưu ý như : Bảng lương ADP, PMI dịch vụ và bài phát biểu của chủ tịch FED vào phiên mỹ tối nay.
Vàng được hỗ trợ tăng mạnh kể từ đầu tuần này khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và dữ liệu kinh tế đang đưa ra tín hiệu về một nền kinh tế Mỹ vững chắc, khiến thị trường hoàn toàn tin tưởng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Dữ liệu lao động trong tuần này sẽ tiếp tục mô hình hóa những kỳ vọng đó.
đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trên 2.288 USD vào ngày giao dịch hôm qua khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo Cơ hội việc làm JOLTS ổn định trong tháng 2. Các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ đã công bố 8,756 triệu cơ hội việc làm mới, tương tự với kỳ vọng là 8,74 triệu và số liệu trước đó là 8,748 triệu trong tháng 1, được điều chỉnh thấp hơn từ 8,748 triệu. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ trong tháng 3, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu thị trường lao động có thể đưa ra manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất.
Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Hôm nay thị trường sẽ chú ý đến nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ được công bố như bảng lương ADP và PMI dịch vụ, các dữ liệu hiện đang dự báo tốt cho USD. Ngoài ra, chủ tịch FED Powell cũng có bài phát biểu vào 23:10.
Tóm lại: Vàng đã được hỗ trợ tăng mạnh trong những ngày đầu tuần này lên mức cao mọi thời đại ở quanh 2288 trước bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và thị trường tin rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Hôm nay có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng công bố, nếu các dữ liệu thực tế công bố vượt kỳ vọng thì vàng đối mặt với áp lực giảm điều chỉnh. Ngược lại, nếu các dữ liệu thực tế công bố yếu hơn kỳ vọng thì vàng sẽ tiếp tục tăng và hướng tới 2300.
Về góc kỹ thuật
Vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giá tăng. Sự điều chỉnh giảm với vàng là cơ hội để canh mua với mục tiêu hướng tới vùng kháng cự tâm lý số tròn 2300.
Trong phiên Á ÂU có thể canh mua vàng khi giảm điều chỉnh về quanh vùng 2265-2270 là cạnh dưới của kênh giá tăng nhỏ.
Chiến lược tham khảo : Vàng 3/4- Mua quanh 2268, Stop 2263, TP 2288-2300.
Phân tích Vàng 26/3 – Vàng di chuyển trong biên 2163-2181 với chiều hướng tăng vào hôm qua trước bối cảnh thị trường đang tiêu hoá lập trường “Ôn hoà của FED” khi cho rằng có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024 và căng thẳng địa chính trị cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Hôm nay thị trường quay lại với các dữ liệu kinh tế từ Hoa kỳ như : Đơn đặt hàng lâu bền, niềm tin tiêu dùng… các dữ liệu có tác động ngắn hạn lên giá vàng nhà đầu tư cần lưu ý.
Vàng được hỗ trợ tăng khi Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong năm nay và những nhận xét ôn hòa từ các quan chức Fed. Sự tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi đặt cược cao hơn vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ cho tháng 2 vào thứ Sáu để xác nhận về thời điểm cắt giảm lãi suất. Dữ liệu PCE được dự báo sẽ tăng 0,4% MoM, trong khi chỉ số Cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0,3% MoM. Các nhà giao dịch đã định giá xác suất 70% về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, so với 65% trước cuộc họp tháng 3 của Fed vào tuần trước.
Sắp tới, những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ theo Conference Board, Đơn đặt hàng lâu bền và Chỉ số giá nhà của FHFA vào thứ Ba. Cuối tuần này, Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của Hoa Kỳ trong quý 4 (Q4) sẽ được công bố vào thứ Năm và báo cáo PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu.
Thêm nữa, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn và có lợi cho giá vàng.
Tóm lại: Vàng vẫn có nhiều hỗ trợ khi thị trường đang tiêu hoá kỳ vọng cắt giảm lãi suất của FED trong tháng 6 và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu. Do vậy các đợt điều chỉnh giảm với vàng có thể là cơ hội canh mua vàng trong ngắn hạn.
Về góc kỹ thuật
Vàng đã di chuyển trong biên 2163-2181 vào hôm qua. Trong phiên Á Âu hôm nay dự kiến giá vàng tiếp tục di chuyển trong vùng range này. Vùng mua dự kiến tiềm năng trong phiên Á ÂU là quanh 2165 nơi có trendline hỗ trợ tăng đi qua. Chiến lược tham khảo : Vàng 26/3- mua quanh 2165, Stop 2160, TP 2180. Hoặc chờ bán quanh 2185 (Update sau)
Phân tích 1/11 – Vàng đã có sự điều chỉnh giảm về quanh 1980 vào hôm qua sau khi đã tăng lên quanh 2008 trước đó. Nhiều dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ công bố vào hôm qua tốt hơn kỳ vọng và xung đột ở Trung Đông có phần dịu lại là nguyên nhân khiến vàng suy giảm. Hôm nay có nhiều dữ liệu kinh tế mà nhà đầu tư cần lưu ý như: , , cơ hội việc làm của , và đặc biệt là quyết định chính sách tiền tệ của FED vào rạng sáng mai.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) và dự kiến sẽ không có thay đổi nào về lãi suất. FOMC đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 11, do đó các nhà đầu tư sẽ để mắt đến thông điệp của FOMC trong cuộc họp báo về mức độ cao để thuyết phục FOMC tăng lãi suất một lần nữa. Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell khẳng định rằng một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra nếu tăng trưởng kinh tế cao và tình trạng thiếu lao động tiếp tục.
Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng
Mặc dù vậy, khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12, theo CME FedWatch Tool, vẫn tiếp tục ở mức thấp, hạn chế mọi chuyển động tăng giá của USD. Như đã nói, tuyên bố chính sách và lời phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể cung cấp thêm manh mối về hướng dẫn dự kiến để các nhà đầu tư tiếp tục mô hình hóa kỳ vọng của họ cho cuộc họp tiếp theo. Trước đó thì Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi báo cáo việc làm ADP của Hoa Kỳ, JOLTS và PMI Sản xuất ISM.
Tóm lại: Hôm nay có rất nhiều các dữ liệu kinh tế mà nhà đầu tư cần lưu ý, đặc biệt là quyết định chính sách tiền tệ của FED. Ngoài ra thì nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến những diễn biến tiếp theo trong cuộc chiến Israel-Palestine. Vàng có khả năng biến động mạnh vào hôm nay khi các dữ liệu công bố.
Về góc kỹ thuật
Vàng sau thời gian tích lũy trong biên 1990-2009 thì vào đêm qua vàng đã phá vỡ vùng range này theo hướng giảm để mở rộng đà giảm về quanh 1980. Hiện tại vùng kháng cự tốt là quanh 1990. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên Á với vàng mà nhà đầu tư có thể mua lướt là quanh 1979.
Dự kiến biên độ biến động của vàng trong phiên Á ÂU : 1976-1990.
Chiến lược tham khảo : Vàng 1/11 – Mua quanh 1978, Stop 1973, TP 1990. Hoặc bán quanh 1990, Stop 1995, TP 1980.
tuần 30-2023 sau cú giảm sâu đã có đợt phục hồi mạnh với Hỗ trợ quan trọng tại 137.50 vượt ngưỡng tâm lý 140.00.
Về cơ bản, cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng trung hạn của USD/JPY là đợt tích luỹ trong tam giác cân rất lớn sau đợt tăng mạnh.
Trong tuần, để chuẩn bị cho các tin tức quan trọng từ FED, ECB, BOJ, chúng ta cùng phân tích kỹ hơn các vùng giá của USD/JPY để có kế hoạch và cùng chờ đợi:
Mô hình tam giác cân – Symmetrical Triangle
Mô hình tam giác cân – Symmetrical Triangle thể hiện rất rõ trên khung H4 biểu đồ kỹ thuật USD/JPY với cấu trúc đỉnh thấp dần và đáy cao dần:
USD/JPY tuần 30-2023 khung 4 giờ tích luỹ biên độ rộng trong tam giác cân
Hai thời điểm tạo đỉnh trước đó tại phạm vi 152.00 và 145.00 là các thời điểm khi quan sát kỹ, chúng ta thấy xuất hiện những tin đồn và một phần sự thật với các lo ngại có sự can thiệp từ chính phủ Nhật Bản để hạn chế đà giảm đồng Yên Nhật so với đồng Đô la Mỹ.
Lần gần nhất Bộ Tài Chính Nhật phải can thiệp trực tiếp là vào tháng 12-2022 bằng cách bán ra đồng USD, mua vào đồng Yên Nhật khi đồng Yên Nhật mất giá sâu và nằm ở ngưỡng 152 Yên đổi 1 USD.
Tại vùng đỉnh tiếp theo 145.00, tin đồn về sự can thiệp của Bộ Tài Chính Nhật Bản trở lại. Tuy nhiên tin đồn này đã không trở thành sự thực khi Nhật Bản không có sự can thiệp nào. Chính vì vậy đà giảm của cặp USD/JPY đã tạm dừng ở hỗ trợ 137.50.
Hai Vùng đáy được nhận dạng rõ ràng để hình thành hỗ trợ tam giác nằm ở vùng 127.50 và vùng 130.5. Sau đó đồng Yên Nhật tiếp tục mất giá khi lạm phát gia tăng trong khi BOJ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất âm và Kiểm soát đường cong lợi tức. FED tăng lãi liên tục làm cho khoảng cách chính sách ngày càng được nới rộng kéo theo sự mất giá của đồng Yên mạnh mẽ hơn.
Với cấu trúc hiện tại từ biểu đồ kỹ thuật USD/JPY, Tôi cho rằng đợt tích luỹ sẽ có tiềm năng tiếp diễn khi thị trường tiếp tục có những kỳ vọng trái chiều với USD và JPY. Và điều này sẽ được thể hiện rõ sau khi kết thúc tuần giao dịch thứ 30:
Về phía BOJ: Các nhà đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ bắt đầu có những thay đổi về chính sách bằng hành động cụ thể. Mà có lẽ thay đổi nhỏ đầu tiên sẽ đến từ chính sách kiểm soát đường cong lợi tức khi Lạm phát cốt lõi của Nhật Bản đã vượt Mỹ sau 15 năm.
Về phía FED: Các nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất sau đợt tăng lãi vào tháng 07.
Kỳ vọng trái chiều này cùng với hành động từ phía hai ngân hàng Trung Ương sẽ tiếp tục chi phối xu hướng của USD/JPY trong giai đoạn sắp tới.
Kháng cự quan trọng trên USD/JPY:
143.5 – 144.00: Kháng cự tiềm năng được tạo bởi đường Kháng cự của tam giác cân được duy trì trong trung hạn từ tháng 11-2022 tới hiện tại.
145.50 – 146.00: Kháng cự tại đình thứ hai thấp dần so với đỉnh gần nhất tại 152.00. Vùng này sẽ là kháng cự tâm lý khó chịu khi đồng thời xuất hiện Cụm Mô hình 2 đỉnh với đáy trung tâm nằm tại 137.50.
Kháng cự 150.00: Kháng cự tâm lý và là khu vực đáy của đồng JPY trong nhiều thập kỷ.
Hỗ trợ quan trọng trên USD/JPY cần theo dõi:
139.50 – 140.00: Hỗ trợ tâm lý trước đây là kháng cự hiện tại chuyển thành hỗ trợ.
137.00 -137.50: Hỗ trợ xác lập ở thời điểm USD/JPY rebounce sau cú giảm 900 pips từ đỉnh thứ hai. Vùng giá này trước đó là kháng cự rất quan trọng nhưng đã chuyển vai trò và chức năng thành Hỗ trợ sau khi bị phá vỡ.
H1 sẽ tạo cờ tăng để tiếp tục tăng về kháng cự tam giác!?
Khung 1 giờ trên biểu đồ kỹ thuật USD/JPY đang có đợt phục hồi mạnh sau cú trượt 900pips trước đó. Điều quan trọng là tỷ giá USD/JPY đã vượt lên trên ngưỡng kháng cự thứ cấp trong phạm vi 140.50 rất rõ ràng và đang có dấu hiệu điều chỉnh về kiểm tra lại ngưỡng này trước khi tiếp tục đà phục hồi:
Cờ tăng khung H1 cặp USD/JPY tuần 30-2023
Trong trường hợp RSI oversold tại 140.50 có thể sẽ kích hoạt một đợt đánh lên nữa yêu thích với phe Bull. Trên khung 1 giờ, mức phá vỡ và tăng thêm 1.06% là rất đáng để xem xét, tạm coi đó là một xu hướng trong ngắn hạn để tìm kiếm cơ hội tiếp tục giao dịch lên theo xu hướng.
Bây giờ, Tôi sẽ dùng Fibonacci Retracement cho đợt phục hồi từ 137.50 để tìm kiếm vùng giá tương đối cho Mô hình cờ tăng dự kiến:
Điểm xoay quyết định xu hướng tiếp theo trên USD/JPY tuần 30-2023
Như vậy, Fibo 38.2% nằm ở 140.28 sẽ là hỗ trợ tiềm năng để phe bull tìm kiếm cơ hội đánh lên theo đợt tăng hiện tại. Ngoài ra, nếu vùng giá này bị phá vỡ, phe Bull buộc sẽ phải ngồi ngoài chờ đợi vùng mua tiếp theo ở khu vực 2 đáy 137.50.
Phe Bear cùng sẽ tìm kiếm các tín hiệu phá vỡ 140.00 để bán về 137.50 hoặc sẽ phải ngồi ngoài cho tới khi USD/JPY tiếp cận kháng cự tam giác lần thứ 3 tại 142.52 đồng thời là Fibo 127.2% của đợt tăng hiện tại.
Giao dịch USD/JPY trong tuần thế nào!?
Với các phân tích phía trên và sự phức tạp của thị trường đặc biệt là vào thời điểm cuối tuần khi FED, ECB, BOJ đều đưa ra quyết định chính sách lãi suất và các điều chỉnh kỳ vọng kinh tế tiếp theo. Tôi sẽ xem xét vùng 140.00 – 140.28 như điểm xoay để giao dịch.
Phe Bull: Nếu xuất hiện tín hiệu reject giá bằng nến Hammer, Morning Star, Bullish Engulfing tại 140.00 – 140.28 sẽ tiếp tục đánh lên với mục tiêu 142.00, 143.52. Giao dịch này sẽ buộc phải cắt lỗ nếu giá giảm và đóng cửa dưới 139.48
Phe Bear: Nếu xuất hiện tín hiệu phá vỡ vùng 140.00 – 140.28 thì tham gia giao dịch đánh xuống với mục tiêu 138.50 và 137.50. Phe Bear sẽ buộc phải cắt lỗ nếu giá tăng trở lại ngưỡng 140.62
Với phe Bear khi tín hiệu phá vỡ 140.00 theo hướng giảm xuất hiện, nó cũng sẽ đồng thời xác nhận đỉnh thấp dần trên khung 4 giờ cho phép kỳ vọng giảm sâu hơn.
USD/JPY tuần 30-2023 khung 4 giờ đề phòng Phân kỳ âm
Việc ngăn cản tôi tìm cơ hội bán USD/JPY ở vùng giá này hiện tại chính là quyết định từ 3 ngân hàng trung ương chưa được công bố. Bởi cấu trúc giá và RSI khung 4 giờ cho tín hiệu phân kỳ âm cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, trước cơn bão lớn, thị trường thường bình lặng. Và Tôi muốn chờ lũ tới sau đó cuốn theo dòng thay vì đoán mò và lao vào trước khi biết xu hướng cơn lũ chảy về đâu.
Sau khi tăng giá nhờ dữ liệu thị trường nhà ở tích cực của Hoa Kỳ và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board hôm thứ Ba, đồng bạc xanh đã tiếp tục đà tăng trong hôm nay, được hỗ trợ bởi phát biểu của Chủ tịch Fed Powell trong hội nghị tại Sintra, Bồ Đào Nha. Theo người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang, phần lớn các thành viên Fed kỳ vọng sẽ có ít nhất 2 lần tăng lãi suất khác trong năm nay và sẽ mất ít nhất 2 năm để đưa lạm phát lõi trở về mục tiêu 2%. Những bình luận này đã được Powell lặp lại sáng nay, đồng thời cho rằng rủi ro của việc siết chặt quá vẫn chưa được cân bằng.
Trong khi đồng đô la Mỹ đang trở nên mạnh hơn nhờ chính sách cứng rắn từ Fed, đồng krona Thụy Điển lại yếu đi dù NHTW nước này cũng đưa ra những động thái hiếu chiến. Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) đã nâng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm như dự đoán của thị trường, đưa lãi suất chính lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2008 ở mức 3,75%. Riksbank cũng quyết định tăng tốc quá trình thu hẹp tổng tài sản để hỗ trợ đồng SEK, vốn đang suy yếu và góp phần gây ra lạm phát ở Thụy Điển.
Bất chấp những bình luận từ NHTW Thụy Điển, đồng krona vẫn không thể mạnh lên. Quan sát biểu đồ ở khung thời gian hàng ngày, có thể thấy cặp tiền đang giao dịch ở mức cao hơn trong hôm nay. Cặp tiền đã kiểm tra vùng kháng cự được đánh dấu bởi mức Fibo 50% dựa trên đà giảm từ tháng 9 năm 2022 sau khi NHTW công bố quyết định lãi suất nhưng đã thất bại trong nỗ lực vượt qua rào cản này. Dù vậy, vì khu vực này đã được kiểm tra nhiều lần trong những ngày gần đây, khả năng cặp tiền có thể thành công phá vỡ sau mỗi lần kiểm tra ngày càng cao. Nếu chúng ta thấy giá vượt qua mức kháng cự này, khu vực kháng cự tiếp theo cần theo dõi có thể được tìm thấy ở vùng 11,00, được đánh dấu bằng mức Fibo 61,8%.
Tuần trước không quá nhiều biến động, Vàng diễn biến trong khoảng giá từ 1938 đến 1972. Theo mình giá Vàng diễn biến tuần này có biến động rõ nét và mạnh mẽ hơn.
Trong tuần này về tin tức vô cùng sôi động, có nhều tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp đến giá Vàng như: CPI lõi, Chỉ số giá tiêu dùng tháng trên tháng và năm trên năm đều diễn ra tối thứ 3. Đặc biệt sang ngày thứ 5 vào lúc 01:00 có tin Quyết định lãi suất, cùng ngày hôm đó vào buổi tối có tin Đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu đều của đồng USD.
Ngoài tin tức đồng USD ra, những đồng tiền lớn khác có tin tức khá là quan trọng như: Tổng sản phẩn quốc nội GDP của bảng Anh (GBP), Quyết định lãi suất của EUR,…
Phân tích kỹ thuật:
Khi nhìn khung ngày (D), dễ dàng nhận thấy, DXY, giá phản ứng khá mạnh mẽ quanh vùng Fibo 0.618 (103.9), tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5 tuần trước đồng USD đón nhận 1 tin xấu (Đề nghi trợ cấp thất lần đầu) dẫn đến giá phá qua vùng Fibo 0.618 (103.9) giảm điểm về quanh Fibo 0.5 (103.350). Kết thúc phiên giao dịch tuần trước giá DXY tăng điểm nhẹ giá phản ứng đường chính giữa dải Bollinger band, cho thấy dấu hiệu khởi sắc của DXY
Đường RSI đang nằm đường trung tính và dấu hiệu hướng lên trên. Tương tự như vậy đối Stoch, đường Stoch đã ở trạng thái quá bán và dấu hiệu hướng lên trên tiến về đường Tín hiệu.
Chúng ta vào khung thời gian nhỏ hơn xác định được rõ hơn diễn biến tiếp theo DXY tuần tới nhé. Khung thời gian H4 giá có phản ứng Fibo 0.5 (103.350). Đường RSI hướng lên trên và cắt qua đường tín hiệu
Tuần tới, DXY khả tăng điểm trở lại quanh Fibo 0.5 và tiến gần đường MA quanh giá 103.9. Xa hơn giá tăng điểm tiến đến vùng kháng cự quanh giá 104.777.
Đối Vàng, như mình nói bên trên, tuần vừa rồi Vàng diễn biến không quá mạnh giá đi trong vùng giá 1938-1972.
Khung thời gian ngày (D), giá Vàng phản ứng đường MA tăng điểm quay trở lại cạnh chính giữa dải Bollinger band rất có thể giá xảy ra phản ứng quanh mức giá trên. Tuần vừa rồi giá Vàng đạt đỉnh quanh mốc 1972, mình thấy đây không kháng cự cứng của Vàng. Chỉ báo RSI đang phản ứng ở vùng trung tính.
Khi vào khung thời gian H4. Giá Vàng nằm gần như trên toàn bộ đường MA. Đường RSI đang rất gần đường Tín hiệu.
Tuần tới Vàng tăng điểm quay lại vùng kháng cự quanh mức giá 1983. Nếu giá không phá qua quanh mức giá 1983 thì Vàng sẽ tiếp tục giảm điểm về quanh giá 1937 hoặc xa hơn quanh mức giá 1915.
Giới đầu tư có tâm lý lo ngại từ vụ ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản hôm 10/3/2023 có thể khiến vàng và một số kim loại quý tiếp tục đi lên trong ngắn hạn. Sự sụp đổ của SVB tạo ra động lực tăng giá mới trên thị trường vàng Mặc dù vàng được biết đến như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.
Thị trường vàng tuần qua, vào giao dịch cuối tuần có mức tăng mạnh bất ngờ do rủi ro tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB). Trong phiên giao dịch cuối của tuần, các nhà đầu tư đổ xô vào vàng sau sự sụp đổ của SVB.
Sự sụp đổ của SVB một phần do chính sách nâng lãi mạnh tay của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong năm qua. Khi lãi suất còn quanh 0%, các ngân hàng tích cực mua vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài, rủi ro thấp. Tuy nhiên, khi Fed nâng lãi để đối phó lạm phát, giá trị số trái phiếu này giảm theo, khiến các ngân hàng phải gánh khoản lỗ khổng lồ trên giấy tờ. Điều này lại đang tạo ra động lực tăng giá mới trên thị trường vàng trong khi đầu tuần giá vàng liên tục sụt giảm gây lo lắng cho nhà đầu tư. Cụ thể, giá vàng đã tăng vọt hơn 47 USD mỗi ounce, lên mức trên 1.872 USD/ounce và vẫn tiếp tục xu hướng tăng.
Phân tích kỹ thuật:
Khu vực 1810-1800 là vùng hỗ trợ khá là cứng bởi nó có hợp lưu giữ các đường MA và khu vực đáy cũ ở đây. Sau khi cây nến ngày thứ 6 đóng lại ở khu vực 1867 có vẻ đã tạo nên mô hình 2 đáy. Nhìn tương quan chúng ta có thể thấy quanh khu vực này là bộ nến đảo chiều tương đối là mạnh. Tiếp theo cây nến ngày thứ 6 là một cây nến nhấn chìm tăng với RSI đã vượt qua ngưỡng 50, vẫn còn dư địa cho những nhịp tăng tiếp đến. Và nhìn khung D có vẻ như giá vàng vẫn còn có một nhịp tăng lên nữa. Vậy nên chúng ta sẽ tìm một nhịp giá có thể hồi về để đặt một lệnh BUY.
Khi kẻ Fibo, ta thấy rằng khu vực Fibo 0.5 và 0.618 rơi vào vùng giá 1835-1840. Vì khu vực này tương đối xa nên chúng ta tiếp tục quan sát kỹ hơn ơ khung H4.
Ở trong khung thời gian h4, RSI đang nằm trong giai đoạn quá mua và giá RSI đang ở trong khu vực đỉnh cũ của RSI. Liệu rằng giá sẽ có nhịp điều chỉnh hay sẽ đi lên tiếp thì chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp ở khung H1.
Đối với khung H1, RSI ở khung H1 đang nằm ở khu vực quá mua tương đối lâu. Ở đây chúng ta thấy giá đang hình thành mô hình tam giác tăng. Sau nhịp tăng này, giá đã có 1 đà tăng lên quá mạnh, và target đi lên sẽ còn cao hơn cán cờ ở dưới.
Để cho thuận với xu hướng tăng, chúng ta sẽ đợi giá có một nhịp điều chỉnh về khu vực 1853 hoặc khu vực 1840-1841 trong tuần tới. Sau khi giá về đến khu vực đó, chúng ta sẽ tính tiếp xu hướng giá tiếp theo của vàng. Sau nhịp tăng mạnh hôm thứ 6, xu hướng của vàng trở nên khó đoán hơn. Vậy nên điều chúng ta có thể làm là chờ giá vàng hồi về đến khu vực 1853 (hợp lưu giữa đáy gần nhất và dải MA như hình) và khu vực 1840 (hợp lưu giữa đường MA ở dưới và khu vực hỗ trợ trước đó tạo nên con sóng tăng này).
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Phân tích Vàng 17/2– thế giới vẫn đang chịu áp lực giảm chủ đạo khi hàng loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng như : Bảng lương Nonfarm, dữ liệu lạm phát, dữ liệu bán lẻ…công bố tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Điều này khiến thị trường kỳ vọng FED cần tăng lãi suất nhiều hơn, kỳ vọng xác suất FED tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 3 đang tăng dần lên có thể khiến vàng tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.
Hôm qua Hoa Kỳ công bố dữ liệu PPI tiếp tục vượt kỳ vọng. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ trong tháng 1, giảm từ mức 6,5% trong tháng 12, nhưng cao hơn mức dự báo 5,4%. Các số liệu làm khôi phục suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì tốc độ thắt chặt hơn dự đoán trong khi chính sách tiền tệ xoay trục ngày càng xa vời. James Bullard của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) St. Louis đã có bài phát biểu và tuyên bố rằng kỳ vọng dựa trên thị trường về lạm phát “hiện tương đối thấp” và nền kinh tế đang phát triển nhanh hơn so với suy nghĩ trước đây với tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn tỷ lệ dài hạn và sản lượng cao hơn tiềm năng. Ông cho biết lạm phát “vẫn còn quá cao” nhưng lưu ý rằng lạm phát đã giảm gần đây, cho biết quá trình “giảm lạm phát” đã bắt đầu và có thể tiếp tục với các đợt tăng lãi suất bổ sung của Fed.
Cũng trong ngày hôm qua thì Fed Mester cho biết: FED có thể tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 3, tỷ lệ cần phải ở mức trên 5% và giữ nguyên ở đó một thời gian. Cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu sau khi lãi suất tăng trên 5% sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Thêm nữa, Fed’s Bullard cũng cho biết thêm: Không loại trừ khả năng hỗ trợ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 3. Dữ liệu gần đây khiến thị trường nhận ra rằng chống lạm phát sẽ là một trận chiến kéo dài.
Tóm lại: Vàng đang chịu áp lực giảm chủ đạo khi các dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ gần đây công bố rất tốt và các quan chức FED cũng khá “diều hâu” khi cho rằng lãi suất cần phải tăng trên 5% và giữ ở đó một thời gian. Do vậy canh bán vàng vẫn là lựa chọn tốt.
Về góc kỹ thuật
Vàng đã di chuyển trong biên 1825-1845 như kỳ vọng của chúng tôi trong lần cập nhật trước. Và hướng tích lũy của vàng trong biên này có thể sẽ tiếp tục trong ngày giao dịch hôm nay.
Vàng vẫn đang đi trong kênh giá giảm – Biên độ dự kiến giao dịch trong ngày 1825-1845. Nhà đầu tư có thể canh mua bán vàng khi tiếp cận gần biên này.
Chiến lược tham khảo : Vàng 17/2- Mua quanh 1825, Stop 1819, TP 1840. Hoặc canh bán quanh 1843, Stop 1848, TP 1830.
Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 0,01% – 0,4% trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khá mạnh.
Tâm lý của những người tham gia thị trường vàng đã nhanh chóng trở nên bi quan khi giá vàng giảm tuần thứ 2 liên tiếp và kết thúc ở dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce.
Lạm phát toàn cầu hạ nhiệt và được đánh giá đang đi đúng lộ trình, theo kịch bản được các nhà hoạch định chính sách đặt ra được xem là cơ sở để các ngân hàng trung ương lớn như Fed, EU… thậm chí sớm bắt đầu lộ trình giảm lãi suất.
Phân tích kỹ thuật:
Nhìn vào đồ thị ở khung tuần (W), ở đây chúng ta thấy giá bắt đầu chững lại và đóng ở cây nến tuần đỏ như hình – đây chính là điểm sẽ có nhiều biến động giá tương đối lớn ở trong tuần tiếp theo (Hình 1).
(Hình 1)
Khi kẻ Fibonanci từ đáy đến khu vực đỉnh trong thời gian gần nhất của khung W, thì những khu vực Fibo giá vàng có thể quay trở về điều chỉnh đó là khung vực 1789 & 1758 (Hình 2).
(Hình 2)
Quan sát tiếp ở khung D, ta có thể thấy ở khu vực 1789 đó là khu vực hợp lưu với cạnh dưới của mây Ichi và những đường MA này như trong hình vẽ. Và khu vực tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là khu vực 1831 – cạnh trên của đám mây Ichi. Sau khi vẽ trendline chúng ta có thể thấy giá vàng đã có những nhịp Retest lại phần cạnh dưới của đường trendline như hình (Hình 3).
(Hình 3)
Ở khung H4, giá vàng đang cố gắng tạo 1 phân kỳ tăng và đang dao động ở khu vực hỗ trợ .
Cây nến Spinning rút râu dường như chưa thể hiện rõ ràng xu hướng vậy nên những cây nến tiếp theo (đặc biệt cây nến của ngày thứ 2) là một trong những cây nến rất quan trọng xác nhận liệu rằng giá vàng có đảo chiều hay không.
Theo quan điểm cá nhân của mình, giá vàng sẽ có những nhịp điều chỉnh hồi lên những khu vực 1877-1892 và cao nhất là khu vực 1890. Sau đấy sẽ quay đầu về test lại trong khu vực 1832. (Hình 4)
(Hình 4)
Trong ngắn hạn ở phiên ngày thứ 2, hãy cùng phân tích ở khung M15. Đồ thị cho thấy giá vàng đang phản ứng trong mô hình tam giác (như hình vẽ) và các mây Ichi đang có dấu hiệu Sideway (Hình 5).
(Hình 5)
Tuy nhiên chúng ta có một dấu hiệu nhỏ để kì vọng giá có thể đi lên đó là việc giá sẽ phá qua trend giảm của tam giác và RSI đang cố gắng đẩy lên qua khu vực 50 ủng hộ cho những nhịp tăng. Nếu trong phiên mở đầu của tuần tới chúng ta thấy những cây nến xanh mà đóng dần lên thì những nhịp đó sẽ ủng hộ và xác nhận cho 1 xu hướng đi lên khá là rõ ràng, đặc biệt nó cần 1 cây nến H1 đóng trên những khu vực 1868-1870 và có thể xác nhận xu hướng tiếp theo của tuần tới (Hình 6).
(Hình 6)
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Phân tích Vàng 22/12- Vàng đã di chuyển hẹp trong ngày giao dịch hôm qua khi chạy biên 1811-1823. Dữ liệu niềm tin tiêu dùng Hoa Kỳ công bố tốt hơn kỳ vọng đã hạn chế đà tăng của vàng. Hôm nay có nhiều dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cần chú ý như: Dữ liệu GDP cuối cùng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp… và đặc biệt là dữ liệu Core PCE được công bố vào ngày mai sẽ có tác động mạnh đến giá vàng.
Cảm tính người tiêu dùng ở Mỹ tiếp tục được cải thiện với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tăng lên 108,3 từ 101,4 trong tháng 11. Kết quả này tốt hơn so với ước tính 101,0 của Reuters. Cuối cùng, kỳ vọng tỷ lệ lạm phát của người tiêu dùng trong một năm giảm xuống 6,7% từ 7,1%. Sau khi dữ liệu công bố thì vàng có sự suy giảm từ quanh 1823 về 1815.
Tuy nhiên, Đà giảm của vàng không quá nhiều khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ tăng cường tiềm năng quân sự của đất nước. Ngoài ra Putin cũng cho biết rằng : Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân. Tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân Nga lên tới 91%. Tin tức này dự đoán về một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và những hệ lụy lâu dài đối với mối quan hệ của Moscow với thế giới phương Tây.
Tóm lại: Giá vàng giao dịch trong biên độ hẹp vào thứ Tư khi đồng đô la mạnh lên khi thị trường chờ đợi GDP của Hoa Kỳ vào thứ Năm và chỉ số PCE cốt lõi vào thứ Sáu. Sau khi tăng mạnh trước đó, các nhà giao dịch đang chờ đợi những tín hiệu mới.
Về góc kỹ thuật
Vàng thế giới hôm qua đã kiểm tra lại vùng đỉnh cũ ở gần 1824 như đề cập trước đó của chúng tôi. Và có sự điều chỉnh giảm sau đó.
Trong ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục canh bán lại vàng khi tiếp cận lại vùng kháng cự đỉnh cũ này với kỳ vọng mô hình 2 đỉnh. Mô hình hai đỉnh có hình dạng chữ M. Được tạo thành từ hai đỉnh cao của đồ thị sao cho đỉnh thứ hai không cao hơn đỉnh đầu. Chúng ta có một mô hình hai đỉnh hoàn hảo khi chiều cao của hai đỉnh bằng nhau – tuy nhiên là trường hợp này rất hiếm khi xảy ra, đơn giản là vì thị trường không di chuyển một cách cứng nhắc như vậy.
Chiến lược tham khảo : Vàng 22/12- Bán quanh 1823, Stop 1827, TP 1810.
