Phân tích Vàng 6/3 – thế giới đã có tuần tăng đáng kể vào tuần trước vì đồng Đô la và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm đã làm dịu bớt một số lo ngại về việc tăng lãi suất dự trữ liên bang. Tuy nhiên, nhiều quan chức FED vẫn đang nói về khả năng “tăng lãi suất 50 điểm cơ bản” trong tháng này. Nếu các dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ công bố trong tuần này như bảng lương phi nông nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng thì vàng sẽ đối mặt với áp lực suy giảm trở lại. Hiện Vàng đi trong kênh giá tăng nhỏ sau khi phá vỡ vùng kháng cự nay chuyển thành hỗ trợ ở quanh vùng 1848.
Trong tuần này thì có khá nhiều các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ công bố có ảnh hưởng mạnh đến giá vàng, nhưng thị trường sẽ chú ý nhiều hơn đến phiên điều trần của chủ tịch FED ở Hạ Viện (Thứ 4) và Thượng Viện(Thứ 3) – Những gợi ý về lãi suất có thể được Powell cung cấp và điều này có tác động lớn đến thị trường nói chung và vàng nói riêng, nếu những thông điệp mang tính “Diều hâu” tiếp tục được Powell nhắc lại giống với những thành viên khác của Fed đã phát đi vào tuần trước thì vàng sẽ phải chịu áp lực về mặt cơ bản.
Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng như : Bảng lương ADP, bảng lương phi nông nghiệp… Nếu dữ liệu việc làm thực tế cao hơn dự kiến sẽ là áp lực đối với vàng, và ngược lại nếu dữ liệu việc làm giảm đáng kể.
Tóm lại: Vàng đã có tuần phục hồi vào tuần trước. Tuy nhiên, đà tăng phục hồi của vàng có thể sẽ không nhiều do thị trường sẽ chờ đợi thêm những tin tức như : Phiên điều trần của FED vào thứ 3 và thứ 4. Và bảng lương phi nông nghiệp vào thứ 6 tới để tìm kiếm thêm những manh mối về đợt tăng lãi suất sắp tới của FED. Nếu các dữ liệu vượt kỳ vọng, phát biểu “Diều hâu” từ FED thì vàng sẽ đối mặt với áp lực suy giảm. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu hơn kỳ vọng thì vàng tiếp tục phục hồi tăng.
Về góc kỹ thuật
Vàng tuần trước đã phá vỡ vùng kháng cự nay chuyển thành hỗ trợ quanh vùng 1845-1848. Hiện đang di chuyển trong kênh giá tăng nhỏ. Trong ngày giao dịch hôm nay vẫn kỳ vọng vàng tiếp tục tăng và hướng tới vùng 186x. Hiện vùng 1848 là vùng có thể canh mua khi giá vàng kiểm tra lại vùng này.
Chiến lược tham khảo : Vàng 6/3 – Mua quanh 1848, Stop 1843, TP 1860-1865.
– ngày 01-03-2023 đã có đợt phục hồi tốt sau khi chạm vùng hỗ trợ tâm lý quan trong xung quanh $1800/oz.
Sức mạnh đồng USD không được đảm bảo sau khi một số dữ liệu kinh tế quan trọng cho thấy tín hiệu tệ đi cũng hỗ trợ một phần cho Vàng phục hồi.
Day Trading ngày 01-03-2022, Giá Vàng có tiềm năng tiếp tục phục hồi trước khi quay lại đà giảm trước áp lực FED tăng lãi suất.
Dưới đây là một số phân tích kỹ thuật vàng áp dụng giao dịch trong ngày 01-03-2023 mời bạn tham khảo.
Mô hình Double Bottoms đã phá đỉnh trung tâm
Vì phân tích Day Trading, Tôi chọn khung 30 để xem dược chi tiết. Mô hình mà Tôi nhận thấy trong biểu đồ kỹ thuật của Giá Vàng ngày 01-03-2023 là Double Bottoms – Đáy đôi.
Vàng – XAUUSD ngày 01-03-2023 có Double Bottoms
Mô hình này được xác nhận bởi tín hiệu phân kỳ trên cả RSI và Stochastic.
Ngay sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ, Vàng đã phục hồi chớp thời cơ USD suy yếu. Hiện tại, Vàng đã Breakout đường Down Trendline đi qua đỉnh trung tâm và breakout luôn đỉnh trung tâm cho thấy đợt tăng trong ngắn hạn là rất mạnh mẽ sau cú giảm hơn 1500 pips.
Mục tiêu tiếp theo của Vàng có thể sẽ nằm ở phạm vi $1845 – $1850/oz là vùng kháng cự ngắn hạn trên khung M30.
Trên khung Daily, chúng ta cũng thấy Vàng cho tín hiệu Bullish Hammer khá mạnh mẽ.
Tuy nhiên để thực hiện giao dịch ngay vùng giá hiện tại thì Tôi cho rằng là không nên bởi nguy cơ tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung M30 trước khi đà tăng trở lại.
Day Trading nên mua hay bán
Với Double Bottoms đã Breakout đỉnh trung tâm, Day Trading chắc chắn nên tìm CƠ HỘI MUA theo đợt Breakout này. Nhưng nên chờ một pha Re-test tiêu chuẩn để đảm bảo và giảm rủi ro.
Day Trading XAUUSD ngày 01-03-2023 nên chờ Re-test
Thông thường với Double Bottoms, sau khi Breakout đỉnh trung tâm và giá có thể Re-test trở lại thì đó sẽ là cơ hội tốt để tham gia thị trường nếu đã bỏ lỡ các đợt Breakout trước đó. Vùng giá Đỉnh trung tâm tiềm năng là hỗ trợ đang nằm ở $1820 – $1817/oz.
Tâm lý trong ngày thế nào?
Thông số kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 01-03-2023
Quan sát các tham số kỹ thuật trong ngày chúng ta thấy Pivot Points ở $1820/oz và giá mở trên vùng Pivot Points nên tâm lý trong ngày là tích cực và có lợi cho phe Bull.
Đặc biệt chúng ta cần lưu tâm EMA200 tại $1803/oz là vùng giá Low của Vàng ngày cuối tháng 02-2023. Điều này cho thấy Vàng đã phản ứng ngay vùng hỗ trợ động dài hạn bởi EMA200. Có thể tâm lý này sẽ còn được duy trì cho tới khi bản tin Nonfarm Payrolls được công bố vào tuần tiếp theo.
Trong khi đó các vùng EMA50 nguy cở chuyển thành kháng cự và Ép XAUUSD có đợt Sideway ngắn hạn trong phạm vi từ $1800 – $1850/oz.
Chiến lược giao dịch
Với các tham số Day Trading đang cho tín hiệu tích cực hỗ trợ phe Bull. Ngày 01-03-2023, Tôi thiên về hướng Long với dự báo tiềm năng như sau:
Dự Báo biến động XAUUSD Day Trading ngày 01-03-2023
Phân tích Vàng 20/2– Vàng thế giới đã có phiên điều chỉnh tăng vào thứ 6 tuần trước sau khi giảm về quanh 1818 thì vàng đã bật tăng lên quanh 1844. Tuy nhiên giá vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm. Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng công bố – Vàng có thể di chuyển trong biên 1845-1830.
Lịch kinh tế của Mỹ có nhiều sự kiện sắp được công bố trong tuần này như doanh số bán nhà, PMI Sản xuất, biên bản cuộc họp FOMC, GDP Và dữ liệu Core PCE… dẫn đến mối đe dọa tiềm ẩn đối với giá Vàng khi lạm phát của Mỹ tăng với tốc độ nhiều hơn dự kiến 6,4% trong tháng 1, Doanh số bán lẻ đang bùng nổ trên mức dự đoán và Chỉ số giá sản xuất chắc chắn vượt trên mong đợi. Dữ liệu được đưa ra trái ngược với việc thị trường định giá Cục Dự trữ Liên bang sẽ ôn hòa hơn và được hỗ trợ bởi một số quan chức ngân hàng trung ương có lập trường diều hâu phát biểu xung quanh các sự kiện tạo ra một xu hướng tăng giá cho đồng Đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.
Biên bản cuộc họp tháng 2 của FOMC cũng sẽ rất đáng chú ý bởi chúng ta sẽ cần xem liệu có tín hiệu nào về việc lạm phát giảm tốc chỉ là tạm thời hay không. Nếu có tín hiệu nào về việc lạm phát giảm tốc chỉ là tạm thời thì vàng sẽ phải chịu áp lực bởi điều này kích thích tâm lý đặt cược vào việc Fed sẽ duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát trong tương lai. Tất nhiên điều này là tốt cho Dollar và có hại đối với vàng.
Bên cạnh đó, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào cuối tuần. Chỉ số PCE cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0,4% hàng tháng, nhưng tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến sẽ giảm xuống 4,1% trong tháng 1 từ mức 4,4% trong tháng 12. Đối với dữ liệu này, rất dễ để đưa ra quyết định bởi néu dữ liệu lạm phát PCE thấp hơn dự kiến sẽ được coi là áp lực đối với đồng Dollar và ngược lại, nó cũng có tác động tương quan đối với giá vàng.
Tóm lại: Với các dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ công bố gần đây đều rất tích cực đang gây ra áp lực giảm đối với vàng. Nếu các dữ liệu sắp tới tiếp tục vượt kỳ vọng thì vàng sẽ suy giảm đáng kể do nhà đầu tư sẽ kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhiều hơn. Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng công bố – Vàng dự kiến di chuyển trong biên 1830-1845.
Về góc kỹ thuật
Vàng đã có sự điều chỉnh tăng sau khi giảm về biên dưới của kênh giá giảm ở quanh vùng 1818-1820. Hiện vàng vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm, vùng kháng cự biên trên của kênh giá ở quanh 1844 có thể tiếp tục canh bán trong ngày hôm nay.
Chiến lược tham khảo : Vàng 20/2 – Mua bán khi vàng tiếp cận gần biên 1830-1845, Stop 5$, TP 10-15$.
Tuần trước, thị trường vàng thế giới kết thúc tuần thứ tư liên tiếp trong vùng tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng, kim loại quý này có thể vẫn sẽ chịu áp lực trong thời gian tới. Một số nhà phân tích đang tìm kiếm mức hỗ trợ thử nghiệm ở mức 1.800 USD/ounce do tâm lý trên thị trường vẫn còn mờ nhạt.
Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà phân tích Phố Wall vẫn đánh giá thấp giá vàng trong tuần này. Đồng thời, vàng đang vật lộn để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ.
tháng 1 của Mỹ được công bố cao hơn dự báo đã khiến cho nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chắc chắn sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá vàng tuột dốc.
Giới đầu tư toàn cầu đang lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải mạnh tay hơn nữa để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%. Các thị trường đã bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến và những con số lạm phát nghiêm trọng.
Phân tích kỹ thuật
Đầu tiên hãy cùng nhìn vào khung Tuần (W), sau giai đoạn vàng tạo đáy ở tháng 10/2022 thì giá vàng đã có nhịp điều chỉnh đi lên rất mạnh. Nếu sử dụng chỉ báo Fibo vẽ từ khu vự đáy lên khu vực đỉnh thì có 2 vùng mà chúng ta cần quan tâm đó là khu vực 1785 và 1745 mà chúng ta cần quan tâm. Tuy nhiên 2 điểm này còn cách khá là xa nên hãy cùng phân tích tại những khung nhỏ hơn để có một cái nhìn chi tiết hơn.
Khi phân tích kỹ hơn tại khung D1, trong thời điểm hiện tại vàng đang trong 1 trend giảm rõ ràng (tính từ thời điểm Non-farm tháng 2/2023). Tuy nhiên tại đây vàng đã có những phản ứng khá tốt với những đường MA và giá đã có những nhịp bật lên tương đối là mạnh. Chỉ báo RSI cho thấy giá vàng đang ở trong trạng thái quá bán và đang cố gắng có nhịp đi lên dần ở trong giai đoạn này. Vậy nên trong tuần tới liệu vàng sẽ có những biến động như thế nào?
Ở khung D, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một vùng hỗ trợ nhỏ của vàng tại khu vực 1840-1835. Qua khung H4 chúng ta cần lưu ý có những điểm giá vàng sẽ có thể hồi lên đó là khu vực 1854-1868.
Trong khung H1, chúng ta thấy vàng đang bị chững lại ở vùng kháng cự 1845 hiện tại. Áp dụng Fibonanci thì mình cho rằng vàng sẽ có những nhịp điều chỉnh test lại khu vực 1835-1830 và sau đó hồi phục và đi lên.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Giá Vàng – tuần 07-2023 tiếp tục đà giảm sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy mức lạm phát giảm nhẹ từ 6.5% xuống 6.4% và không thực sự đạt kỳ vọng của giới đầu tư.
Sau khi dữ liệu CPI được công bố Tôi cho rằng cần đánh giá kỹ hơn 1 chút về xu hướng chung của Giá Vàng trên khung tuần để có những điều chỉnh trong các kỳ vọng ngắn và trung hạn sắp tới.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật với XAUUSD ngày 15-02 mời bạn theo dõi.
Vàng tích luỹ dài hạn khung tuần
Ở thời điểm 1 năm trước, Tôi cho rằng Vàng có thể tạo hình thái của Bullish Flag – Cờ tăng lớn. Nhưng hiện tại sau khi xem xét kỹ hơn về các cấu trúc giá và biến động kỹ thuật, Tôi đang nghiêng về kịch bản Vàng sẽ Sideway biên độ rộng nhiều hơn.
Để rõ ràng hơn về cái Sideway này, Mời bạn theo dõi biểu đồ kỹ thuật khung tuần của Vàng dưới đây và Tôi sẽ giải thích chi tiết cấu trúc Sideway này cùng bạn:
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD tuần 07-2023
Cấu trúc thời gian
Trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng Vàng đã liên tục biến động trong phạm vi giá từ $1700 – $2000/oz kể từ đầu năm 2020 và hiện tại là đầu năm 2023, Vàng vẫn chưa thể thoát được vùng giá lớn này. Điều này khẳng định chắc chắn Vàng trong dài hạn (2 năm) đã biến động trong range và xác suất cao Range sẽ còn tiếp tục được duy trì trong suốt năm 2023. Đây là cấu trúc về thời gian duy trì.
Cấu trúc biến động giá
Về cấu trúc biến động giá và Kỹ thuật XAUUSD tuần 07-2023 chúng ta sẽ chú ý tới Vùng kháng cự chính tại $2000/oz và Hỗ trợ chính tại $1700/oz. Đại đa số thời gian trong 2 năm qua, Vàng đã biến động trong vùng này và Giá gần như phản ứng rất mạnh mỗi khi Vàng chạm các ngưỡng này. Gần nhất vào tháng 02-2023, khi tiếp cận kháng cự quan trọng gần $2000, Vàng tiếp tục sụt giảm.
Tôi có đánh dấu R1 – R2 tương ứng với lần tiếp cận Kháng cự thứ nhất và thứ 2, hai chỉ báo động lượng là RSI và Stochastic đều Overbought sau đó Vàng ngay lập tức sụt giảm rất mạnh, mất khoảng 15-20%.
Tương tự, với Hỗ trợ $1700/oz, Tôi đánh dấu S1, S2 tương ứng 2 lần tiếp cận kháng cự, RSI và Stochastic cũng đều Oversold và ngay lập tức Vàng tăng dựng đứng về lại $2000, tăng thêm từ 18 – 25% giá trị. Một chỉ báo khác là EMA50 cũng đã đi ngang, vô tình trở thành trục chính cho Sideway này.
Với các dấu hiệu kỹ thuật trên, Tôi cho rằng Vàng có nguy cơ sẽ tiếp tục Sideway trong range giá này một hoặc hai năm nữa bởi xu hướng thị trường một khi đã hình thành, việc phá vỡ nó là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là vùng Sideway. Tôi đã quan sát những Sideway như trên kéo dài 6-8 năm chưa hề bị phá vỡ.
Phân tích kỹ thuật Day Trading
Tôi đã có quyết định về xu hướng tổng quan của Vàng, giờ Tôi sẽ phải phân tích để tìm các cơ hội Swing cho Day Trading hoặc Short-Term.
Trên khung tuần chúng ta có thể thấy Vàng chạm kháng cự và đang có xu hướng giảm về vùng giữa của Sideway trong phạm vi từ 1788 – 1803. Điều này đồng nghĩa với việc Vàng có thể tiếp tục đà giảm sâu hơn.
Tôi sẽ xem xét trên khung H4:
Khung 4 giờ XAUUSD có Bullish Falling Wedge, đề phòng bẫy giá
Tín hiệu từ EMA
EMA50 đã cắt xuống EMA200 cho thấy cảm tính chung của thị trường có thể sẽ nghiêng về hướng Bear. Trong đó EMA50 và EMA200 có thể sẽ được xem là kháng cự động trong ngày.
Nếu có thể phục hồi về ngưỡng này, Tôi cho rằng Vàng có thể tiếp tục đà giảm vì sẽ tạo thành hình thái 2 đỉnh.
Cảnh giác Bullish Falling Wedge
Mô hình Bullish Falling Wedge là một dạng bẫy giá tạo Bear Trap sau đó tăng phục hồi. Hiện tại Vàng đang tiếp cận Hỗ trợ của Wedge nên việc giao dịch ở vùng giá hiện tại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi kỳ vọng với nêm này, Vàng sẽ có đợt phục hồi về EMA200 trước khi giảm tiếp.
Với 2 tín hiệu kỹ thuật trên, rõ ràng Day Trading chúng ta phải chờ bán.
Chỉ số
Chỉ số US Dollar Index có tương quan nghịch khá mạnh với Giá Vàng, vì vậy Tôi muốn đánh giá sơ bộ một chút.
Mời bạn xem biểu đồ USDX dưới đây:
US Dollar Index tuần 07-2023 có cờ tăng
Các tín hiệu nguy hiểm cho thấy USD có thể tiếp tục phục hồi:
Golden EMA Crossover khi EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu USD đang phục hồi.
Bullish Flag – Cờ tăng báo hiệu xác suất là tăng tiếp. Fibo 38.2% đang giữ vai trò hỗ trợ tốt. Nếu tiếp tục biến động theo Cờ tăng, USDX có thể mở rộng đà phục hồi tới Fibo 127.2% tại 104.8 – 105.0
Mô hình Double Bottoms: Mô hình đáy đôi xuất hiện trên Fibo 38.2%, EMA200 và được xác nhận bởi cả RSI và Stochastic đều hỗ trợ đợt phục hồi này của USD. Như vậy các tín hiệu kỹ thuật của USD đều báo hiệu tăng thì Vàng khó lòng trở lại đà tăng được.
Thông số kỹ thuật Day Trading
Thông số kỹ thuật Vàng – XAUUSD ngày 15-02-2023
Giá trị RSI đang là 41.6 hoàn toàn trong lãnh thổ của các chú gấu. Các đường EMA ngắn hạn báo giảm trong khi Hỗ trợ gần nhất theo EMA sẽ là $1817 – 1800.
Pivot Points cũng cho thấy nguy cơ giảm tiếp.
Trong các thông số kỹ thuật này Tôi chú ý tới vùng EMA10 khung Daily vì nó trùng với EMA50, EMA200 trên H4 tại $1874.69. Đây có thể là kháng cự tiềm năng tiếp tục đẩy Vàng giảm về vùng giữa Sideway đồng thời là EMA100, EMA200 khung Daily.
Xu hướng từ các quỹ Gold ETFs thế nào?
Xu hướng chung từ các quỹ Gold ETFs trong tháng 01, tháng 02 và tuần 06-2023 xu hướng bán vẫn là xu hướng chủ đạo.
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Thống kê cung – cầu từ quỹ ETFs tới 23-01-2023 cho thấy các quỹ Gold ETFs khu vực Châu Âu và Châu Á đang bán ròng. Việc này dễ hiểu khi quỹ sẽ chốt lời ở kháng cự Sideway. Tổng lượng bán ra là 37 tấn.
Trong khi khu vực Bắc Mỹ và các khu vực khác có dấu hiệu mua ròng nhưng mất cân đối cung cầu. Tổng lượng mua là 10.7 tấn.
Cung – Cầu bị mất cân đối 26.2 tấn có thể giải thích phần nào lý do Giá vàng sụt giảm ở vùng Kháng cự Sideway. Cung gấp 3.7 lần cầu khiến giá giảm
Chiến lược giao dịch Vàng Day Trading
Từ các phân tích và số liệu trên, Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục chờ bán Vàng tại vùng giá từ $1874.69/oz với mục tiêu $1828/oz, $1817/oz và 1803/oz.
Dưới đây là kỳ vọng biến động kỹ thuật trong tuần 07-2023:
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Đối với Giá Vàng doanh nghiệp trong nước, khi giá vàng thế giới đang diễn biến tiêu cực, Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ đợi khi Vàng điều chỉnh xong. Tôi cho rằng Vàng 9999 trong nước hoàn toàn có thể giảm về vùng 52.800.000 – 53.600.000đ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để mua được giá tốt nhất.
Dưới đây là Bảng giá vàng SJC cập nhật ngày 15/02/2023 mời bạn tham khảo để theo dõi biến động:
Giá Vàng – ngày 10-02-2023 đang biến động ở mức $1858/oz thấp nhất kể từ đầu tháng 01-2023. Vàng mất giá sau khi các dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ quá mạnh mẽ khiến kỳ vọng FED sẽ Hawkish hơn nữa trong chính sách lãi suất hỗ trợ sự phục hồi của đồng USD.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rơi vào đợt điều chỉnh cũng là một phần yếu tố khiến USD có được lợi thế vì trong hơn 1 năm qua, Vàng và chứng khoán có tương quan thuận.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023:
Khung Daily là đợt điều chỉnh xu hướng
Khung Daily của Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 thể hiện rõ đợt điều chỉnh xu hướng tăng mạnh trước đó.
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023
Biểu đồ kỹ thuật Giá vàng phía trên, Tôi dùng hai đường EMA50 và EMA200 để xác định xu hướng và điều chỉnh. Như thể hiện, vàng có Golden EMA Crossover xuất hiện vào đầu năm 2023 và đó là tín hiệu giúp Phe Bull tự tin đánh lên cho tới khi các điều kiện thay đổi. Vàng đã đột ngột sụt giảm mạnh sau dữ liệu Nonfarm Payrolls của Hoa Kỳ với Bearish Engulfing xuất hiện ngay vùng $1960/oz.
Điều đáng quan tâm ở đây là Vàng đang điều chỉnh về kiểm tra đường EMA trung hạn chu kỳ 50. Nếu Vàng phá được EMA30, nguy cơ Vàng sẽ giảm sâu về EMA100 và EMA200 ở phía dưới nó. Trong đó EMA100 ở vùng $1815/oz và EMA200 ở $1798/oz.
Breakout Fibo 23.6%
Khi dùng Fibonacci Retracement để kiểm tra, Tôi nhận thấy Vàng đã Breakout hoàn toàn Fibo 23.6% và liên tục có 4 nến Daily test lại Fibo 23.6% ở $1878/oz nhưng không thể vượt qua nổi. Đặc biệt là ngày 09-12-2023 đã tạo luôn Mô hình Shooting Star khá nguy hiểm. Như vậy vùng này trong Day Trading tiềm năng sẽ là kháng cự quan trọng cần chú ý.
Với Fibonacci, chúng ta xác định được hỗ trợ tiềm năng tiếp theo đang ở Fibo 38.2% tại vùng giá $1828.69/oz. Với các tín hiệu tiêu cực hiện tại của thị trường, Vàng hoàn toàn có thể giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ này bởi hiện tại chúng ta chưa thấy tín hiệu tham gia thị trường mạnh mẽ của phe Bull.
RSI chưa Oversold
Một điểm đáng chú ý nữa khi quan sát biểu đồ kỹ thuật khung Daily là chỉ báo RSI chưa hề Oversold. RSI đang có giá trị 42.46 nghĩa là đà giảm có thể vẫn còn tiếp diễn cho tới khi RSI chạm ngưỡng 30. Đó có thể sẽ là thời điểm mà phe Bull sẽ bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để tham gia thị trường.
Stochastic đã Oversold nhưng chưa quay trở lại vùng trung tính.
Quỹ SPDR đang mua hay bán
Thống kê SPDR Mua – Bán Vàng ngày 10-02-2023
Tiếp theo, chúng ta theo dõi và điểm qua về hoạt động Mua – Bán Vàng từ cá mập SPDR để đánh giá sơ bộ về tình hình cung – cầu.
Theo quan sát của Tôi, quỹ SPDR vẫn chưa có dấu hiệu mua ròng với Vàng. Kể từ tháng 01-2023, Quỹ SPDR đã bán ròng Vàng khi Vàng bắt đầu chạm ngưỡng $1900/oz. Đây là dấu hiệu chốt lời điểm hình mà chúng ta cần quan tâm.
Một điểm nữa đáng chú ý là việc thâm hụt ngân sách của Nga khi các tài sản ở nước ngoài bị phong toả. Báo cáo kinh tế cho thấy Thu ngân sách Nga từ khí đốt và dầu mỏ đã giảm rất mạnh trong khi các chi phí chiến tranh gia tăng. Việc này khiến Nga phải bán Vàng để có ngoại tệ. Việc này khiến nguồn cung Vàng từ Nga tăng lên, và thậm chí có thể là Vàng giá rẻ vì Quốc gia nào mua Vàng của Nga hiện tại cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro và nguy cơ trừng phạt kinh tế trong tương lai.
Đây là một số yếu tố khiến Giá vàng đang chịu sức ép giảm điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật giá vàng
Thông số kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023
Thông số kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 đang cho thấy tín hiệu mix và không tạo xu hưỡng rõ như cách đây 1 tuần. Các chỉ số bắt đầu chuyển màu trong đó Pivot Points chỉ số đánh giá tâm lý đang có lợi cho phe Bear.
Hai đường EMA ngắn hạn chu kỳ 10 và 20 cũng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang là Bearish.
Chỉ báo ATR cho thấy biên độ biến động trung bình trong ngày của Vàng là $27.15/oz.
Chiến lược giao dịch Vàng ngày 10-02-2023
Với các tín hiệu hỗ trợ tốt cho phe Bear trong ngắn hạn thông qua các phân tích Kỹ thuật, Tôi kỳ vọng biến động Giá vàng trong ngắn hạn như sau:
Kỳ vọng biến động Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023
Khung H1 có cụm Morning Star khi RSI Oversold nên Tôi kỳ Vọng Vàng phục hồi nhẹ về Fibo 61.8% hoặc vùng R1 của Pivot Points Daily trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz sau đó tiếp diễn đà giảm về $1850, $1842 và xa hơn là $1828/oz.
Day Trading Tôi sẽ bỏ qua chiều Mua mà chờ bán trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz với mục tiêu $1850, $1842 và $1828/oz.
Khi phân tích ở khung ngày(D1), giá vẫn đang ở trong 1 nhịp tăng khá mạnh. Những khu vực đỉnh tiếp theo giá vàng có thể đạt tới sẽ là khu vực ở quanh ngưỡng 199x – 2000.
Những vùng khoanh khu vực có nhiều phản ứng 1900 và 1915 là những vùng hỗ trợ tương đối mạnh vì giá đã test khu vực này khá nhiều lần trong tuần qua (như hình minh họa).
Nếu nhìn vào cây nến tuần ở khung W(Week) thì ta có thể thấy động lượng của những cây nến tăng đang giảm dần thông qua việc dấu hiệu là những cây nến xanh phía sau đang dần bé lại. Vậy nên, trong tuần tới mình nghĩ rằng có rất nhiều người đang kỳ vọng một nhịp giảm mạnh của vàng, có thể quay về test lại khu vực 1915.
Tuần tới mình nghĩ giá vàng rất có thể sẽ dao động trong khoảng 1944-1915-1900 như hình vẽ dưới đây. Không ngoại trừ khả năng giá vàng trong hôm thứ 2, thứ 3 sẽ là những hôm sideway để đợi tin, nên đây sẽ là những mốc mà chúng ta cần phải để ý.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé. Mọi người có thể tham khảo thêm những nhận định về thị trường Vàng, Dầu & Crypto 30/01 – 03/02 tại kênh dưới đây:
