giảm nhẹ vào thứ Hai trong bối cảnh không chắc chắn liệu Cục Dự trữ Liên bang có giữ lãi suất ổn định vào cuối tháng này hay không, trong khi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế suy yếu đã kéo xuống.
Kim loại màu vàng đã giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng 5 mạnh hơn nhiều so với dự kiến, điều này đặt ra triển vọng diều hâu cho Fed khi cơ quan này có những động thái nhằm giảm lạm phát ở mức cao.
Tuy nhiên, một số quan chức Fed tuần trước cũng gợi ý rằng ngân hàng trung ương có thể giữ nguyên lãi suất trong tháng 6, khi cơ quan này đánh giá tác động của các biện pháp thắt chặt tiền tệ đối với nền kinh tế trong năm qua.
Phân tích kỹ thuật:
Trong khung D, vàng đang quay trở lại khu vực hỗ trợ quanh vùng 1945-1940. Đây là vùng hỗ trợ tương đối rộng vì nó trải dài trong khoảng 1950-1930.
Đối với nhịp này thì khi giá quay đầu từ khu vực 1983-1980 đến khu vực hiện tại thì rõ ràng giá vàng vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Vùng cản tiếp theo chúng ta cần quan tâm đó là khu vực 1895-1890.
Vào khung H4, chúng ta vẫn thấy có 1 xu hướng giảm với vùng đỉnh 1984 với biên độ giao động từ 1985-1935. Với biên độ giao động, áp lực bán và sự giảm điểm của vàng, mình nghĩ rằng giá vàng sẽ không có những nhịp hồi mạnh mà tiếp tục sẽ giảm điểm.
Trong tuần tới, giá vàng có thể giảm về khu vực 1935 mặc dù RSI đang có phân kỳ tăng. Tuy nhiên giá vàng đã phá vỡ key level khi giá phá qua các dải MA như hình.
Giá vàng đã phá vỡ key level khi giá phá qua các dải MA
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Phân tích Vàng 29/5– thế giới khả năng tiếp tục giảm trong tuần do kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 tới thêm 25 điểm cơ bản sau khi dữ liệu Core PCE Hoa Kỳ công bố vào thứ 6 tuần trước vượt kỳ vọng. Hôm nay thị trường vàng đóng cửa sớm vào khoảng 0:15 do kỷ niệm ngảy lễ tưởng niệm ở Hoa Kỳ.
Vào thứ 6 tuần trước thì Hoa Kỳ công bố Chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tăng hơn dự kiến trong tháng 4, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng kinh tế quý II và lạm phát tăng, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cao hơn trong một thời gian. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 4 sau khi tăng 0,1% trong tháng 3. Chỉ số giá PCE tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 4,2% so với cùng kỳ vào tháng Ba. Chỉ số giá PCE cốt lõi, không bao gồm các thành phần năng lượng và thực phẩm, tăng 0,4% so với tháng trước sau khi tăng 0,3% trong tháng Ba. Chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng Tư sau khi tăng 4,6% trong tháng Ba.
tuần tới có thể vẫn chịu sức ép điều chỉnh bởi khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, cuộc tranh luận kịch tính về trần nợ của Mỹ vẫn đang là điều mà các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ vì bất kỳ sự hạ cấp nào đối với xếp hạng nhiệm của Mỹ sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Trong khi đó, các cuộc đàm phán để nâng mức trần nợ 31,4 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ trước ngày 1/6/2023 đã gặp một số trở ngại vào cuối tuần này. Đây là trợ lực hiếm hoi của giá vàng tuần tới.
“Khả năng FED còn tăng lãi suất, USD vẫn chiếm ưu thế so với các đồng tiền chủ chốt, thì giá vàng tuần tới vẫn sẽ còn điều chỉnh, tích luỹ trong suốt quý 2/2023”, ông Colin nhận định và cho biết thêm, mức hỗ trợ quan trọng của giá vàng tuần tới là 1.934 USD/oz (MA100). Nếu không trụ vững trên mức này thì giá vàng tuần tới có thể sẽ giảm xuống vùng 1.900- 1.915 USD/oz và không ngoại trừ khả năng là mức 1.896 USD/oz. Trong khi đó, mức kháng cự mạnh tại 1.992 USD/oz, kế tiếp là 2.018 USD/oz.
Trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Theo dự kiến, NFP đạt 189.000 việc làm. Nếu NFP đạt thấp hơn mức dự kiến thì giá vàng tuần tới sẽ phục hồi. Ngược lại, giá vàng tuần tới tiếp tục giảm.
Phân tích kỹ thuật
Khi quan sát đồ thị của Vàng ở khung D, kẻ Fibo từ đáy khu vực đầu tháng 3 đến khu vực đỉnh gần nhất thì các bạn có thể thấy mức Fibo 0.5 và 0.618 rơi vào khu vực 1905-1937. Do đó trong tuần tới mình kỳ vọng giá vàng quay về test lại khu vực 1900-1905 với lý do trùng với khu vực Fibo như mình đã đề cập ở trên.
Nhìn vào khung thời gian H4, chúng ta thấy một vùng hỗ trợ ở 1950. Tuy nhiên giá vàng đã phá qua khu vực hỗ trợ này rồi và đang test lại khu vực đó.
Tuy nhiên về tổng thể mình vẫn nghĩ đây là một xu hướng giảm của Vàng nên mình sẽ tìm những điểm giá vàng có thể hồi về và setup lệnh sell tại những điểm đó. Đầu tiên giá vàng có thể hồi lên đến khu vực Fibo 0.618 tại vùng giá 1968 và không ngoài trừ khả năng giá vàng có thể hồi lên đến khu vực đỉnh cũ 1980.
Sau những tin tức quan trọng trong tuần, mình sẽ có thêm cập nhật về thị trường vàng để có những nhận định rõ nét hơn, hãy cùng đón chờ nhé.
Phân tích Vàng 18/5– đã chịu áp lực suy giảm về quanh 1975 vào hôm qua và phục hồi tăng nhẹ sau đó. Các cuộc đàm phán về trần nợ Hoa Kỳ có tiến triển và các quan chức FED tỏ ra “diều hâu” đã gây áp lực giảm lên giá vàng. Hiện giá vàng đang di chuyển trong kênh giá giảm. Biên độ dự kiến 1975-2000.
Cuộc đàm phán giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về trần nợ “có thể đạt được thỏa thuận trước cuối tuần này”. Thông tin này đã gây áp lực giảm nhẹ lên giá vàng, thêm nữa các quan chức FED vẫn có những phát biểu “diều hâu” như Bostic cho biết: “Fed sẽ phải duy trì chống lạm phát cực kỳ mạnh mẽ. Fed đã không thành công trong nhiệm vụ tạo việc làm của mình. Việc lùi lại một chút để giảm lạm phát là hợp lý và phù hợp. Tiền lương vẫn chưa bắt kịp hoàn toàn với lạm phát vào năm 2022. Một đợt tăng nữa trong năm nay, ít hơn năm trước. Vẫn còn một chặng đường dài trước khi đánh bại lạm phát.” Đây là những nội dung cơ bản phát biểu của Bostic.
Chủ tịch Fed Atlanta, Bostic cho biết Fed sẽ cần phải hết sức cứng rắn trong việc chống lại lạm phát ngay cả khi điều đó dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Austen Goolsbee từ Fed Chicago cho biết các cuộc thảo luận về cắt giảm lãi suất là quá sớm, và Thomas Barkin cho rằng sẽ cần các đợt tăng lãi suất tiếp theo.
Hôm nay dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, Chỉ số sản xuất của Philly Fed được công bố vào 19:30, ngoài ra cũng có một số thành viên FED phát biểu. Đặc biệt là bài phát biểu của chủ tịch FED Powell vào ngày mai – Những nhà đầu tư vàng cần lưu ý các dữ liệu/sự kiện sắp tới.
Về góc kỹ thuật
Vàng hiện đang di chuyển trong kênh giá giảm với biên độ dự kiến là 1975-2000. Hiện vùng hỗ trợ quanh 1975 là khá quan trọng, nếu vàng phá vỡ xuống dưới thì có thể mở rộng đà giảm về 1950. Ngược lại vàng có thể tăng phục hồi lên cạnh trên của kênh giá ở quanh 2000.
Chiến lược tham khảo : Vàng 18/5- Mua quanh 1975, Stop 1970, TP 1990.
Phân tích Vàng 8/5 – thế giới đã suy giảm rất mạnh vào thứ 6 sau tuần trước sau khi Hoa Kỳ công bố báo cáo Nonfarm vượt kỳ vọng. Sau khi dữ liệu công bố thì kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 đã biến mất thay vào đó là kỳ vọng tăng lãi suất đang quay trở lại. Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng công bố – Do vậy canh cao bán vàng được ưu tiên trong ngày.
Vào thứ 6 tuần trước Hoa Kỳ công bố báo cáo Nonfarm vượt kỳ vọng. Theo đó, báo cáo Nonfarm của Hoa Kỳ đã tăng 253 nghìn trong tháng 4, cao hơn nhiều so với kỳ vọng là 181 nghìn. Tuy nhiên, con số tăng trưởng của tháng trước đã được điều chỉnh giảm mạnh từ 236 nghìn xuống 165 nghìn. Điều đó so với mức tăng trưởng trung bình hàng tháng là 290 nghìn trong 6 tháng trước.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,5% xuống 3,4%, thấp hơn kỳ vọng giữ nguyên ở mức 3,5%. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 3,4% đến 3,7% kể từ tháng 3 năm 2022. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không đổi ở mức 62,6%. Tỷ lệ việc làm trên dân số cũng không thay đổi ở mức 60,4%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng mạnh 0,5% hàng tháng, cao hơn kỳ vọng 0,3% hàng tháng. Trong 12 tháng qua, thu nhập trung bình mỗi giờ đã tăng 4,4%.
Với dữ liệu bảng lương Nonfarm tốt hơn kỳ vọng. Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 6 (Khả năng nhỏ) – Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cung cấp, có khoảng 91% tỷ lệ xác suất Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở kỳ FOMC tiếp theo vào tháng sau và khả năng tăng 25bps quay trở lại thị trường với 9%. Tỷ lệ xác suất có thể tăng lãi suất là không đáng kể nhưng điều đáng chú ý là trường hợp Fed cắt giảm lãi suất đã biến mất.
Tóm lại : Vàng đã chịu áp lực giảm sau báo cáo Nonfarm vượt kỳ vọng. Tuy nhiên đà giảm của vàng có thể sẽ hạn chế do kỳ vọng FED tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 và khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng, trần nợ, căng thẳng địa chính trị… vẫn sẽ hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.
Về góc kỹ thuật
Với đà giảm mạnh vào thứ 6 tuần trước thì hôm nay canh điều chỉnh tăng với vàng để bán xuống được ưu tiên. Vùng bán kỳ vọng là quanh Fib 38.2% của đoạn giảm trước đó nằm quanh 2030-2032(nếu có). Hoặc canh mua khi vàng giảm về quanh 2008-2010.
Chiến lược tham khảo : Vàng 8/5- Mua quanh 2009, Stop 2004, TP 2020-2030. Hoặc bán quanh 2030, Stop 2035, TP 2020-2010.
Phân tích Vàng 20/4– thế giới đã biến động khá mạnh vào ngày giao dịch hôm qua khi suy giảm gần 40$ và hồi phục tăng trở lại khoảng 25$. Hiện giá vàng đang di chuyển trong kênh giá giảm nhỏ – Thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp… được công bố vào tối nay.
Vàng đã chịu áp lực giảm về quanh 1970 khi những người tham gia thị trường nhận thấy nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào tháng 5 từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh (BoE). Trước đó thì nhiều quan chức FED cũng khá “diều hâu” như Chủ tịch Fed St. Louis Bullard cho biết hôm thứ 3 (18/4) rằng Fed nên tiếp tục tăng lãi suất do dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng và nền kinh tế nói chung dường như sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng, ngay cả khi chậm lại. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng nước Mỹ đang đứng trước một cuộc khủng hoảng ngân hàng, suy thoái hoặc cả hai trong tương lai gần.
Thêm nữa, Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết hôm thứ Ba rằng ông hy vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa và sau đó giữ nguyên lãi suất trong một khoảng thời gian đáng kể để kiềm chế lạm phát vẫn còn quá cao.
“Hoạt động kinh tế ít thay đổi trong những tuần gần đây,” theo Báo cáo khảo sát ý kiến. Dữ liệu của Mỹ công bố vào thứ 5 bao gồm Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, Fed Philly và Doanh số bán nhà có sẵn. Nhà đầu tư cần chú ý thêm…
Phân tích Vàng 18/4– hôm qua có sự phục hồi tăng lên 2015 nhưng sau đó đã quay đầu giảm trở lại trước bối cảnh Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 5 và dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ là Chỉ số sản xuất của Empire State tốt hơn nhiều so với kỳ vọng khiến vàng suy giảm tiếp…
Vàng hôm qua có lúc suy giảm về quanh 1980 trong bối cảnh đồng Đô la Mỹ tăng giá và lãi suất trái phiếu Mỹ cao hơn. Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 5 đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng lên. Dữ liệu được công bố vào thứ 2 tại Mỹ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của Chỉ Số Sản Xuất Empire State ở New York vào tháng 4 lên 10,8 từ -24,60, vượt qua mức kỳ vọng là -18,0. Những con số này góp phần vào kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa từ Fed.
Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng từ Hoa Kỳ công bố. Do vậy vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm khi thị trường tiêu hóa các kỳ vọng về đợt tăng lãi suất tiếp theo của FED vào tháng 5. Vàng đã giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ 2 trong bối cảnh ngày càng có nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất khác tại cuộc họp tháng 5 và khi đặt cược cho việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023 giảm đi.
Tóm lại: Vàng suy giảm tiếp vào hôm qua khi thị trường tiêu hóa kỳ vọng FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 5 tới và dữ liệu Chỉ số sản xuất của Empire State tốt hơn nhiều so với kỳ vọng… Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng công bố – Vàng dự kiến di chuyển ổn định dưới 2003.
Về góc kỹ thuật
Vàng suy giảm tiếp tục vào hôm qua và có khả năng hướng tới cạnh dưới của kênh giá tăng ở quanh 1970. Hiện tại vàng đang di chuyển ổn định dưới vùng kháng cự 2000-2003 cho thấy đà giảm của vàng có thể sẽ tiếp tục.
Trong ngày có thể canh bán vàng thuận theo hướng giảm trước đó. Vùng bán kỳ vọng là khi vàng lên kiểm tra quanh vùng 2003.
Chiến lược tham khảo : Vàng 18/4- Bán quanh 2003, Stop 2008, TP 1990-1980.
Giá Vàng – tháng 04-2023 đang gặp khó sau khi tiếp cận kháng cự $2000. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy Vàng sẽ có đợt điều chỉnh trước khi trở lại xu hướng tăng.
Các quỹ Gold ETFs quay lại mua ròng hơn 35 tấn vàng trong 2 tuần cuối của tháng 03-2023 cho thấy nhu cầu tăng mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Vàng còn tiềm năng tăng trong dài hạn.
Dưới đây là Phân tích Giá Vàng tháng 04-2023 và dự báo xu hướng ngắn – dài hạn của Vàng trong năm 2023 mời các bạn cùng theo dõi.
XAUUSD Weekly Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Biểu đồ xu hướng cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng mạnh từ 2016. Kháng cự cao nhất mọi thời đại chúng ta có thể quan sát được ở vùng $2057/oz là đỉnh khi Đại dịch COVID-19 diễn ra.
Những ngày vừa qua, GOLD đang cố gắng chinh phục ngưỡng Kháng cự tâm lý $2000/oz không chỉ 1 mà là 3 lần trong ngắn – trung và dài hạn. Tuy nhiên kháng cự tâm lý này vẫn vững vàng và chưa có dấu hiệu cho thấy bị phá vỡ.
Hỗ trợ – Kháng cự Vàng khung hàng tuần tháng 04-2023
Sau khi kiểm tra kháng cự trung hạn, Vàng giảm về hỗ trợ dài hạn tại $1951/oz và những tuần đầu tiên chúng ta cần xem xét liệu Vàng có phá vỡ hỗ trợ này để có đợt điều chỉnh sâu hơn hay không. Trong trường hợp Hỗ trợ $1951 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo trên khung tuần của Vàng sẽ là đỉnh của 2011 tại $1900 – $1912/oz
Hỗ trợ dài hạn và mạnh mẽ hơn đang được thiết lập tại $1800. Vùng hỗ trợ này trước đây là kháng cự trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008-2012, $1800 liên tục là kháng cự mà từ đó Vàng đã có đợt giảm sâu về sát $1000/oz – mất gần 1 nửa giá trị. Giờ đây $1800 bị phá vỡ theo hướng từ dưới lên. Nên Vàng sẽ có xu hướng coi đây là hỗ trợ rất mạnh trong trung và dài hạn.
Price Action
Biểu đồ naked của XAU/USD khung Weekly giúp Tôi quan sát rõ hơn các hành động giá và nhận thấy Một mô hình Bullish Cup and Handle (Cốc tay cầm tăng giá) rất lớn xuất hiện.
Khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 với Bullish Cup and Handle
Với toàn bộ Cốc được tạo thành trong giai đoạn từ 2008 – 2022. Phần Handle đang được duy trì, chưa có dấu hiệu bị phá vỡ đã kéo dài gần 2 năm.
Mô hình đã xác nhận Fibo 50% tại $1616 như là Hỗ trợ và tăng trở lại tới Kháng cự của Handle. Trong trường hợp Vàng biến động theo Cup and Handle, Vàng có nguy cơ sẽ tăng thêm ít nhất $800/oz nữa lên ngưỡng khoảng $2700/oz mới hết biên độ Profit của mô hình. Nhưng sẽ cần phải có rất nhiều điều kiện trong đó có Bất ổn kinh tế – chính trị – suy thoái và lạm phát kéo dài…
Hiện tại Vàng đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi chạm Kháng cự tâm lý $2000/oz và đồng thời là kháng cự của Handle. Vì vậy, Vàng có thể sẽ có đợt điều chỉnh trước khi tích luỹ thêm các yếu tố cơ bản để gia tăng trở lại.
Fibonacci
Do XAU/USD đang trong xu hướng tăng, vì vậy bắt buộc Tôi phải xác định Fibonacci Retracement theo hướng tăng. Với Swing Low tại phạm vi $1616/oz và Swing High tại đỉnh gần nhát $2008/oz.
Fibonaci Retracement khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023
Hỗ trợ của đợt tăng được xác định như sau:
Fibo 23.6% tại $1915/oz
Fibo 38.2% tại $1858/oz
Fibo 50% tại $1812/oz
Fibo 61.8% tại $1765/oz.
Kết hợp với các phân tích phía trên, chúng ta có thể tạm lọc ra 3 vùng quan trọng:
$1900 – $1915 là hỗ trợ đầu tiên.
$1850 – $1858 là hỗ trợ tiếp theo
$1800 – $1812 là hỗ trợ trung hạn cực mạnh
Về tiềm năng mở rộng xu hướng theo Fibo, nếu Vàng có thể phá vỡ được đỉnh $2008/oz. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz sau đó là Fibo mở rộng 127.2% tại $2115/oz. Đà tăng sẽ được mở rộng lên $2170/oz – Fibo 141.4% nếu có thêm các yếu tố cơ bản – rủi ro gia tăng hỗ trợ.
Hệ thống EMA
Để xác nhận xu hướng thị trường thêm, Tôi dùng hệ thống các đường EMA.
EMA khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend
Bốn đường EMA đều xác nhận Vàng đang tăng giá. Trong đó EMA10 và 20 cho tín hiệu Crossover lên trên EMA50 vào đầu năm 2023.
Gold hiện đang biến động hoàn toàn trên các đường EMA và độ phân kỳ của các đường EMA hiện tại là trung bình, không quá mạnh như giai đoạn COVID-19.
Giá trị EMA như sau:
EMA10 – $1916/oz
EMA20 – $1874/oz
EMA50 – $1832/oz
EMA200 – $1723/oz
Từ đây chúng ta thấy 1 lần nữa $1916 xuất hiện. Có vẻ $1900 – $1916 sẽ là hỗ trợ khó nhằn mà phe Bear phải chiến đấu để đẩy giá giảm sâu hơn đây. Nghĩa là ở đó có thể phe Bull sẽ vào việc để cố gắng đẩy giá lên cao hơn chống lại phe Bear. Hãy cẩn trọng với vùng giá này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend
Bollinger Bands và Bandwidth cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng vì cả 3 Bands của Bollinger đều đang hướng lên trên. Bandwidth đang lớn cho thấy vàng biến động khá mạnh.
Giá trị của các bands:
Band trên: $2006
Band giữa: $1869
Band dưới: $1733
Liệu Band giữa có thể trở thành hỗ trợ cho đà tăng của vàng?
MACD
MACD khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Động lực tăng giảm
Khi quan sát MACD, Tôi nhận thấy Vàng vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quan sát Histogram thì dấu hiệu phân kỳ cho thấy Đà tăng đang suy yếu. Có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy Vàng cần một đợt nghỉ ngơi, điều chỉnh trước khi phục hồi.
Như vậy, trong trường hợp Vàng điều chỉnh, thì mục tiêu của nó sẽ là các hỗ trợ mà chúng ta xác định được ở phía trên.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Phân kỳ điều chỉnh
RSI và Stochastic cũng đồng tín hiệu với MACD khi cho thấy 2 đỉnh và Phân kỳ điều chỉnh rất rõ ràng. Chúng ta cần lưu ý điểm này vì tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung Weekly mà điều chỉnh thực sự thì khung Daily và H4 có thể sẽ là một đợt điều chỉnh khá sâu.
XAUUSD Daily Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Xu hướng trên khung Daily không quá rõ ràng như khung Weekly bởi với khung hình phía dưới, chúng ta dường như đang giao dịch với 1 đợt Sideway biên độ rộng của Vàng. Nếu vậy liệu vàng có một pha sụt giảm về hẳn hỗ trợ Sideway tại $1616 nữa hay không!?
Hỗ trợ – Kháng cự Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Nhiễu động
Khi nhìn chi tiết hơn trên khung Daily, Tôi nhận thấy một vùng hỗ trợ ngắn hạn có ý nghĩa nữa cần phải xem xét là $1875/oz trước khi nghĩ tới Hỗ trợ sâu hơn tại $1850 và $1800.
$1875 trước đó liên tục là kháng cự bị bán xuống. Vai trò là hỗ trợ của nó chưa được thể hiện nên chúng ta cần quan sát thêm nếu Vàng có thể giảm về hỗ trợ này.
Price Action
Mô hình lớn ở đây Tôi có thể quan sát thấy là Kênh giá tăng khá lớn với hai điểm tiếp xúc hình thành Hỗ trợ cơ bản đầu tiên.
Kênh giá trên khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Thiết lập kênh giá tăng!?
Kênh giá tăng này đã hình thành được hai nhịp tăng với Đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Cả đỉnh – Đáy đều tiếp xúc với Hỗ trợ – Kháng cự kênh giá, vì vậy chúng ta có thể xem xét ý nghĩa của Hỗ trợ kênh giá tăng nếu đang theo hướng Bull.
Nhịp tăng thứ nhất từ Đáy $1616/oz tới $1951/oz (Đỉnh)
Nhịp tăng thứ hai từ Đáy cao dần $1803 tới $2008/oz (đỉnh cao dần)
Vùng tiếp xúc Hỗ trợ kênh giá tiếp theo đang có tiềm năng sẽ là tại $1900/oz nên vùng giá này tiềm năng sẽ là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên khung Daily.
Fibonacci
Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ $1803 – $2008 cho thấy Fibo 23.6% đang có nguy cơ bị phá vỡ nếu kết thúc ngày 03-04-2023, Vàng vẫn duy trì được mức giá $1950.
Fibonacci khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts 23.6%
Với việc phá vỡ Fibo 23.6%, Vàng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về gần nhất là Fibo 38.2% tại $1931/oz, Fibo 50% tại $1907/oz và Fibo 61.8% tại $1882/oz.
Với Fibonacci Extension, nếu có thể quay lại đà tăng, Vàng sẽ có tiềm năng mở rộng xu hướng tăng về $2008 (đỉnh cũ); Fibo 127.2% tại $2066 (trùng đỉnh cao nhất mọi thời đại) và Fibo 141.4% tại $2095/oz.
Hệ thống EMA
EMA khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts EMA10!?
EMA200 đóng vai trò là hỗ trợ khi Vàng giảm về sát ngưỡng $1800/oz. Ngay sau đó, EMA ngắn hạn (10,20) đã cắt lên trên EMA50 trung hạn. Ngày 03-04-2023, Vàng đang thử thách EMA10 và nếu giữ được giá đóng cửa dưới $1959/oz, Vàng có nguy cơ sẽ phá vỡ EMA10 để giảm về EMA20 tại $1938/oz và sau đó là EMA50 tại $1898/oz.
Nếu xem xét EMA như hỗ trợ, Tôi sẽ bắt buộc phải chờ đợi ở EMA50 – $1898/oz và EMA200 tại $1828/oz.
Một lần nữa vùng giá sát ngưỡng tâm lý $1900 xuất hiện báo hiệu về cái hỗ trợ khó chịu này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Đề phòng M-Tops
Bands rộng và đều hướng lên. Bandwidth rất mạnh cho thấy xu hướng mạnh mẽ của Vàng. Vàng trước đó đã phá vỡ Band trên nhưng không duy trì được đà tăng mà quay đầu điều chỉnh. Nếu Vàng có thể tăng trở lại từ hỗ trợ, đà tăng sẽ bị hạn chế bởi Band trên và nguy cơ tạo Mô hình M-Tops để giảm điều chỉnh.
Giá trị các bands:
Band trên: $2044.80/oz
Band giữa: $1931/oz
Band dưới: $1817/oz
Như vậy hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của Vàng sẽ là $1931 trên BB.
MACD
MACD khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh
MACD khung Daily cho tín hiệu khá nguy hiểm khi có phân kỳ điều chỉnh lớn. Động lực tăng cạn kiệt trên histogram.
Đây có thể sẽ là tín hiệu cho thấy Vàng có thể có một đợt điều chỉnh sớm mà thôi. Tuần đầu tiên tháng 04-2023 có thể sẽ quyết định tín hiệu rõ ràng hơn trên MACD để xem liệu MACD Line có cắt xuống dưới đường Signal cho tín hiệu giảm hay không.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh
RSI và Stochastic đều cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh. Giá trị của 2 chỉ số này sau khi xuất hiện phân kỳ đã rơi lại vào vùng trung tính báo hiệu có thể đợt điều chỉnh sẽ là áp lực khi động lực để Vàng tăng đang gặp nhiều vấn đề.
Phân kỳ ở ngay kháng cự quan trọng sẽ là sức ép rất lớn với phe Bull. Ép họ phải chốt lời khiến áp lực bán gia tăng trong khi phe Bear sẽ liên tục tìm kiếm cơ hội bán đỉnh.
XAUUSD 4 Hours Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Tương tự như khung Daily nhưng chi tiết hơn, các vùng kháng cự và hỗ trợ trên H4 rõ ràng hơn. Nhưng gượm đã, có phải Vàng đang phá vỡ hỗ trợ $1960/oz và kiểm tra Hỗ trợ $1951/oz!?
Hỗ trợ – Kháng cự cơ bản khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023
Đây là vùng cực kỳ nhiễu động, đừng quên $1959 là vùng đỉnh của đợt tăng trước đó theo kênh giá mà chúng ta đề cập phía trên.
Chuyện gì diễn ra tiếp theo nếu XAUUSD phá vỡ $1959 để giảm và biến động xuống dưới mức này!? Day Trading có coi $1959 là kháng cự để đẩy giá Vàng phá vỡ $1950 và giảm sâu hơn về $1931 và $1900 hay không!?
Price Action
Tín hiệu Price Action Tôi quan sát được trên khung 4 giờ là Symmetrical Triangle với tín hiệu Breakouts hỗ trợ cho thấy nguy cơ áp lực bán trong ngày sẽ gia tăng vào phiên London và phiên New York.
Symmetrical Triangle khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts
Với biên độ của Tam giác cân, Vàng có thể sẽ giảm về $1913 sau khi phá vỡ hỗ trợ mô hình.
Fibonacci
Fibonacci Retracement khung 4 giờ không khác với Fibo trên khung Daily vì cùng chung xu hướng chủ đạo. Vì vậy chúng ta không cần lấy lại các vùng giá quan trọng.
Fibonacci khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts Fibo 23.6%
Tuy nhiên, quan sát trên khung H4 thì Fibo 23.6% tại $1961/oz đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khung 4 giờ xác suất cao Vàng sẽ giảm về $1932 để tìm kiếm hỗ trợ tiếp theo cho xu hướng. Sau đó sẽ là hỗ trợ $1909/oz (Fib 50%). Cuối cùng là $1900 được hỗ trợ bởi đường xu hướng, vùng giá tâm lý.
Hệ thống EMA
EMA khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Breakout 3 đường EMA
Ba đường EMA ngắn và trung hạn đã bị phá vỡ hoàn toàn. XAUUSD có tiềm năng sẽ hướng về EMA200 tại $1913/oz là chốt chặn cuối cùng cho xu hướng tăng trên khung 4 giờ. Liệu EMA200 có thể giữ cho Vàng không giảm sâu hơn!?
Chúng ta sẽ phải quan sát kỹ vùng nhiễu động này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tích luỹ
Bollinger Bands đã cho M-Tops với 2 đỉnh tại kháng cự $2008/oz. Điều lạ là Bollinger Bands đang hẹp, Bandwidth giảm sâu. Đúng ra thì đây là tín hiệu tích luỹ, xu hướng chưa được hình thành.
Band trên: $1986 sẽ là kháng cự quan trọng.
Band giữa: $1969 là kháng cự ngắn hạn
Band dưới: $1953 có dấu hiệu bị phá vỡ và sẽ quay đầu giảm.
MACD
MACD khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tín hiệu giảm
MACD khung 4 giờ đã cho Short Signals rõ ràng sau khi tích luỹ. Động lực giảm chưa được thể hiện rõ trong phiên Á ngày 03-04-2023 nhưng tín hiệu MACD Line cắt xuống Signals là rõ ràng trên cả MACD nhanh và chậm.
Áp lực bán trong ngày có thể sẽ chiếm vai trò chủ đạo cho xu hướng vì vậy nếu Day Trading nên chờ cơ hội Short.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Giảm
RSI và Stochastic khung H4 đã rơi hoàn toàn vào lãnh thổ phe Bear thậm chí ban đầu đã có Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chúng ta cần đáy sau thấp hơn đáy trước để xác nhận.
Chúng ta sẽ phải chờ bán Vàng với tín hiệu trong ngày này. Trong khi dài hạn, sẽ tìm kiếm cơ hội mua đầu tiên xung quanh khu vực $1898/oz.
Cung – Cầu vàng tháng 04-2023
Gold ETFs tín hiệu mua tháng 03
Nhu cầu Vàng từ quỹ Gold ETFs toàn cầu tháng 04-2023
Không chỉ riêng tháng 03 – 2023, Quý 3, 4 năm 2022 và Quý 1 năm 2023 tiếp tục chứng kiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng ở vùng đỉnh lịch sử và thậm chí là vùng $1616/oz.
Tổng lượng vàng bán ra bởi các quỹ Gold ETFs là 60.7 tấn trong cả quý 1-2023. Việc bán ròng vàng thay vì mua khi xu hướng tăng lần này không phải là vì Quỹ chốt lời. Nguyên nhân chính khiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng bất chấp thị trường thuận lợi là do Dòng vốn toàn cầu bị rút khỏi các quỹ ETFs ngày càng nhanh và mạnh. Việc rút ròng vốn ép các quỹ phải bán tài sản để đảm bảo thanh khoản cho dòng tiền bị rút.
Điểm tích cực nhất mà Tôi nhận thấy trong nhu cầu Vàng của các quỹ Gold ETFs là việc các quỹ này đang có xu hướng quay lại mua ròng Vàng trong 2 tuần cuối tháng 03-2023 với tổng lượng mua ròng là 35.5 tấn. Đây là khối lượng mua lớn nhất kể từ tháng 04-2022 cho thấy Nhu cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi rủi ro ngày càng gia tăng.
Ngân hàng trung ương mua mạnh
Tiếp theo là nhu cầu khu vực Ngân hàng trung ương tăng mạnh trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023.
Trong năm 2022, Trung Quốc là quốc gia mua Vàng mạnh nhất với mức tăng thêm 62.21 tấn. Đứng thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ với 52.90 tấn. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mua thêm 15.36 tấn.
Nhu cầu Vàng từ các ngân hàng trung ương năm 2023
Nga sau thời gian giận dỗi vì chiến tranh, không công bố số liệu dự trữ Vàng cũng đã đưa ra báo cáo mới nhất cho thấy Dự trữ ngoại hối giảm mạnh, Dự trữ Vàng tăng vượt đỉnh. Chỉ trong 1 năm, Nga đã mua thêm hơn 1 triệu ounce để tăng mức dự trữ lên ngưỡng 74.9 triệu Ounce (Từ 73.9 triệu ounce 2022).
Như vậy, Nhu cầu Vàng đang gia tăng mạnh mẽ không chỉ đối với các Ngân hàng trung ương mà còn với cả các Quỹ Gold ETFs sẽ là động lực giữ cho giá vàng có thể quay lại đà tăng sau khi điều chỉnh.
Dự báo xu hướng Giá Vàng tháng 04-2023
Dự báo xu hướng ngắn hạn – Điều chỉnh
Dự báo xu hướng Vàng ngắn hạn tháng 04-2023
Đối với Day Trading, Tôi kỳ vọng Vàng sẽ có đợt giảm điều chỉnh với $1966 hoặc $1986 là kháng cự. Mục tiêu đầu tiên sẽ là $1913/oz. Sau khi chạm hỗ trợ $1910 – $1913/oz, Vàng sẽ có đợt phục hồi về $1932 – $1936 để giảm một đợt nữa về $1889 – $1898/oz.
Trong dài hạn, Tôi vẫn kỳ vọng Vàng có thể quay về đỉnh cũ tại $2075/oz và có một đợt phá vỡ giả đỉnh cũ này để tạo một mức cao mới làm tiền đề tăng trưởng tiếp theo cho Vàng. Tuy nhiên Tôi rất lo ngại vùng giá $2000, Tôi cho rằng sau khi giảm về $1900, Vàng có thể sẽ tăng trở lại $2000 để một lần nữa kiểm tra Hỗ trợ $1800 rồi mới phục hồi và phá đỉnh.
Chiến lược giao dịch tham khảo
Với các dự báo phía trên, Tôi kỳ vọng sẽ bán vàng trong ngắn hạn và sau khi chốt lời sẽ quay lại chiều mua.
Giai đoạn 1:
Phe Bear ngắn hạn: Chờ bán tại $1961 – $1966 với mục tiêu $1931, $1913 và $1898
Phe Bull ngắn hạn: Chờ mua Vàng tại $1889 – $1898 với mục tiêu $1931, $1961, $1986
Giai đoạn 2:
Phe Bear trung hạn: Chờ bán Vàng tại $1986 – $1996 với mục tiêu $1950, $1900, $1800
Phe Bull dài hạn: Chờ mua Vàng tại $1800 với mục tiêu $1986, $2008 $2075
Phân tích Vàng 27/3 – Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm điều chỉnh vào thứ 6 tuần trước sau khi lên quanh 2003 hiện đang giao dịch gần 1970 do ảnh hưởng bởi dữ liệu PMI Hoa Kỳ công bố tốt hơn kỳ vọng. Thêm nữa sự kiện sụp đổ tài chính Ngân hàng lây lan nhanh chóng đã được làm dịu đi – Tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro trên thị trường đang hỗ trợ giá vàng, do vậy mua vàng sau khi điều chỉnh giảm vẫn là sự lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại.
Vàng vẫn có nhiều khả năng tăng trở lại do trước đó “FED đã ôn hòa”. Tại cuộc họp báo cùng ngày công bố Quyết định lãi suất của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhắc lại rằng họ không kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào năm 2023, đồng thời lưu ý rằng các quan chức Fed không nói về chiến lược cắt giảm bảng cân đối kế toán. Nhưng mà Jerome Powell nói về “khả năng” xem xét việc tạm dừng lãi suất. Việc rủi ro tài chính vẫn còn rất mờ mịt, và giọng điệu ôn hoà hơn của Fed là hỗ trợ đối với vàng trong thời gian hiện tại.
Thêm nữa, căng thẳng địa chính trị đang tiếp tục lên men khi cuối tuần qua Putin nói rằng ông sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Điều này có thể làm leo thang căng thẳng giữa Nga và NATO. Nga sẽ bắt đầu đào tạo nhân viên có liên quan từ ngày 3 tháng 4 và sẽ hoàn thành việc xây dựng các cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7. Ông Putin nhấn mạnh Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ các đồng minh trong nhiều thập kỷ, Nga cũng đang làm giống Mỹ và không vi phạm cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tóm lại : Vàng đã suy giảm điều chỉnh vào thứ 6 tuần trước. Tuy nhiên còn khá nhiều bất ổn trên thị trường vẫn đang hỗ trợ giá vàng như : Khủng hoảng trong ngành ngân hàng, FED ôn hòa, căng thẳng địa chính trị…. Do vậy mua vàng sau khi điều chỉnh giảm vẫn là lựa chọn tốt.
Về góc kỹ thuật
Vàng sau khi tăng lên 2003 vào thứ 6 tuần trước thì đã suy giảm về quanh 1970 vào sáng nay. Trong ngày hôm nay thì vùng hỗ trợ Fib 50%-61.8% của đoạn tăng trước đó ở quanh 1960-1966 là vùng có thể xem xét mua với vàng.
Chiến lược tham khảo : Vàng 27/3 – Mua quanh 1960-1966, Dừng lỗ khi Kết thúc nến H1 nằm dưới 1960, TP 1980-2000.
Phân tích Vàng 20/3– Vàng thế giới đã tăng khá mạnh vào thứ 6 tuần trước với mức tăng khoảng 70$ trong bối cảnh lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng Mỹ và châu Âu sau sự phá sản của 3 ngân hàng Mỹ và việc bán tháo mạnh cổ phiếu của Credit Suisse. Vào sáng sớm hôm nay vàng giảm điều chỉnh sau đà tăng mạnh trước đó khi có thông tin UBS mua lại Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ để xoa dịu cơn hoảng loạn trên thị trường. Thị trường tiếp tục theo dõi những tin tức liên quan đến “khủng hoảng ngân hàng” và cuộc họp của FOMC trong tuần này.
Các thị trường đang chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong tuần này “cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed”, nhưng bây giờ nó lại ít được quan tâm hơn bình thường. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư tới, nhưng xuất hiện nhiều kỳ vọng cho rằng Fed có thể tạm dừng tăng lãi suất và cắt giảm lãi suất sau đó bởi có thể tốc độ lãi suất của Fed đã bào mòn khiến hệ thống tài chính chao đảo.
