() đang tìm hướng di chuyển trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này dường như báo hiệu về khả năng tăng giá trong tương lai. Kim loại quý được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD do kỳ vọng về ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, trong bối cảnh lạm phát đang giảm đáng kể về mốc 2%. Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho rằng đợt tăng giá gần đây của vàng là “quá đà” và nhấn mạnh rằng ngân hàng trung tâm đang tập trung vào việc duy trì chặt chẽ chính sách tiền tệ bao lâu để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, chứ không phải hạ lãi suất hiện tại. Tuần này, diễn biến của giá vàng sẽ phụ thuộc vào các chỉ số như đơn đặt hàng bền vững của Mỹ và chỉ số giá chi tiêu cá nhân cốt lõi (PCE). Nhìn Chung, Giá vàng hiện tại đang dao động nhẹ tại vùng giá quanh $2,020.00 – $2,032.00, Tâm lý nhà đầu tư đang được hỗ trợ từ việc suy yếu của đồng USD. Liệu kịch bản để giao dịch tiếp theo với Vàng và USD sẽ là gì? Câu trả lời về chiến lược giao dịch trong tuần này sẽ được trình bày cụ thể trong video dưới đây:
tuần 43-2022 vẫn đang chịu kháng cự mạnh mẽ bởi phe Bear tại vùng kháng cự từ 95.42 – 96.00 trong khi đó, phe Bull liên tục tìm kiếm cơ hội mua vào tại vùng 92.89 – 93.00
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi BOJ chuẩn bị công bố chính sách lãi suất – tiền tệ vào ngày thứ 6? Bear hay Bull sẽ là “Bên thắng cuộc” trong vùng tranh chấp này!?
Dưới đây là một vài tín hiệu kỹ thuật cần chú ý đối với AUDJPY tuần 43-2022 mời bạn tham khảo:
Cờ giảm và nêm giảm khung H4
Bearish Rising Wedge
Trên khung H4 của AUDJPY Tôi thấy mô hình Bearish Rising Wedge cực lớn kéo dài từ tháng 04-2022 tới thời điểm hiện tại. Cấu trúc của Mô hình khá rõ ràng với Đỉnh cao dần và Đáy cao dần, tuy nhiên các đỉnh và đáy đang có xu hướng hội tụ vào phần tích luỹ cực đại của Nêm.
Bearish Flag và Bearish Rising Wedge trên AUDJPY tuần 43-2022
Trên biểu đồ kỹ thuật chúng ta có thể thấy rõ ràng vùng Kháng cự cực kỳ mạnh mẽ trong phạm vi từ 95.42 – 96.00. Kể từ tháng 04-2022, AUDJPY mới chỉ 1 lần phá vỡ thành công, nhưng sau đó AUDJPY lại quay đầu giảm mạnh và đợt phá vỡ này chúng ta phải tạm coi là 1 cú Fakeout điển hình trong phân tích kỹ thuật.
Về cơ bản, kháng cự tại 95.42 – 96.00 vẫn đang được giữ vững và chưa hề bị Breakout. Hai lần gần nhất quay trở lại, AUDJPY đều bị bán xuống rất mạnh.
Bearish Flag
Trong biến động kỹ thuật được duy trì từ cuối tháng 09-2022 tới hiện tại, AUDJPY dường như có đợt giảm cực mạnh và chưa hề quay về đỉnh cũ.
Kháng cự tại Fibo 61.8% cho đợt sụt giảm từ 99.00 về 90.867 tại mức 95.89 đang được giữ vững. Đây cũng chính là vùng giá mà chúng ta liên tục thực hiện các lệnh Short trong khoảng thời gian vừa qua.
Liệu rằng AUDJPY có đợt quay về kiểm tra, tạo Double Tops ở vùng kháng cự của Bearish Flag để giảm ít nhất là về đáy cũ 90.89!?
Vai – Đầu – Vai ngược cũng xuất hiện
Phe Bear có thuận lợi với Kháng cự được duy trì từ tháng 04-2022 tới hiện tại thì phe Bull cũng có một vài lợi thế khiến chọ vẫn giữ vững niềm tin và tham gia thị trường.
Vai – Đầu – Vai ngược trên AUDJPY tuần 43-2022
Lợi thế lớn nhất với phe bull là Xu hướng chủ đạo – Uptrend được duy trì trong dài hạn. Chính việc này khiến xác suất Buy the Dip sẽ tăng lên và là áp lực cho phe Bear.
Lợi thế thứ hai về Phân tích kỹ thuật là Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược với hỗ trợ khá vững chắc tại vùng 93.00 mà các biến động giảm mạnh từ kháng cự trước đó chưa thể phá vỡ.
Vùng kháng cự mạnh được đề cập phía trên cũng là vùng Neckline của Mô hình. Chỉ cần phe Bull Breakout được kháng cự 95.42 – 96.00 thì xác định là phe Bear sẽ đổ máu.
Mục tiêu cuối cùng của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược này là đỉnh cũ – 99.00, không loại trừ thiết lập đỉnh mới ở 100.00
Câu chuyện cơ bản là gì?
Câu chuyện cơ bản của AUDJPY chủ yếu xoay quanh RBA, BOJ và Nguy cơ can thiệp thị trường tiền tệ của chính phủ Nhật Bản. Hiện tại có 4 Central Banks trên thế giới đang đi ngược lại với xu thế tăng lãi suất chung của các NHTW là PBOC, RBA, BOJ, CBRT.
RBA sau đợt tăng lãi suất nhanh và mạnh thì đang phát đi tín hiệu Dovish cho biết việc tăng lãi suất có thể chậm lại.
BOJ tiếp tục khẳng định giữ lập trường về Lãi suất âm 0.1% trong khi Thủ tướng Nhật khuyến khích người dân Tận dụng cơ hội khi đồng Yên Nhật yếu đi. Thứ 6 tuần này, BOJ sẽ đưa ra chính sách lãi suất – tiền tệ trong bối cảnh Lạm phát tiếp tục leo thang và rời xa lạm phát mục tiêu mà BOJ kỳ vọng.
Một điểm đáng chú ý khác với BOJ là nguy cơ can thiệp trực tiếp tỷ giá của chính phủ Nhật Bản. Khi JPY chạm ngưỡng cực thấp 145 đổi 1 USD, Bộ tài chính đã phải can thiệp khẩn cấp. Tuy nhiên sự can thiệp không được duy trì và khiến JPY tiếp tục đà mất giá. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần 42-2022, dù chưa được tiết lộ chính thức nhưng việc đồng JPY bất ngờ tăng giá mạnh khi chạm ngưỡng thấp nhất trong 32 năm đà khiến sự đồn đoán về việc “Âm thầm” can thiệp của chính phủ Nhật.
Với việc lạm phát tăng, liệu BOJ và Chính phủ Nhật Bản có thể duy trì chính sách này bao lâu!?
Chiến lược giao dịch
Tuần 43-2022, Tôi tiếp tục đặt cược có sự can thiệp và duy trì sự can thiệp vào đồng JPY, vì vậy Tôi muốn thếp tục Re-entry và lựa chọn AUDJPY là cặp tiền đáng chú ý bởi rõ ràng khi RBA phát đi tín hiệu Dovish, và JPY được hỗ trợ thì đây sẽ là cặp có tiềm năng giảm mạnh nhất trong nhóm các cặp tiền tệ của JPY. Không phải cũng không phải .
Chiến lược giao dịch phù hợp, Tôi sẽ thực hiện lệnh chờ bán AUDJPY tại 95.89 và 96.00 với mục tiêu 90.89.
Lợi suất trái phiếu kho bạc giao dịch cao hơn vào thứ Hai trước khi Fed thông báo chính sách tiền tệ. Sự phục hồi 2,7% của lợi suất trái phiếu 10 năm và sự sụt giảm của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones phản ánh niềm tin của thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu thảo luận về việc giảm lượng mua lại trái phiếu trong tuần này. Thông thường, việc bàn thảo về thắt chặt sẽ khiến đồng Đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng, nhưng đồng bạc xanh không thay đổi so với đồng Bảng Anh và mất giá so với đồng Euro, Đô la Canada, Úc và New Zealand. đã vượt qua 110 và ở mức 90 cent, nhưng sự thiếu nhất quán về tổng thể của đồng Đô la Mỹ cho thấy rằng không phải ai cũng tin rằng Fed đã sẵn sàng đẩy lợi suất cao hơn với chính sách ít nới lỏng hơn. Fed có rất nhiều cơ hội khác để báo hiệu sự thay đổi đối với thị trường, bao gồm hội nghị Jackson Hole vào tháng 8 hoặc cuộc họp FOMC vào tháng 9. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ duy trì sức mạnh vào thứ Tư, ngày quyết định chính sách của Fed, thì đồng Euro, Bảng Anh, Đô la Úc và các loại tiền tệ khác sẽ giảm xuống thấp hơn.
Báo cáo doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ ngày mai sẽ đóng một vai trò lớn trong việc xây dựng kỳ vọng chính sách tiền tệ. Bất chấp sự tăng giá của đồng Đô la Mỹ, các nhà kinh tế đang dự đoán doanh số bán lẻ sẽ giảm 0,8% trong tháng 5 sau khi trì trệ vào tháng 4. Hai tháng trở lại đây nhu cầu tiêu dùng yếu kết hợp với hai tháng tăng trưởng việc làm ở mức thấp là những lý do thuyết phục khiến Fed phải kiên nhẫn hơn. Chúng tôi dự đoán sẽ có nhiều điều chỉnh vị trí và sự biến động của đồng Đô la Mỹ sau báo cáo doanh số bán lẻ.
Đã là chính thức – Vương quốc Anh sẽ trì hoãn việc mở cửa trở lại hoàn toàn thêm 4 tuần, đến ngày 19 tháng 7, theo Thủ tướng Boris Johnson. Với biến thể Delta của coronavirus khiến các ca nhiễm mới tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, chính phủ muốn đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng trước “Ngày Tự do”, đặc biệt là liều thứ hai cho những người trên 40 tuổi. Vắc-xin đang chứng minh hiệu quả chống lại các biến thể, nhưng Johnson cho biết dữ liệu hiện đã rõ ràng rằng cần hai liều để chống lại biến thể Delta. Đồng Bảng hầu như không thay đổi sau khi có thông báo, nhưng hiệu suất thấp của cho thấy rằng động lực đang đi xuống. Trọng tâm chính là đồng Đô la Mỹ trong tuần này, nhưng nhiều dữ liệu của tuần này đảm bảo rằng đồng Bảng Anh cũng sẽ biến động. Dữ liệu thị trường lao động của Vương quốc Anh sẽ được công bố vào ngày mai và, theo PMIs, đã có sự cải thiện rõ rệt trong tăng trưởng thị trường lao động. Những con số rất tích cực là cần thiết để giảm áp lực giảm của đồng Bảng Anh.
Dữ liệu sản lượng công nghiệp của Eurozone mạnh hơn dự kiến đã giúp tỷ giá duy trì trên đường SMA 50 ngày của nó. Đồng Đô la New Zealand đã giảm giá do hoạt động của ngành dịch vụ yếu hơn. Đồng Đô la Canada tăng giá bất chấp sự điều chỉnh giảm đối với doanh số sản xuất.
RBA công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của mình vào tối nay. RBA duy trì xu hướng ôn hòa của mình vì dữ liệu không đồng nhất, vì vậy các nhà đầu tư sẽ xem xét biên bản cẩn thận để biết bất kỳ thông tin chi tiết nào về chính sách của ngân hàng trung ương trong tương lai.
