Gold – tuần 28-2023 có thể sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi lợi tức trái phiếu kho bạc quá cao, có tiềm năng tiếp tục tăng gây áp lực trực tiếp tới loại tài sản không mang lại lợi tức qua lãi suất như Vàng.
Trước một số dữ liệu quan trọng như CPI, quyết định lãi suất của các Central Banks, Vàng dường như đang Sideway để chờ đợi các tin tức tiếp theo.
Chúng ta sẽ cùng xem xét một số kịch bản với Giá vàng trong tuần để có quyết định tốt nhất cho một tuần giao dịch mới.
Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới giá vàng trong tuần
Dữ liệu CPI Hoa Kỳ
CPI là một trong những chỉ số cực kỳ nhạy cảm với Gold. Nguyên lý cơ bản về mối tương quan giữa CPI và Gold đó là tương quan thuận. Khi CPI tăng, nguy cơ Giá vàng cũng sẽ tăng và ngược lại.
Bây giờ chúng ta thử cùng quan sát và so sánh biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng và Biểu đồ dữ liệu CPI Hoa Kỳ dưới đây:
So sánh tương quan CPI Hoa Kỳ và XAU/USD
Chúng ta có thể thấy Vàng đã bứt tốc tăng cực kỳ mạnh mẽ chạm đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz khi CPI Hoa Kỳ chạm đỉnh khoảng 9%. Và ngay sau đó, khi CPI hạ nhiệt, Gold cũng hạ nhiệt từ $2075 về $1900/oz.
Tuần này, CPI được dự kiến sẽ giảm từ 4.1% xuống khoảng 3% tức là đã rất gần, rất sát với lạm phát mục tiêu mà FED kỳ vọng ở ngưỡng 2.0% rồi. Kết hợp thêm với việc FED liên tục cho tín hiệu Hawkish và được kỳ vọng sẽ tăng thêm 75 điểm cơ bản lãi suất USD nữa, thì Vàng có nguy cơ sẽ còn giảm sâu.
Chúng ta có thể hiểu rằng, khi Lạm phát hạ nhiệt, thì mức độ mất giá của tiền tệ sẽ giảm đi so với các loại tài sản trú ẩn an toàn. Hay USD có phần tăng giá trị so với Vàng.
Đặc biệt, khi Lạm phát về ngưỡng mục tiêu, lãi suất đồng USD đang nằm Top của các loại tiền tệ với ngưỡng 5.25% thì theo nguyên lý kinh tế, trong tương lai gần, USD phải quay trở lại mạnh nhất thị trường tiền tệ.
Như vậy, áp lực giảm giá với Vàng sẽ còn nguyên vẹn nếu tuần này CPI giảm xuống dưới 4%.
Quyết định lãi suất của RBNZ và BOC
Trong tuần, chúng ta cũng cần chú ý tới quyết định chính sách lãi suất tiếp theo từ RBNZ (NZD) và BOC (CAD).
Thị trường kỳ vọng RBNZ sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất với mức 5.50%.
Trong khi đó, BOC được kỳ vọng sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản lãi suất đồng CAD.
Nhìn vào số liệu kinh tế tuần vừa rồi, Canada cho thấy có thêm 59k việc làm được tạo ra trong tháng trước, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại gia tăng từ 5.2% lên 5.4%. Mặc dù vậy, đây vẫn là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất của Canada kể từ năm 2000. Những con số tích cực này có thể sẽ thúc đẩy BOC thu hẹp khoảng cách chính sách lãi suất với FED.
Lạm phát của Canada đang ở ngưỡng 3.4% cao hơn mục tiêu của BOC vì vậy điều kiện kinh tế hiện tại của Canada cho phép BOC có thể tiếp tục tăng lãi suất.
Lạm phát Canada tháng 07-2023. Nguồn Statistics Canada
Trong trường hợp BOC tăng lãi suất CAD thêm 0.25%, USD sẽ chịu áp lực giảm nhẹ khi dòng vốn được điều chỉnh. Điều này sẽ làm giá vàng tăng nhẹ, nhưng sau đó áp lực chính từ Lạm phát hạ nhiệt sẽ quay trở lại.
Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất cũng sẽ khiến Lợi tức chính phủ trên toàn cầu gia tăng trong đó có US10Y – Lợi tức trái phiếu chính phủ 10 năm, 1 chỉ số cực kỳ nhạy với lạm phát và Giá vàng.
Các áp lực khi lợi tức trái phiếu toàn cầu tăng sẽ khiến nếu có phục hồi cũng chỉ là hiện tượng Dead Cat Bounce – Nảy lên rồi rơi tự do mà thôi.
Xu hướng chính từ các Quỹ Gold ETFs
Nhìn vào thống kê mua – bán từ quỹ SPDR dưới đây, Tôi nghĩ bạn sẽ không dám mua vàng đâu. SPDR bán ròng trong 30 ngày vừa qua với lượng bán ròng cực khủng khiếp và chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy SPDR sẵn sàng một chu kỳ mua mới khi lạm phát đang quá thấp là môi trường không thuận lợi cho Giá Vàng.
SPDR tiếp tục bán ròng Vàng trong 30 ngày qua
Trong 30 ngày qua, SPDR chỉ có 2 phiên mua Gold với tổng lượng mua là 5.48 tấn, trong khi thời gian còn lại SPDR dành để Bán Gold với lượng bán ra là 28.33 tấn, gấp gần 6 lần so với mua vào. Kết quả là SPDR bán ròng 22.85 tấn trong 30 ngày. Một lượng Outflow quá lớn trong một thời gian ngắn. Tôi cho rằng đây là lượng bán kinh khủng nhất trong 30 ngày của SPDR trong vài năm vừa qua.
Tham chiếu với Giá Vàng, chúng ta thấy Vàng cũng liên tục trượt dốc trong vài tháng qua!
Các tín hiệu kỹ thuật cần chú ý với Gold tuần 28
Sideway khung H1 trước tin CPI
Tôi quan sát giá Vàng – XAU/USD trên khung H1 thì nhận thấy có cái Sideway trong phạm vi $1900 – $1940/oz và ở thời điểm Vàng tiếp cận sát $1940/oz, phe Bear đều tham gia rất nhanh và mạnh mẽ. Điều này cho thấy mùi của sự chốt lời và tranh thủ thoát hàng khi lạm phát hạ nhiệt.
Gold – XAU/USD tuần 28-2023: Sideway H1
Trong ngắn hạn, Gold vẫn có thể sẽ tiếp tục tích luỹ trong vùng giá này trước khi có sự bứt phá rõ ràng hơn.
Điểm đáng chú ý là Gold đã phá vỡ cái Down Trendline cực dài từ đỉnh 2075 xuống 1893 trên khung H1. Hiện tại, Gold đang có xu hướng Re-test lại đường Trendline này cực khó chịu khi vùng re-test có thể sẽ nằm ở $1910
Như vậy ngay trên khung H1, bear cũng dường như đang làm chủ cuộc chơi. Bull nếu muốn mua, có lẽ lại phải tiếp tục chờ ở hỗ trợ thứ cấp $1910.
Đổi lại Bull có nhiều lựa chọn hơn với lựa chọn mạnh mẽ nhất là $1940 từ signal kỹ thuật quan trọng dưới đây.
EMA200 H4 là kháng cự động cực mạnh
Chuyển qua khung H4 để phân tích Đa khung thời gian (multiple time frame analysis). Trên khung 4 giờ, Tôi muốn tập trung sự chú ý cho đường EMA200 màu trắng. Mời bạn theo dõi biểu đồ kỹ thuật dưới đây:
EMA200 H4 trên XAU/USD đang là kháng cự động rất mạnh
Ở ba lần trước đó tiếp cận EMA200 tại $1980 – $1973 – $1962, Vàng đều giảm và không thể vượt qua được. Liệu có lần thứ tư và điều này sẽ lặp lại không khi EMA200 đang ở ngay $1940/oz là vùng mà trước đó Gold liên tục bị đập xuống như trò chơi đập chuột!?
Tôi cho rằng đó là vùng đáng để chúng ta chờ một pha Entry Bear trung hạn một lần nữa.
Điểm tiếp theo, các bạn có thể chú ý tới chỉ báo RSI, Tôi cho rằng RSI sẽ Overbought ở vùng giá đó báo hiệu cái Lower High tiếp theo bởi vì từ đầu tháng 06 tới hiện tại, RSI chưa hề Overbought nên cái Lower High này có thể đáng tin cậy được.
Tôi chi phân vân giữa việc EMA200 chính xác sẽ là 1 kháng cự tiếp theo, hoặc ở lần này sẽ tạo cái Bull trap false breakout lên $1950 sau đó rồi mới sụt giảm mà thôi.
Nên giao dịch Gold thế nào trong tuần 28!?
Với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật phía trên, trong ngắn và Trung hạn, Tôi cho rằng Bear vẫn là xu hướng chủ đạo, có khả năng Vàng sẽ tích luỹ sau đó mới giảm. Nhưng nhìn chung không có yếu tố nào tạo ra đột biến cho phe Bull trong hiện tại, vì vậy Tôi sẽ tìm kiếm các Entry cho phe Bear là chủ đạo.
Tuần 28-2023, Tôi kỳ vọng sẽ chờ đợi một Entry cho Vàng với suy nghĩ thiên về hướng Vàng có cú False breakout trong vùng từ $1943 – $1953/oz với mục tiêu $1900 – $1886 và xem xét một Entry duy trì trung hạn với mục tiêu $1822/oz.
Dự báo xu hướng Gold – XAU/USD tuần 28-2023
Nếu bạn đặt câu hỏi tại sao lại là $1822/oz, thì đó là vùng giá mở cửa năm 2023 của Vàng, tức là bet 1 cú Vàng sẽ xoá sạch mức lợi nhuận nó đạt được trong năm 2023 trước khi có thể tăng trở lại.
Gold – tuần 27-2023 xuất hiện mô hình lớn báo hiệu tiềm năng điều chỉnh cao hơn có thể sẽ kiểm tra lại đỉnh $1940/oz.
Trong bài phân tích cuối tuần về đồng USD, Tôi có nêu 2 cái nguy của USD trong Quý 3-2023 cần chú ý. Và có lẽ sau đợt giảm dài, cùng với tác động bằng lời nói của PBOC, đồng USD giảm nhẹ, lợi tức trái phiếu kho Bạc 10 năm của Hoa Kỳ cũng chịu ảnh hưởng bởi thực tế Trung Quốc vẫn là bên nắm giữ nợ Hoa Kỳ nhiều nhất thế giới. Hai yếu tố này là nhân tố chính giúp Vàng có đợt phục hồi ngay khi phiên Mỹ ở cửa.
Dưới đây là một vài góc nhìn kỹ thuật bạn cần chú ý để giao dịch an toàn hơn.
Vai – Đầu – Vai ngược xuất hiện
Tín hiệu đầu tiên khi theo dõi Day Trading chúng ta cần chú ý cái Price Action quan trọng là Vai – Đầu – Vai ngược đã bị phá vỡ Neckline.
Phân tích Gold – XAU/USD tuần 27-2023
Cùng với việc phá vỡ Neckline, hệ thống các đường EMA trong đó có EMA200 cũng bị phá vỡ hoàn toàn vì vậy cảm tính thị trường có thể đã xoay trục với việc phe Bull chiếm lợi thế và phe Bear sẽ phải chờ đợi, quan sát thêm ở Kháng cự $1940/oz.
Ngay sau khi phá vỡ neckline đồng thời là đường Downtrend ngắn hạn, Gold chạm ngay đường Down Trendline mạnh mẽ được duy trì từ đỉnh 2075, ngay lập tức đường Trendline đã có câu trả lời. Như vậy để có thể có được đà tăng vững hơn, buộc phe Bull sẽ phải phá vỡ được đường Trendline dài hạn này.
Cấu trúc tăng ngắn hạn
Tiếp theo, Tôi xem xét tới Cấu trúc tăng ngắn hạn mà Vàng hình thành cho đợt điều chỉnh này với các điểm được đánh dấu từ 1-3 trong biểu đồ dưới đây:
Cấu trúc tăng điều chỉnh Gold – XAU/USD tuần 27-2023
Cấu trúc tăng ngắn hạn với các điểm từ #1 – #3 sau đó đều tạo ra được các mức cao hơn vì vậy có thể nó sẽ còn được duy trì trong 1 vài ngày tiếp theo. Phe Bear có thể sẽ tham gia nếu cấu trúc tăng này bị phá vỡ. Tức là đường Uptrend ngắn hạn bị breakouts, phe Bull sẽ phải bỏ cuộc.
Với cấu trúc này, hai đỉnh gần nhất đang tạo thế phân kỳ vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta tham gia thị trường với vùng giá hiện tại. Tôi cho rằng phe Bull nên chờ 1 pha điều chỉnh về đường Trendline ở vị trí số #4 để xem xét tham gia thị trường.
Ở vị trí được đánh dấu #4, trước đó phe Bull nhiều lần cố bảo vệ và tìm kiếm cơ hội đẩy giá cao hơn nhưng bất thành, hi vọng lần này ít nhất trong ngắn hạn nó có thể sẽ có được một sự hỗ trợ tốt bởi cấu trúc tăng này.
Trong tuần chúng ta sẽ cần phải theo dõi kỹ quyết định từ RBA với lãi suất của AUD và dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, Canada. Trong trường hợp tín hiệu việc làm tốt đến từ cả 2 quốc gia này thì Vàng có thể sẽ quay trở lại đà giảm.
Giao dịch Day Trading thế nào?
Hiện tại Vàng đang trong các đợt điều chỉnh xu hướng giảm theo khung H4 và D1 vì vậy các giao dịch theo hướng Bull nên chốt lời ở Kháng cự sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Đối với phe Bear, giờ đây họ sẽ phải chờ tín hiệu phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn.
Trước dữ liệu Nonfarm Payrolls, Tôi cho rằng Vàng có cơ hội kiểm định kháng cự $1940.
Dưới đây là kỳ vọng biến động kỹ thuật XAUUSD trước khi NFP được phát hành:
Phe Bull: Chờ mua ở hỗ trợ $1918 – $1915 với mục tiêu $1933, $1937, $1940. Buộc phải cut lỗ ở $1908.
Phe Bear: Chờ tín hiệu xác nhận tham gia thị trường xung quanh $1940 kết hợp thêm với điều kiện NFP tốt hơn kỳ vọng. Tôi sẽ cập nhật thêm sau khi dữ liệu NFP được công bố.
Vàng – ngày 28-06-2023 tiếp tục ngụp lặn bất chấp USD suy yếu trong những ngày qua. Điều này sẽ là tác động tiêu cực cho triển vọng trong ngắn hạn vì ngay cả khi USD suy yếu, Vàng cũng không tăng thì khi USD mạnh trở lại, Vàng lấy đà nào để tăng!?
Phân tích Vàng Day Trading hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem 1 số cấu trúc kỹ thuật quan trọng và tìm kiếm các vùng giá quan trọng để xem xét tham gia thị trường.
Cấu trúc giảm được duy trì
Chúng ta cần quan sát kỹ về Cấu trúc biến động của XAU/USD kể từ khi quay về kiểm tra đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz là giảm, và giảm. Hầu hết các cú Bull đều tạo Trap (bẫy) để giảm sâu hơn. Nguy hiểm nhất là sau Binh biến tại Nga, Vàng cũng không bắt nhịp với cái Risk đó để có cú bật tăng bất ngờ. Một phần có lẽ cũng vì cái Binh biến đó được giải quyết trong 24 giờ, nhưng nó là hiểm hoạ!
Cấu trúc giảm của Vàng đang bám theo đường Trendline giảm trung hạn vì vậy Day Trading hôm nay chúng ta buộc sẽ phải tiếp tục cái Trendline này. Những lần trước đó, Vàng cố gắng đục thủng đường Trendline nhưng bất thành. Trong khi đó EMA200 khung Daily Vàng vẫn chưa chạm tới.
Trong ngày, Kháng cự có thể được tạo lập ngay ở Trendline trong phạm vi $1920 – $1923/oz trong khi đó Hỗ trợ tại $1909 và $1900 có thể sẽ được kiểm định.
Gold – XAU/USD ngày 28-06-2023
Đề phòng Bullish Falling Wedge
Tôi chưa rõ động lực nào sẽ làm Vàng Tăng nhưng theo tín hiệu Price Action, thì Vàng đang giảm và tạo biên độ tích luỹ trong Mô hình Bullish Falling Wedge với lần tiếp cận Hỗ trợ tiếp theo của Mô hình nằm trong phạm vi 1894 – 1898/oz.
Như vậy phe Bear có thể sẽ phải chốt lợi nhuận 1 phần tại Hỗ trợ này hoặc nên thoát toàn bộ vị thế để chờ xem xét tiếp các cơ hội tiếp theo.
Bearish Pennant nhỏ khung H1
Mô hình cuối cùng là cái Cờ đuôi nheo giảm nhỏ đang hình thành trên khung H1 sau cú giảm từ $1930 về $1911.
Với cấu trúc cờ giảm này, Vàng có thể sẽ có đợt phục hồi nhẹ về $1920/oz tiếp tục tạo Bull Trap sau đó tiếp diễn đà giảm về $1900/oz.
Quỹ tiếp tục xả Vàng
Xét về yếu tố cung cầu theo hoạt động từ các Quỹ Gold ETFs thì nguồn cung vẫn đang chiếm ưu thế khi các Quỹ thực hiện hành động xả Vàng liên tục trong tháng 06-2023 chưa có dấu hiệu dừng lại.
SPDR Mua – Bán Vàng tháng 06-2023
Với SPDR, theo thống kê từ 26/05/2023 tới 26/06/2023, SPDR mua tổng cộng 8.8 tấn trong khi bán 10.72 tấn. Và SPDR thực hiện bán ròng kể từ 08/06. Đây là 1 phần áp lực khiến Vàng có đợt điều chỉnh khá sâu so với vùng đỉnh $2075/oz
Lãi suất toàn cầu
Việc tăng lãi suất từ các Central Banks trên toàn cầu cũng giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn để Đa dạng hoá danh mục giảm thiểu rủi ro. Vì vậy dòng tiền chạy 1 phần từ các loại tài sản an toàn như USD, Vàng sang một số loại tiền tệ chủ chốt khác trên thị trường.
Việc các Central Banks lớn phát đi tín hiệu tiếp tục Hawkish như ECB, FED, BOE, BOC… sẽ gây áp lực cực kỳ mạnh tới loại tài sản không mang về lợi nhuận từ lãi suất như Vàng.
Day Trading nên làm gì!?
Day Trading với XAU/USD Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ bán trong phạm vi $1920 – $1923 với mục tiêu $1909, $1900 và $1894. Vùng Cut lỗ bắt buộc tại $1933/oz.
Giá Vàng – ngày 17-05-2023 đang biến động dưới ngưỡng tâm lý quan trọng $2000/oz có thể sẽ kích hoạt một đợt bán nữa đẩy về hỗ trợ kênh giá tăng.
Sự phục hồi bất ngờ của đồng USD khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ gần đây tốt hơn so với các quốc gia khác trong khối các nước đang phát triển với GDP tăng trưởng đều, lạm phát giảm và lãi suất cao đang gây áp lực lớn tới giá Vàng.
Tôi đã theo dõi khá lâu trước khi quyết định tham gia theo hướng Short ngày hôm nay khi vàng phá vỡ hai hỗ trợ quan trọng mà Tôi cho rằng sau đó, Giá Vàng có thể sẽ giảm tiếp.
Phá vỡ vùng giữa kênh giá tăng
Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng – XAU/USD khung Daily ngày 17-05-2023:
XAU/USD kênh giá tăng tháng 05-2023
Điểm đầu tiên chúng ta cần chú ý là kênh giá tăng dài hạn được duy trì từ tháng 09-2022 tới hiện tại (8 tháng) với mức tăng hơn $400/oz = 25%. Vàng đã liên tục kiểm tra kháng cự quan trọng cũng là vùng giá cao nhất mọi thời đại tại $2075 ba lần và đều thất bại trong việc phá vỡ kháng cự quan trọng này.
Vùng giữa kênh giá đóng vai trò là hỗ trợ rất quan trọng cho toàn bộ xu hướng tăng bởi trong suốt đợt tăng từ 1610 lên 2075, giá vàng luôn tăng ngay khi chạm vùng giữa kênh giá này. Ngày 16/05, Vàng đã lần đầu tiên phá vỡ vùng giữa này cho thấy phe Bear có thể sẽ sẵn sàng chờ bán trong phiên tiếp theo với mục tiêu sẽ là Hỗ trợ kênh giá tăng trong phạm vi $1940/oz.
Fibonacci
Do xu hướng trước đó là xu hướng tăng, vì vậy khi xác định Fibonacci Retracement, Tôi sẽ vẽ Fibo cho đợt tăng thứ 2 từ $1809/oz tới $2080/oz:
Phân tích kỹ thuật với Fibonacci trên XAU/USD ngày 17-05-2023
Kháng cự:
Fibo 23.6% tại $2016.14 chính là vùng đỉnh Vàng giảm về $1986 ngày 16/05.
Tâm lý $2000 – $2008/oz
Hỗ trợ:
Fibo 38.2% tại $1976/oz
Fibo 50% tại $1944/oz
Fibo 61.8% tại $1900 – $1912/oz
Khi quan sát, chúng ta sẽ thấy Fibo 50% đang trùng với hỗ trợ của kênh giá tăng. Vùng giá này có thể sẽ là Entry đầu tiên mà phe Long muốn kiểm thử.
Fibo 61.8% tại $1900 – $1912/oz đồng thời là vùng Hỗ trợ tâm lý sẽ là chốt chặn khá vững chắc mà phe Bull tìm kiếm cơ hội trước khi bỏ cuộc.
Chỉ báo RSI sau khi Vàng phá vỡ vùng hỗ trợ tâm lý $2000 đã chuyển sang vùng tiêu cực với giá trị 47. Như vậy cảm tính trong ngày và trong ngắn hạn phe Bear sẽ làm chủ cuộc chơi ít nhất là trước khi tiếp cận hỗ trợ $1976/oz.
Đảo chiều hay điều chỉnh
Về góc độ kỹ thuật
Xu hướng chính của Giá vàng trong trung và dài hạn vẫn là xu hướng tăng. RSI liên tục báo hiệu cấu trúc đáy cao dần – đỉnh cao dần. Và Kênh giá cũng hỗ trợ cho quan điểm này, vì vậy các đợt tăng của Vàng là tiếp diễn xu hướng trong khi các đợt giảm là điều chỉnh xu hướng.
Về bối cảnh thị trường
Các yếu tố rủi ro vẫn còn nguyên vẹn với rủi ro Hoa Kỳ vỡ nợ nếu không đạt được đồng thuận về nới trần nợ công, hoặc một giải pháp phù hợp khác để tránh vỡ nợ chính phủ.
Tình hình chiến sự Ukraine cũng chưa vào giai đoạn phản công khốc liệt là một dạng rủi ro.
Tình hình kinh tế toàn cầu vẫn đang khó khăn khi báo cáo hoạt động các cảng Sôi động nhất thế giới như LA, Singapore… đều cho thấy sự ảm đạm.
Cảm tính kinh doanh tại Đức, Xuất khẩu tại Hoa Kỳ, Trung Quốc đều ở ngưỡng tiêu cực. Lạm phát đang neo cao…
Tất cả các yếu tố này sẽ ủng hộ cho quan điểm Vàng tăng trong dài hạn. Như vậy đợt phá vỡ hỗ trợ tâm lý $2000 và vùng giữa kênh giá tăng gần đây trên biểu đồ kỹ thuật sẽ là đợt điều chỉnh xu hướng và buộc chúng ta phải tìm kiếm khả năng kết thúc điều chỉnh, không được kỳ vọng quá xa đối với phe Short.
Về Cung – Cầu
Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng thế giới:
Quỹ Gold ETFs quay lại mua ròng trong tháng 03-2023 nhưng xét chung Q1-2023 thì Quỹ bán ròng 28.7 tấn. Đây là dấu hiệu chốt lời từ các Quỹ lớn. Tuy nhiên, xem xét trong 2 tháng gần nhất là tháng 3 và tháng 4.
Ngân hàng trung ương: Báo cáo cho thấy tổng nhu cầu Vàng từ các Central Banks trong Q1-2023 tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Nhu cầu vào Q1-2022 là 82.7 tấn, vào Q1-2023 là 228.4 tấn – Tăng 176%.
Cung – Cầu Vàng toàn cầu Q1-2023
Tổng nhu cầu Vàng đã tăng 1% so với năm 2022.
Yếu tố này sẽ ủng hộ cho Vàng tăng trong dài hạn. Vì vậy trong dài hạn, chúng ta sẽ phải tìm kiếm cơ hội mua Vàng.
Chiến lược giao dịch
Với các phân tích phía trên, Tôi kỳ vọng 2 chiến lược giao dịch như sau:
Trong ngắn hạn, tìm cơ hội Bear dưới trong phạm vi $2001 – $2003 với mục tiêu $1976 và xa nhất là $1944/oz.
Chiến lược Bán Vàng trong ngắn hạn ngày 17-05-2023
Trong trung và dài hạn, tìm cơ hội Bull từ $1944 với mục tiêu $2008, $2075 và $2100
Giá Vàng – tháng 04-2023 đang gặp khó sau khi tiếp cận kháng cự $2000. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy Vàng sẽ có đợt điều chỉnh trước khi trở lại xu hướng tăng.
Các quỹ Gold ETFs quay lại mua ròng hơn 35 tấn vàng trong 2 tuần cuối của tháng 03-2023 cho thấy nhu cầu tăng mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Vàng còn tiềm năng tăng trong dài hạn.
Dưới đây là Phân tích Giá Vàng tháng 04-2023 và dự báo xu hướng ngắn – dài hạn của Vàng trong năm 2023 mời các bạn cùng theo dõi.
XAUUSD Weekly Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Biểu đồ xu hướng cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng mạnh từ 2016. Kháng cự cao nhất mọi thời đại chúng ta có thể quan sát được ở vùng $2057/oz là đỉnh khi Đại dịch COVID-19 diễn ra.
Những ngày vừa qua, GOLD đang cố gắng chinh phục ngưỡng Kháng cự tâm lý $2000/oz không chỉ 1 mà là 3 lần trong ngắn – trung và dài hạn. Tuy nhiên kháng cự tâm lý này vẫn vững vàng và chưa có dấu hiệu cho thấy bị phá vỡ.
Hỗ trợ – Kháng cự Vàng khung hàng tuần tháng 04-2023
Sau khi kiểm tra kháng cự trung hạn, Vàng giảm về hỗ trợ dài hạn tại $1951/oz và những tuần đầu tiên chúng ta cần xem xét liệu Vàng có phá vỡ hỗ trợ này để có đợt điều chỉnh sâu hơn hay không. Trong trường hợp Hỗ trợ $1951 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo trên khung tuần của Vàng sẽ là đỉnh của 2011 tại $1900 – $1912/oz
Hỗ trợ dài hạn và mạnh mẽ hơn đang được thiết lập tại $1800. Vùng hỗ trợ này trước đây là kháng cự trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008-2012, $1800 liên tục là kháng cự mà từ đó Vàng đã có đợt giảm sâu về sát $1000/oz – mất gần 1 nửa giá trị. Giờ đây $1800 bị phá vỡ theo hướng từ dưới lên. Nên Vàng sẽ có xu hướng coi đây là hỗ trợ rất mạnh trong trung và dài hạn.
Price Action
Biểu đồ naked của XAU/USD khung Weekly giúp Tôi quan sát rõ hơn các hành động giá và nhận thấy Một mô hình Bullish Cup and Handle (Cốc tay cầm tăng giá) rất lớn xuất hiện.
Khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 với Bullish Cup and Handle
Với toàn bộ Cốc được tạo thành trong giai đoạn từ 2008 – 2022. Phần Handle đang được duy trì, chưa có dấu hiệu bị phá vỡ đã kéo dài gần 2 năm.
Mô hình đã xác nhận Fibo 50% tại $1616 như là Hỗ trợ và tăng trở lại tới Kháng cự của Handle. Trong trường hợp Vàng biến động theo Cup and Handle, Vàng có nguy cơ sẽ tăng thêm ít nhất $800/oz nữa lên ngưỡng khoảng $2700/oz mới hết biên độ Profit của mô hình. Nhưng sẽ cần phải có rất nhiều điều kiện trong đó có Bất ổn kinh tế – chính trị – suy thoái và lạm phát kéo dài…
Hiện tại Vàng đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi chạm Kháng cự tâm lý $2000/oz và đồng thời là kháng cự của Handle. Vì vậy, Vàng có thể sẽ có đợt điều chỉnh trước khi tích luỹ thêm các yếu tố cơ bản để gia tăng trở lại.
Fibonacci
Do XAU/USD đang trong xu hướng tăng, vì vậy bắt buộc Tôi phải xác định Fibonacci Retracement theo hướng tăng. Với Swing Low tại phạm vi $1616/oz và Swing High tại đỉnh gần nhát $2008/oz.
Fibonaci Retracement khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023
Hỗ trợ của đợt tăng được xác định như sau:
Fibo 23.6% tại $1915/oz
Fibo 38.2% tại $1858/oz
Fibo 50% tại $1812/oz
Fibo 61.8% tại $1765/oz.
Kết hợp với các phân tích phía trên, chúng ta có thể tạm lọc ra 3 vùng quan trọng:
$1900 – $1915 là hỗ trợ đầu tiên.
$1850 – $1858 là hỗ trợ tiếp theo
$1800 – $1812 là hỗ trợ trung hạn cực mạnh
Về tiềm năng mở rộng xu hướng theo Fibo, nếu Vàng có thể phá vỡ được đỉnh $2008/oz. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz sau đó là Fibo mở rộng 127.2% tại $2115/oz. Đà tăng sẽ được mở rộng lên $2170/oz – Fibo 141.4% nếu có thêm các yếu tố cơ bản – rủi ro gia tăng hỗ trợ.
Hệ thống EMA
Để xác nhận xu hướng thị trường thêm, Tôi dùng hệ thống các đường EMA.
EMA khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend
Bốn đường EMA đều xác nhận Vàng đang tăng giá. Trong đó EMA10 và 20 cho tín hiệu Crossover lên trên EMA50 vào đầu năm 2023.
Gold hiện đang biến động hoàn toàn trên các đường EMA và độ phân kỳ của các đường EMA hiện tại là trung bình, không quá mạnh như giai đoạn COVID-19.
Giá trị EMA như sau:
EMA10 – $1916/oz
EMA20 – $1874/oz
EMA50 – $1832/oz
EMA200 – $1723/oz
Từ đây chúng ta thấy 1 lần nữa $1916 xuất hiện. Có vẻ $1900 – $1916 sẽ là hỗ trợ khó nhằn mà phe Bear phải chiến đấu để đẩy giá giảm sâu hơn đây. Nghĩa là ở đó có thể phe Bull sẽ vào việc để cố gắng đẩy giá lên cao hơn chống lại phe Bear. Hãy cẩn trọng với vùng giá này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Uptrend
Bollinger Bands và Bandwidth cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng vì cả 3 Bands của Bollinger đều đang hướng lên trên. Bandwidth đang lớn cho thấy vàng biến động khá mạnh.
Giá trị của các bands:
Band trên: $2006
Band giữa: $1869
Band dưới: $1733
Liệu Band giữa có thể trở thành hỗ trợ cho đà tăng của vàng?
MACD
MACD khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Động lực tăng giảm
Khi quan sát MACD, Tôi nhận thấy Vàng vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quan sát Histogram thì dấu hiệu phân kỳ cho thấy Đà tăng đang suy yếu. Có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy Vàng cần một đợt nghỉ ngơi, điều chỉnh trước khi phục hồi.
Như vậy, trong trường hợp Vàng điều chỉnh, thì mục tiêu của nó sẽ là các hỗ trợ mà chúng ta xác định được ở phía trên.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung tuần – XAUUSD tháng 04-2023 – Phân kỳ điều chỉnh
RSI và Stochastic cũng đồng tín hiệu với MACD khi cho thấy 2 đỉnh và Phân kỳ điều chỉnh rất rõ ràng. Chúng ta cần lưu ý điểm này vì tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung Weekly mà điều chỉnh thực sự thì khung Daily và H4 có thể sẽ là một đợt điều chỉnh khá sâu.
XAUUSD Daily Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Xu hướng trên khung Daily không quá rõ ràng như khung Weekly bởi với khung hình phía dưới, chúng ta dường như đang giao dịch với 1 đợt Sideway biên độ rộng của Vàng. Nếu vậy liệu vàng có một pha sụt giảm về hẳn hỗ trợ Sideway tại $1616 nữa hay không!?
Hỗ trợ – Kháng cự Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Nhiễu động
Khi nhìn chi tiết hơn trên khung Daily, Tôi nhận thấy một vùng hỗ trợ ngắn hạn có ý nghĩa nữa cần phải xem xét là $1875/oz trước khi nghĩ tới Hỗ trợ sâu hơn tại $1850 và $1800.
$1875 trước đó liên tục là kháng cự bị bán xuống. Vai trò là hỗ trợ của nó chưa được thể hiện nên chúng ta cần quan sát thêm nếu Vàng có thể giảm về hỗ trợ này.
Price Action
Mô hình lớn ở đây Tôi có thể quan sát thấy là Kênh giá tăng khá lớn với hai điểm tiếp xúc hình thành Hỗ trợ cơ bản đầu tiên.
Kênh giá trên khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Thiết lập kênh giá tăng!?
Kênh giá tăng này đã hình thành được hai nhịp tăng với Đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Cả đỉnh – Đáy đều tiếp xúc với Hỗ trợ – Kháng cự kênh giá, vì vậy chúng ta có thể xem xét ý nghĩa của Hỗ trợ kênh giá tăng nếu đang theo hướng Bull.
Nhịp tăng thứ nhất từ Đáy $1616/oz tới $1951/oz (Đỉnh)
Nhịp tăng thứ hai từ Đáy cao dần $1803 tới $2008/oz (đỉnh cao dần)
Vùng tiếp xúc Hỗ trợ kênh giá tiếp theo đang có tiềm năng sẽ là tại $1900/oz nên vùng giá này tiềm năng sẽ là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên khung Daily.
Fibonacci
Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ $1803 – $2008 cho thấy Fibo 23.6% đang có nguy cơ bị phá vỡ nếu kết thúc ngày 03-04-2023, Vàng vẫn duy trì được mức giá $1950.
Fibonacci khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts 23.6%
Với việc phá vỡ Fibo 23.6%, Vàng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về gần nhất là Fibo 38.2% tại $1931/oz, Fibo 50% tại $1907/oz và Fibo 61.8% tại $1882/oz.
Với Fibonacci Extension, nếu có thể quay lại đà tăng, Vàng sẽ có tiềm năng mở rộng xu hướng tăng về $2008 (đỉnh cũ); Fibo 127.2% tại $2066 (trùng đỉnh cao nhất mọi thời đại) và Fibo 141.4% tại $2095/oz.
Hệ thống EMA
EMA khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Breakouts EMA10!?
EMA200 đóng vai trò là hỗ trợ khi Vàng giảm về sát ngưỡng $1800/oz. Ngay sau đó, EMA ngắn hạn (10,20) đã cắt lên trên EMA50 trung hạn. Ngày 03-04-2023, Vàng đang thử thách EMA10 và nếu giữ được giá đóng cửa dưới $1959/oz, Vàng có nguy cơ sẽ phá vỡ EMA10 để giảm về EMA20 tại $1938/oz và sau đó là EMA50 tại $1898/oz.
Nếu xem xét EMA như hỗ trợ, Tôi sẽ bắt buộc phải chờ đợi ở EMA50 – $1898/oz và EMA200 tại $1828/oz.
Một lần nữa vùng giá sát ngưỡng tâm lý $1900 xuất hiện báo hiệu về cái hỗ trợ khó chịu này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Đề phòng M-Tops
Bands rộng và đều hướng lên. Bandwidth rất mạnh cho thấy xu hướng mạnh mẽ của Vàng. Vàng trước đó đã phá vỡ Band trên nhưng không duy trì được đà tăng mà quay đầu điều chỉnh. Nếu Vàng có thể tăng trở lại từ hỗ trợ, đà tăng sẽ bị hạn chế bởi Band trên và nguy cơ tạo Mô hình M-Tops để giảm điều chỉnh.
Giá trị các bands:
Band trên: $2044.80/oz
Band giữa: $1931/oz
Band dưới: $1817/oz
Như vậy hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của Vàng sẽ là $1931 trên BB.
MACD
MACD khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh
MACD khung Daily cho tín hiệu khá nguy hiểm khi có phân kỳ điều chỉnh lớn. Động lực tăng cạn kiệt trên histogram.
Đây có thể sẽ là tín hiệu cho thấy Vàng có thể có một đợt điều chỉnh sớm mà thôi. Tuần đầu tiên tháng 04-2023 có thể sẽ quyết định tín hiệu rõ ràng hơn trên MACD để xem liệu MACD Line có cắt xuống dưới đường Signal cho tín hiệu giảm hay không.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung Daily – XAUUSD tháng 04-2023: Phân kỳ điều chỉnh
RSI và Stochastic đều cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh. Giá trị của 2 chỉ số này sau khi xuất hiện phân kỳ đã rơi lại vào vùng trung tính báo hiệu có thể đợt điều chỉnh sẽ là áp lực khi động lực để Vàng tăng đang gặp nhiều vấn đề.
Phân kỳ ở ngay kháng cự quan trọng sẽ là sức ép rất lớn với phe Bull. Ép họ phải chốt lời khiến áp lực bán gia tăng trong khi phe Bear sẽ liên tục tìm kiếm cơ hội bán đỉnh.
XAUUSD 4 Hours Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Tương tự như khung Daily nhưng chi tiết hơn, các vùng kháng cự và hỗ trợ trên H4 rõ ràng hơn. Nhưng gượm đã, có phải Vàng đang phá vỡ hỗ trợ $1960/oz và kiểm tra Hỗ trợ $1951/oz!?
Hỗ trợ – Kháng cự cơ bản khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023
Đây là vùng cực kỳ nhiễu động, đừng quên $1959 là vùng đỉnh của đợt tăng trước đó theo kênh giá mà chúng ta đề cập phía trên.
Chuyện gì diễn ra tiếp theo nếu XAUUSD phá vỡ $1959 để giảm và biến động xuống dưới mức này!? Day Trading có coi $1959 là kháng cự để đẩy giá Vàng phá vỡ $1950 và giảm sâu hơn về $1931 và $1900 hay không!?
Price Action
Tín hiệu Price Action Tôi quan sát được trên khung 4 giờ là Symmetrical Triangle với tín hiệu Breakouts hỗ trợ cho thấy nguy cơ áp lực bán trong ngày sẽ gia tăng vào phiên London và phiên New York.
Symmetrical Triangle khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts
Với biên độ của Tam giác cân, Vàng có thể sẽ giảm về $1913 sau khi phá vỡ hỗ trợ mô hình.
Fibonacci
Fibonacci Retracement khung 4 giờ không khác với Fibo trên khung Daily vì cùng chung xu hướng chủ đạo. Vì vậy chúng ta không cần lấy lại các vùng giá quan trọng.
Fibonacci khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Đã Breakouts Fibo 23.6%
Tuy nhiên, quan sát trên khung H4 thì Fibo 23.6% tại $1961/oz đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khung 4 giờ xác suất cao Vàng sẽ giảm về $1932 để tìm kiếm hỗ trợ tiếp theo cho xu hướng. Sau đó sẽ là hỗ trợ $1909/oz (Fib 50%). Cuối cùng là $1900 được hỗ trợ bởi đường xu hướng, vùng giá tâm lý.
Hệ thống EMA
EMA khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Breakout 3 đường EMA
Ba đường EMA ngắn và trung hạn đã bị phá vỡ hoàn toàn. XAUUSD có tiềm năng sẽ hướng về EMA200 tại $1913/oz là chốt chặn cuối cùng cho xu hướng tăng trên khung 4 giờ. Liệu EMA200 có thể giữ cho Vàng không giảm sâu hơn!?
Chúng ta sẽ phải quan sát kỹ vùng nhiễu động này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tích luỹ
Bollinger Bands đã cho M-Tops với 2 đỉnh tại kháng cự $2008/oz. Điều lạ là Bollinger Bands đang hẹp, Bandwidth giảm sâu. Đúng ra thì đây là tín hiệu tích luỹ, xu hướng chưa được hình thành.
Band trên: $1986 sẽ là kháng cự quan trọng.
Band giữa: $1969 là kháng cự ngắn hạn
Band dưới: $1953 có dấu hiệu bị phá vỡ và sẽ quay đầu giảm.
MACD
MACD khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Tín hiệu giảm
MACD khung 4 giờ đã cho Short Signals rõ ràng sau khi tích luỹ. Động lực giảm chưa được thể hiện rõ trong phiên Á ngày 03-04-2023 nhưng tín hiệu MACD Line cắt xuống Signals là rõ ràng trên cả MACD nhanh và chậm.
Áp lực bán trong ngày có thể sẽ chiếm vai trò chủ đạo cho xu hướng vì vậy nếu Day Trading nên chờ cơ hội Short.
RSI và Stochastic
RSI, Stochastic khung H4 – XAUUSD tháng 04-2023: Giảm
RSI và Stochastic khung H4 đã rơi hoàn toàn vào lãnh thổ phe Bear thậm chí ban đầu đã có Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chúng ta cần đáy sau thấp hơn đáy trước để xác nhận.
Chúng ta sẽ phải chờ bán Vàng với tín hiệu trong ngày này. Trong khi dài hạn, sẽ tìm kiếm cơ hội mua đầu tiên xung quanh khu vực $1898/oz.
Cung – Cầu vàng tháng 04-2023
Gold ETFs tín hiệu mua tháng 03
Nhu cầu Vàng từ quỹ Gold ETFs toàn cầu tháng 04-2023
Không chỉ riêng tháng 03 – 2023, Quý 3, 4 năm 2022 và Quý 1 năm 2023 tiếp tục chứng kiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng ở vùng đỉnh lịch sử và thậm chí là vùng $1616/oz.
Tổng lượng vàng bán ra bởi các quỹ Gold ETFs là 60.7 tấn trong cả quý 1-2023. Việc bán ròng vàng thay vì mua khi xu hướng tăng lần này không phải là vì Quỹ chốt lời. Nguyên nhân chính khiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng bất chấp thị trường thuận lợi là do Dòng vốn toàn cầu bị rút khỏi các quỹ ETFs ngày càng nhanh và mạnh. Việc rút ròng vốn ép các quỹ phải bán tài sản để đảm bảo thanh khoản cho dòng tiền bị rút.
Điểm tích cực nhất mà Tôi nhận thấy trong nhu cầu Vàng của các quỹ Gold ETFs là việc các quỹ này đang có xu hướng quay lại mua ròng Vàng trong 2 tuần cuối tháng 03-2023 với tổng lượng mua ròng là 35.5 tấn. Đây là khối lượng mua lớn nhất kể từ tháng 04-2022 cho thấy Nhu cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi rủi ro ngày càng gia tăng.
Ngân hàng trung ương mua mạnh
Tiếp theo là nhu cầu khu vực Ngân hàng trung ương tăng mạnh trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023.
Trong năm 2022, Trung Quốc là quốc gia mua Vàng mạnh nhất với mức tăng thêm 62.21 tấn. Đứng thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ với 52.90 tấn. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mua thêm 15.36 tấn.
Nhu cầu Vàng từ các ngân hàng trung ương năm 2023
Nga sau thời gian giận dỗi vì chiến tranh, không công bố số liệu dự trữ Vàng cũng đã đưa ra báo cáo mới nhất cho thấy Dự trữ ngoại hối giảm mạnh, Dự trữ Vàng tăng vượt đỉnh. Chỉ trong 1 năm, Nga đã mua thêm hơn 1 triệu ounce để tăng mức dự trữ lên ngưỡng 74.9 triệu Ounce (Từ 73.9 triệu ounce 2022).
Như vậy, Nhu cầu Vàng đang gia tăng mạnh mẽ không chỉ đối với các Ngân hàng trung ương mà còn với cả các Quỹ Gold ETFs sẽ là động lực giữ cho giá vàng có thể quay lại đà tăng sau khi điều chỉnh.
Dự báo xu hướng Giá Vàng tháng 04-2023
Dự báo xu hướng ngắn hạn – Điều chỉnh
Dự báo xu hướng Vàng ngắn hạn tháng 04-2023
Đối với Day Trading, Tôi kỳ vọng Vàng sẽ có đợt giảm điều chỉnh với $1966 hoặc $1986 là kháng cự. Mục tiêu đầu tiên sẽ là $1913/oz. Sau khi chạm hỗ trợ $1910 – $1913/oz, Vàng sẽ có đợt phục hồi về $1932 – $1936 để giảm một đợt nữa về $1889 – $1898/oz.
Trong dài hạn, Tôi vẫn kỳ vọng Vàng có thể quay về đỉnh cũ tại $2075/oz và có một đợt phá vỡ giả đỉnh cũ này để tạo một mức cao mới làm tiền đề tăng trưởng tiếp theo cho Vàng. Tuy nhiên Tôi rất lo ngại vùng giá $2000, Tôi cho rằng sau khi giảm về $1900, Vàng có thể sẽ tăng trở lại $2000 để một lần nữa kiểm tra Hỗ trợ $1800 rồi mới phục hồi và phá đỉnh.
Chiến lược giao dịch tham khảo
Với các dự báo phía trên, Tôi kỳ vọng sẽ bán vàng trong ngắn hạn và sau khi chốt lời sẽ quay lại chiều mua.
Giai đoạn 1:
Phe Bear ngắn hạn: Chờ bán tại $1961 – $1966 với mục tiêu $1931, $1913 và $1898
Phe Bull ngắn hạn: Chờ mua Vàng tại $1889 – $1898 với mục tiêu $1931, $1961, $1986
Giai đoạn 2:
Phe Bear trung hạn: Chờ bán Vàng tại $1986 – $1996 với mục tiêu $1950, $1900, $1800
Phe Bull dài hạn: Chờ mua Vàng tại $1800 với mục tiêu $1986, $2008 $2075
Dòng tiền tập trung mạnh vào các loại tài sản trú ẩn hậu nâng lãi suất của Mỹ. Vàng và Crypto được hưởng lợi nhờ tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư. Vàng liệu có vượt đỉnh 2000, liệu Fed có còn tăng lãi suất và diễn biến các đồng tiền như thế nào?
Thị trường sẽ di chuyển như thế nào trong phiên Mỹ ? Những tin tức quan trọng nào cần chú ý ? Chiến lược giao dịch hôm nay như thế nào ? Quan điểm đầu tư phái sinh sẽ được chia sẻ chi tiết trong video trên đây.
– ngày 01-03-2023 đã có đợt phục hồi tốt sau khi chạm vùng hỗ trợ tâm lý quan trong xung quanh $1800/oz.
Sức mạnh đồng USD không được đảm bảo sau khi một số dữ liệu kinh tế quan trọng cho thấy tín hiệu tệ đi cũng hỗ trợ một phần cho Vàng phục hồi.
Day Trading ngày 01-03-2022, Giá Vàng có tiềm năng tiếp tục phục hồi trước khi quay lại đà giảm trước áp lực FED tăng lãi suất.
Dưới đây là một số phân tích kỹ thuật vàng áp dụng giao dịch trong ngày 01-03-2023 mời bạn tham khảo.
Mô hình Double Bottoms đã phá đỉnh trung tâm
Vì phân tích Day Trading, Tôi chọn khung 30 để xem dược chi tiết. Mô hình mà Tôi nhận thấy trong biểu đồ kỹ thuật của Giá Vàng ngày 01-03-2023 là Double Bottoms – Đáy đôi.
Vàng – XAUUSD ngày 01-03-2023 có Double Bottoms
Mô hình này được xác nhận bởi tín hiệu phân kỳ trên cả RSI và Stochastic.
Ngay sau khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ, Vàng đã phục hồi chớp thời cơ USD suy yếu. Hiện tại, Vàng đã Breakout đường Down Trendline đi qua đỉnh trung tâm và breakout luôn đỉnh trung tâm cho thấy đợt tăng trong ngắn hạn là rất mạnh mẽ sau cú giảm hơn 1500 pips.
Mục tiêu tiếp theo của Vàng có thể sẽ nằm ở phạm vi $1845 – $1850/oz là vùng kháng cự ngắn hạn trên khung M30.
Trên khung Daily, chúng ta cũng thấy Vàng cho tín hiệu Bullish Hammer khá mạnh mẽ.
Tuy nhiên để thực hiện giao dịch ngay vùng giá hiện tại thì Tôi cho rằng là không nên bởi nguy cơ tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung M30 trước khi đà tăng trở lại.
Day Trading nên mua hay bán
Với Double Bottoms đã Breakout đỉnh trung tâm, Day Trading chắc chắn nên tìm CƠ HỘI MUA theo đợt Breakout này. Nhưng nên chờ một pha Re-test tiêu chuẩn để đảm bảo và giảm rủi ro.
Day Trading XAUUSD ngày 01-03-2023 nên chờ Re-test
Thông thường với Double Bottoms, sau khi Breakout đỉnh trung tâm và giá có thể Re-test trở lại thì đó sẽ là cơ hội tốt để tham gia thị trường nếu đã bỏ lỡ các đợt Breakout trước đó. Vùng giá Đỉnh trung tâm tiềm năng là hỗ trợ đang nằm ở $1820 – $1817/oz.
Tâm lý trong ngày thế nào?
Thông số kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 01-03-2023
Quan sát các tham số kỹ thuật trong ngày chúng ta thấy Pivot Points ở $1820/oz và giá mở trên vùng Pivot Points nên tâm lý trong ngày là tích cực và có lợi cho phe Bull.
Đặc biệt chúng ta cần lưu tâm EMA200 tại $1803/oz là vùng giá Low của Vàng ngày cuối tháng 02-2023. Điều này cho thấy Vàng đã phản ứng ngay vùng hỗ trợ động dài hạn bởi EMA200. Có thể tâm lý này sẽ còn được duy trì cho tới khi bản tin Nonfarm Payrolls được công bố vào tuần tiếp theo.
Trong khi đó các vùng EMA50 nguy cở chuyển thành kháng cự và Ép XAUUSD có đợt Sideway ngắn hạn trong phạm vi từ $1800 – $1850/oz.
Chiến lược giao dịch
Với các tham số Day Trading đang cho tín hiệu tích cực hỗ trợ phe Bull. Ngày 01-03-2023, Tôi thiên về hướng Long với dự báo tiềm năng như sau:
Dự Báo biến động XAUUSD Day Trading ngày 01-03-2023
Giá Vàng – tuần 07-2023 tiếp tục đà giảm sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ cho thấy mức lạm phát giảm nhẹ từ 6.5% xuống 6.4% và không thực sự đạt kỳ vọng của giới đầu tư.
Sau khi dữ liệu CPI được công bố Tôi cho rằng cần đánh giá kỹ hơn 1 chút về xu hướng chung của Giá Vàng trên khung tuần để có những điều chỉnh trong các kỳ vọng ngắn và trung hạn sắp tới.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật với XAUUSD ngày 15-02 mời bạn theo dõi.
Vàng tích luỹ dài hạn khung tuần
Ở thời điểm 1 năm trước, Tôi cho rằng Vàng có thể tạo hình thái của Bullish Flag – Cờ tăng lớn. Nhưng hiện tại sau khi xem xét kỹ hơn về các cấu trúc giá và biến động kỹ thuật, Tôi đang nghiêng về kịch bản Vàng sẽ Sideway biên độ rộng nhiều hơn.
Để rõ ràng hơn về cái Sideway này, Mời bạn theo dõi biểu đồ kỹ thuật khung tuần của Vàng dưới đây và Tôi sẽ giải thích chi tiết cấu trúc Sideway này cùng bạn:
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD tuần 07-2023
Cấu trúc thời gian
Trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng Vàng đã liên tục biến động trong phạm vi giá từ $1700 – $2000/oz kể từ đầu năm 2020 và hiện tại là đầu năm 2023, Vàng vẫn chưa thể thoát được vùng giá lớn này. Điều này khẳng định chắc chắn Vàng trong dài hạn (2 năm) đã biến động trong range và xác suất cao Range sẽ còn tiếp tục được duy trì trong suốt năm 2023. Đây là cấu trúc về thời gian duy trì.
Cấu trúc biến động giá
Về cấu trúc biến động giá và Kỹ thuật XAUUSD tuần 07-2023 chúng ta sẽ chú ý tới Vùng kháng cự chính tại $2000/oz và Hỗ trợ chính tại $1700/oz. Đại đa số thời gian trong 2 năm qua, Vàng đã biến động trong vùng này và Giá gần như phản ứng rất mạnh mỗi khi Vàng chạm các ngưỡng này. Gần nhất vào tháng 02-2023, khi tiếp cận kháng cự quan trọng gần $2000, Vàng tiếp tục sụt giảm.
Tôi có đánh dấu R1 – R2 tương ứng với lần tiếp cận Kháng cự thứ nhất và thứ 2, hai chỉ báo động lượng là RSI và Stochastic đều Overbought sau đó Vàng ngay lập tức sụt giảm rất mạnh, mất khoảng 15-20%.
Tương tự, với Hỗ trợ $1700/oz, Tôi đánh dấu S1, S2 tương ứng 2 lần tiếp cận kháng cự, RSI và Stochastic cũng đều Oversold và ngay lập tức Vàng tăng dựng đứng về lại $2000, tăng thêm từ 18 – 25% giá trị. Một chỉ báo khác là EMA50 cũng đã đi ngang, vô tình trở thành trục chính cho Sideway này.
Với các dấu hiệu kỹ thuật trên, Tôi cho rằng Vàng có nguy cơ sẽ tiếp tục Sideway trong range giá này một hoặc hai năm nữa bởi xu hướng thị trường một khi đã hình thành, việc phá vỡ nó là vô cùng khó khăn. Đặc biệt là vùng Sideway. Tôi đã quan sát những Sideway như trên kéo dài 6-8 năm chưa hề bị phá vỡ.
Phân tích kỹ thuật Day Trading
Tôi đã có quyết định về xu hướng tổng quan của Vàng, giờ Tôi sẽ phải phân tích để tìm các cơ hội Swing cho Day Trading hoặc Short-Term.
Trên khung tuần chúng ta có thể thấy Vàng chạm kháng cự và đang có xu hướng giảm về vùng giữa của Sideway trong phạm vi từ 1788 – 1803. Điều này đồng nghĩa với việc Vàng có thể tiếp tục đà giảm sâu hơn.
Tôi sẽ xem xét trên khung H4:
Khung 4 giờ XAUUSD có Bullish Falling Wedge, đề phòng bẫy giá
Tín hiệu từ EMA
EMA50 đã cắt xuống EMA200 cho thấy cảm tính chung của thị trường có thể sẽ nghiêng về hướng Bear. Trong đó EMA50 và EMA200 có thể sẽ được xem là kháng cự động trong ngày.
Nếu có thể phục hồi về ngưỡng này, Tôi cho rằng Vàng có thể tiếp tục đà giảm vì sẽ tạo thành hình thái 2 đỉnh.
Cảnh giác Bullish Falling Wedge
Mô hình Bullish Falling Wedge là một dạng bẫy giá tạo Bear Trap sau đó tăng phục hồi. Hiện tại Vàng đang tiếp cận Hỗ trợ của Wedge nên việc giao dịch ở vùng giá hiện tại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tôi kỳ vọng với nêm này, Vàng sẽ có đợt phục hồi về EMA200 trước khi giảm tiếp.
Với 2 tín hiệu kỹ thuật trên, rõ ràng Day Trading chúng ta phải chờ bán.
Chỉ số
Chỉ số US Dollar Index có tương quan nghịch khá mạnh với Giá Vàng, vì vậy Tôi muốn đánh giá sơ bộ một chút.
Mời bạn xem biểu đồ USDX dưới đây:
US Dollar Index tuần 07-2023 có cờ tăng
Các tín hiệu nguy hiểm cho thấy USD có thể tiếp tục phục hồi:
Golden EMA Crossover khi EMA50 cắt lên EMA200 báo hiệu USD đang phục hồi.
Bullish Flag – Cờ tăng báo hiệu xác suất là tăng tiếp. Fibo 38.2% đang giữ vai trò hỗ trợ tốt. Nếu tiếp tục biến động theo Cờ tăng, USDX có thể mở rộng đà phục hồi tới Fibo 127.2% tại 104.8 – 105.0
Mô hình Double Bottoms: Mô hình đáy đôi xuất hiện trên Fibo 38.2%, EMA200 và được xác nhận bởi cả RSI và Stochastic đều hỗ trợ đợt phục hồi này của USD. Như vậy các tín hiệu kỹ thuật của USD đều báo hiệu tăng thì Vàng khó lòng trở lại đà tăng được.
Thông số kỹ thuật Day Trading
Thông số kỹ thuật Vàng – XAUUSD ngày 15-02-2023
Giá trị RSI đang là 41.6 hoàn toàn trong lãnh thổ của các chú gấu. Các đường EMA ngắn hạn báo giảm trong khi Hỗ trợ gần nhất theo EMA sẽ là $1817 – 1800.
Pivot Points cũng cho thấy nguy cơ giảm tiếp.
Trong các thông số kỹ thuật này Tôi chú ý tới vùng EMA10 khung Daily vì nó trùng với EMA50, EMA200 trên H4 tại $1874.69. Đây có thể là kháng cự tiềm năng tiếp tục đẩy Vàng giảm về vùng giữa Sideway đồng thời là EMA100, EMA200 khung Daily.
Xu hướng từ các quỹ Gold ETFs thế nào?
Xu hướng chung từ các quỹ Gold ETFs trong tháng 01, tháng 02 và tuần 06-2023 xu hướng bán vẫn là xu hướng chủ đạo.
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Thống kê cung – cầu từ quỹ ETFs tới 23-01-2023 cho thấy các quỹ Gold ETFs khu vực Châu Âu và Châu Á đang bán ròng. Việc này dễ hiểu khi quỹ sẽ chốt lời ở kháng cự Sideway. Tổng lượng bán ra là 37 tấn.
Trong khi khu vực Bắc Mỹ và các khu vực khác có dấu hiệu mua ròng nhưng mất cân đối cung cầu. Tổng lượng mua là 10.7 tấn.
Cung – Cầu bị mất cân đối 26.2 tấn có thể giải thích phần nào lý do Giá vàng sụt giảm ở vùng Kháng cự Sideway. Cung gấp 3.7 lần cầu khiến giá giảm
Chiến lược giao dịch Vàng Day Trading
Từ các phân tích và số liệu trên, Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục chờ bán Vàng tại vùng giá từ $1874.69/oz với mục tiêu $1828/oz, $1817/oz và 1803/oz.
Dưới đây là kỳ vọng biến động kỹ thuật trong tuần 07-2023:
Dự báo biến động giá vàng tuần 07-2023
Đối với Giá Vàng doanh nghiệp trong nước, khi giá vàng thế giới đang diễn biến tiêu cực, Tôi cho rằng nên tiếp tục chờ đợi khi Vàng điều chỉnh xong. Tôi cho rằng Vàng 9999 trong nước hoàn toàn có thể giảm về vùng 52.800.000 – 53.600.000đ. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để mua được giá tốt nhất.
Dưới đây là Bảng giá vàng SJC cập nhật ngày 15/02/2023 mời bạn tham khảo để theo dõi biến động:
Giá Vàng – ngày 10-02-2023 đang biến động ở mức $1858/oz thấp nhất kể từ đầu tháng 01-2023. Vàng mất giá sau khi các dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ quá mạnh mẽ khiến kỳ vọng FED sẽ Hawkish hơn nữa trong chính sách lãi suất hỗ trợ sự phục hồi của đồng USD.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ rơi vào đợt điều chỉnh cũng là một phần yếu tố khiến USD có được lợi thế vì trong hơn 1 năm qua, Vàng và chứng khoán có tương quan thuận.
Dưới đây là một số góc nhìn kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023:
Khung Daily là đợt điều chỉnh xu hướng
Khung Daily của Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 thể hiện rõ đợt điều chỉnh xu hướng tăng mạnh trước đó.
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023
Biểu đồ kỹ thuật Giá vàng phía trên, Tôi dùng hai đường EMA50 và EMA200 để xác định xu hướng và điều chỉnh. Như thể hiện, vàng có Golden EMA Crossover xuất hiện vào đầu năm 2023 và đó là tín hiệu giúp Phe Bull tự tin đánh lên cho tới khi các điều kiện thay đổi. Vàng đã đột ngột sụt giảm mạnh sau dữ liệu Nonfarm Payrolls của Hoa Kỳ với Bearish Engulfing xuất hiện ngay vùng $1960/oz.
Điều đáng quan tâm ở đây là Vàng đang điều chỉnh về kiểm tra đường EMA trung hạn chu kỳ 50. Nếu Vàng phá được EMA30, nguy cơ Vàng sẽ giảm sâu về EMA100 và EMA200 ở phía dưới nó. Trong đó EMA100 ở vùng $1815/oz và EMA200 ở $1798/oz.
Breakout Fibo 23.6%
Khi dùng Fibonacci Retracement để kiểm tra, Tôi nhận thấy Vàng đã Breakout hoàn toàn Fibo 23.6% và liên tục có 4 nến Daily test lại Fibo 23.6% ở $1878/oz nhưng không thể vượt qua nổi. Đặc biệt là ngày 09-12-2023 đã tạo luôn Mô hình Shooting Star khá nguy hiểm. Như vậy vùng này trong Day Trading tiềm năng sẽ là kháng cự quan trọng cần chú ý.
Với Fibonacci, chúng ta xác định được hỗ trợ tiềm năng tiếp theo đang ở Fibo 38.2% tại vùng giá $1828.69/oz. Với các tín hiệu tiêu cực hiện tại của thị trường, Vàng hoàn toàn có thể giảm điều chỉnh về vùng hỗ trợ này bởi hiện tại chúng ta chưa thấy tín hiệu tham gia thị trường mạnh mẽ của phe Bull.
RSI chưa Oversold
Một điểm đáng chú ý nữa khi quan sát biểu đồ kỹ thuật khung Daily là chỉ báo RSI chưa hề Oversold. RSI đang có giá trị 42.46 nghĩa là đà giảm có thể vẫn còn tiếp diễn cho tới khi RSI chạm ngưỡng 30. Đó có thể sẽ là thời điểm mà phe Bull sẽ bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để tham gia thị trường.
Stochastic đã Oversold nhưng chưa quay trở lại vùng trung tính.
Quỹ SPDR đang mua hay bán
Thống kê SPDR Mua – Bán Vàng ngày 10-02-2023
Tiếp theo, chúng ta theo dõi và điểm qua về hoạt động Mua – Bán Vàng từ cá mập SPDR để đánh giá sơ bộ về tình hình cung – cầu.
Theo quan sát của Tôi, quỹ SPDR vẫn chưa có dấu hiệu mua ròng với Vàng. Kể từ tháng 01-2023, Quỹ SPDR đã bán ròng Vàng khi Vàng bắt đầu chạm ngưỡng $1900/oz. Đây là dấu hiệu chốt lời điểm hình mà chúng ta cần quan tâm.
Một điểm nữa đáng chú ý là việc thâm hụt ngân sách của Nga khi các tài sản ở nước ngoài bị phong toả. Báo cáo kinh tế cho thấy Thu ngân sách Nga từ khí đốt và dầu mỏ đã giảm rất mạnh trong khi các chi phí chiến tranh gia tăng. Việc này khiến Nga phải bán Vàng để có ngoại tệ. Việc này khiến nguồn cung Vàng từ Nga tăng lên, và thậm chí có thể là Vàng giá rẻ vì Quốc gia nào mua Vàng của Nga hiện tại cũng sẽ phải đối mặt với các rủi ro và nguy cơ trừng phạt kinh tế trong tương lai.
Đây là một số yếu tố khiến Giá vàng đang chịu sức ép giảm điều chỉnh.
Thông số kỹ thuật giá vàng
Thông số kỹ thuật Giá Vàng ngày 10-02-2023
Thông số kỹ thuật Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023 đang cho thấy tín hiệu mix và không tạo xu hưỡng rõ như cách đây 1 tuần. Các chỉ số bắt đầu chuyển màu trong đó Pivot Points chỉ số đánh giá tâm lý đang có lợi cho phe Bear.
Hai đường EMA ngắn hạn chu kỳ 10 và 20 cũng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang là Bearish.
Chỉ báo ATR cho thấy biên độ biến động trung bình trong ngày của Vàng là $27.15/oz.
Chiến lược giao dịch Vàng ngày 10-02-2023
Với các tín hiệu hỗ trợ tốt cho phe Bear trong ngắn hạn thông qua các phân tích Kỹ thuật, Tôi kỳ vọng biến động Giá vàng trong ngắn hạn như sau:
Kỳ vọng biến động Giá Vàng – XAUUSD ngày 10-02-2023
Khung H1 có cụm Morning Star khi RSI Oversold nên Tôi kỳ Vọng Vàng phục hồi nhẹ về Fibo 61.8% hoặc vùng R1 của Pivot Points Daily trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz sau đó tiếp diễn đà giảm về $1850, $1842 và xa hơn là $1828/oz.
Day Trading Tôi sẽ bỏ qua chiều Mua mà chờ bán trong phạm vi từ $1878 – $1882/oz với mục tiêu $1850, $1842 và $1828/oz.
